中铁经营工作报告.docx

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中铁经营工作报告

中铁经营工作报告

　　坚持稳中求进深化改革创新

　　努力推动中国中铁向世界一流企业迈进——在中国中铁

　　2014年工作会暨一届五次职代会上的工作报告

　　姚桂清

　　一、关于2013年生产经营工作的简要回顾

　　2013年是我们企业历经艰辛与坎坷、又充满自豪与骄傲的一年。

一年来，面对复杂多变的国内外经济形势，全公司上下以高度的责任感和使命感，团结一心、攻坚克难，坚定不移地推进“保增长、保稳定”两大中心工作，企业生产经营全面实现可持续发展，呈现出稳中求进、稳中有为、稳中向好的良好势头。

　　生产经营再创历史新高。

全公司始终以“保增长”为目标，深入开展经济活动分析，加强经济运行督导，强化工程项目施工组织管理和过程管控，生产经营再创佳绩。

全年新签合同额突破9000亿元，同比增长20％以上；完成营业额突破5000亿元，同比增长5％以上；实现利润总额突破120亿元，归属母公司净利润80亿元以上，同比大幅增长；企业净资产达到亿元，比上年末增长%。

其中，铁路市场抢抓机遇，加强内部协调，中标质量大幅提高，全年承揽任务亿元，同比增长％，一级市场占有率达到48％，近年来首次跃居第一。

非铁路市场加大区域经营力度，全年承揽任务亿元，同比增长%，其中公

　　路工程同比增长%，市政工程同比增长%，房建工程同比增长%，城轨工程同比增长%。

中铁二局新签合同额、营业额均超过700亿元，中铁一局、四局新签合同额超过600亿元，中铁四局营业额超过500亿元；中铁四局、中铁建工、中铁臵业、中铁信托归属母公司净利润均突破了10亿元；中铁建工、港航局、航空港、上海局四个新取得铁路特级资质的单位实现铁路业绩积累的突破；中铁二院连续八年位列全国勘察设计企业勘察设计收入首位。

公司参建的玉蒙、向莆、西平等铁路工程，宁杭、杭甬、津秦、厦深、西宝等高速铁路按期开通运营；中缅天然气管道、南水北调中线工程全线贯通，北京、上海、广州等城市17条地铁以及投资建设的沈阳四环、柳州广雅大桥相继建成通车，玉树灾后重建历时三年胜利竣工，为国家“稳增长”做出了积极贡献。

　　管理提升取得明显成效。

全公司不断强化基础管理，扎实开展专项提升、管理诊断下基层活动，大力推进全面预算管理和信息化试点工作，强化各层级经营目标、财务预算管理和绩效考核，针对企业应收账款、存货、带息负债增长过快的突出问题，先后三次由公司领导带队进行专项督导，推进了财务公司的设立；加强干部人事制度改革，出台了外派专职董事监事、干部挂职锻炼、改任企业非领导职务人员等管理办法；推动海外资源整合，将所属中铁国际、委铁分公司、东方国际、老挝分公司重组成立中铁国际集团，在马来西亚MRT项目成功推行精细化管理和

　　全面预算管理；加强三级公司建设，制定了困难三级公司扭亏解困指导意见、优秀三级施工企业20强评定办法和扭亏解困10佳评定办法，加强调研和总结推广典型。

　　安全生产实现重大突破。

全公司进一步加强了安全质量管理，股份公司制定了加强工程项目安全质量管理基础工作的指导意见，修订了总部安全生产责任制、安全质量责任事故追究办法，加大了问责力度。

各单位全面落实安全质量责任制，组建片区稽查队伍80余个，配备专职稽查人员220余名，深入开展安全生产标准化建设、安全质量大检查和常态化稽查、重点隐患排查和专项治理，广泛开展了安全生产月、安全教育培训、岗前安全质量宣誓、安全生产警示日及群众安全生产监督员、青年安全监督岗活动。

经过全公司上下的不懈努力，安全质量状况呈现出总体稳定、持续好转的发展态势，杜绝了较大及以上生产安全事故，创造了公司近10年来的最好水平；共获鲁班奖7项，国家优质工程11项。

　　业务板块实现协同发展。

全公司坚持“上中下游”协同发展，积极推动结构调整，探索和创新产融结合，先后以基金投资模式，成功实施了成都地铁1号线三期和天府大道三期、重庆地铁5号线和10号线，实业投资业务全年新签合同额XX亿元，为年度计划的近3倍。

三大板块全年累计完成投资XX亿元，同比增长43%，其中基建投资完成XX亿元，同比增长69%。

土地一级开发创历史最好成绩。

房地产二级市场全年同比增长23%。

设计咨询业务全年承揽任务

　　XX亿元，同比增长％；完成营业额XX亿元，同比增长%。

工业制造业务全年承揽任务XX亿元，同比增长％；完成营业额XX亿元，同比增长%。

矿产资源业务稳妥推进在建项目，绿纱矿采选冶一期工程投产，鹿鸣矿采选获国家发改委批复，华刚项目矿山建设全面启动。

高速公路业务全年实现清分收入XX亿元，同比增长11%。

信托业务资产规模首次突破XX亿元，积极探索和创新产融结合的路径和办法，实现了信托投融资与系统内主营业务的良性互动。

海外业务新签合同额XX亿美元，完成营业额XX亿美元。

　　创新能力得到新的增强。

全公司大力推进科技创新和经营模式创新，进一步健全和完善技术创新体系，加大科技投入和研发力度，突破了一批关键核心技术。

高速铁路建造技术和盾构及掘进技术国家重点实验室通过验收后运行顺利，获得国家各项技术资金支持8258万元，南水北调穿黄隧道施工关键技术研究等107项成果达到国际领先水平；新增有效授权专利979项，其中发明专利207项；新增国家级工法39项，省部级工法246项；获国家科技进步奖4项，其中一等奖1项；省部级科技成果奖265项，全国优秀咨询成果奖14项，省部级勘察设计和咨询成果奖148项，菲迪克百年重大土木工程项目优秀奖3项。

“五统一”信息化平台建设进一步完善，中铁电子商务平台上线运行，全面预算、财务公司等信息系统建设稳步推进。

中铁装备成功收购德国维尔特公司硬岩掘进机及竖井钻机知识产权，股份公司组织研制的目前国内最大起重量的两台两千吨龙门吊安装就位

　　并投入使用。

股份公司成为中国工程院和国资委共同设立的“加强中央企业技术创新体系建设战略研究”项目14家中央企业之一，并再次荣获国资委科技创新企业奖。

　　和谐企业建设稳步推进。

全公司深入贯彻党的十八大精神和中央八项规定，紧密围绕“四保”目标，深入开展党的群众路线教育实践活动，深入查找和整改各级领导班子和领导干部存在的“四风”问题，取得了明显成效；加强和改进项目党建思想政治工作，积极开展后备干部挂职锻炼，向协作队伍派驻党群工作协理员试点，组织海外专题调研和坦赞铁路建设烈士祭奠；加强企业文化建设和群众工作，组建企业新闻中心，建立舆情监控和日报制度，评选表彰先进典型，广泛开展“双学双扶”、“三工建设”、“送温暖”、“三不让”承诺和农民工“五同”管理；加强党风和反腐倡廉建设，狠刹企业“六种歪风”，积极开展“小金库”、业务招待费、年薪外收入等专项治理，加大警示约谈、自查办案力度；认真履行社会责任，积极组织开展抗震救灾、铁路应急抢险、定点扶贫和社会公益活动，认真抓好维稳信访工作，有力维护了企业和社会稳定。

　　回顾一年艰辛奋斗历程，成绩确实来之不易。

这既是全公司各级组织辛勤工作的结果，更是全公司广大员工奋力拼搏的结果。

在此，我代表股份公司向在座的各位领导和职工代表，并通过大家向全公司广大干部职工表示衷心感谢和崇高敬意！

　　在充分肯定2013年工作成绩的同时，我们也必须清醒

　　充分发挥党组织的政治核心作用

　　为实现集团公司第三步跨越目标而努力奋斗

　　——在中共中铁电气化局集团有限公司第三次代表大会上的工作报告

　　王其增

　　各位代表、同志们:

　　在集团公司全面实现?

五四战略?

第二步跨越和?

十一五?

发展目标，阔步迈进?

十二五?

发展新阶段，满怀信心开始实施第三步跨越的重要时刻，中国共产党中铁电气化局集团有限公司第三次代表大会隆重召开了。

这次大会的主要任务是：

总结上次党代会以来的工作，分析企业面临的形势，确立企业新的发展目标，部署今后一个时期党建思想政治工作，选举产生中共中铁电气化局集团有限公司新一届委员会和纪律检查委员会，进一步动员广大党员、干部职工认清形势，开拓进取，为实现集团公司?

五四战略?

第三步跨越目标而努力奋斗！

　　现在，我代表集团公司第二届党委向大会作工作报告，请审议。

　　一、过去五年的主要工作和重要启示

　　第二次党代会以来的五年是极不平凡的五年。

这五年，集团公司各级组织、广大党员和干部职工认真贯彻落实科学发展观，

　　全面实施企业发展?

五四战略?

，圆满实现了第二次党代会确定的各项目标，谱写了中铁电气化局集团科学发展的新篇章。

这五年是集团公司发展最快、质量最好、综合实力最强、职工实惠最多、发展史上最好的五年，这五年企业面貌大变样。

　　——企业经营生产规模大变样。

我们抓住国家以投资拉动内需的宏观经济政策和铁路建设跨越式发展的历史机遇，全方位加大市场开发力度，完成新签合同额由2005年的亿元，提高到2010年的亿元，增长倍。

五年累计完成新签合同额亿元，是上次党代会提出目标的225%。

企业营业额由2005年的64亿元，提高到2010年的亿元，增长倍。

五年累计完成企业营业额亿元，是上次党代会提出目标的218%。

实现利润总额由2005年的7869万元，提高到2010年的

　　亿元,增长倍。

建成开通京津城际、武广客专等10条高速铁路，里程达公里。

建成开通京沪、京九等59条电气化铁路，里程达13340正线公里。

建成开通北京动车段等一大批土建房建工程，为铁路跨越式发展做出了重要贡献。

　　——企业发展方式大变样。

在规模扩张和加快发展过程中，我们积极探索新的发展方式，实施?

纵向延伸上中下游产业链，横向完善结构拓展布局?

，初步改变了低层次揽活、干活的传统方式，向BT、BOT、PPP、工程总承包、房地产开发、系统集成、运营维管等建筑业上中下游发展。

铁路及城轨?

四电?

、土木工程、房屋建筑、工业制造?

四大支柱?

基本形成。

以资本经营带动生产经营，以生产经营推动资本经营，良性循环、协调发展的格局初步显现。

　　——企业综合实力大变样。

适应规模扩张和快速发展的要求，大力实施科技兴企战略，共组织实施科研开发项目560项，获得各级科技进步奖104项，获得国家专利63项，开发应用工法57项。

全面掌握了高速铁路牵引供电系统集成技术，基本实现了机械化、专业化、工厂化、信息化，巩固了在铁路电气化领域的领军地位。

全面掌握了高速铁路站前工程核心技术，提高了土建专业的竞争能力。

施工装备能力进一步提升，集团拥有机械设备4908台，机械设备总原值达到亿元，是2005年亿元的倍，继续保持了在国内同行业领先优势。

企业总资产达到亿元，净资产达到亿元，分别是2005年的倍和倍，相当于再造了一个电化局。

　　——企业职工生活大变样。

坚持以人为本的发展理念，在加快企业发展的同时，努力增加职工收入，积极改善职工生产生活条件和离退休人员生活待遇。

2010年全员人均收入达到58894元，是2005年全员人均收入22278元的倍，年平均增长20%以上。

五年共投入?

三工建设?

资金5056万元，为施工一线广大职工创造了良好的生活卫生和文化娱乐条件。

职工住房条件得到改善，建设职工住宅139352㎡，1254户职工喜迁新居。

　　——企业形象大变样。

通过承建国家重点工程，完成急难险重任务，确保工期、安全、质量、信誉，确立了行业龙头地位。

五年共获得中国建筑工程鲁班奖、詹天佑土木工程奖、国优工程奖30项，省部优工程奖68项，赢得了广泛赞誉。

通过?

?

汶川大地震宝成铁路109隧道抢险救灾、京广铁路湖南段抗冰抢

　　险以及石家庄站抗冰抢险，鹰厦、沪昆、赣龙、峰海、外南、陇海等铁路抗洪抢险，树立了敢于担当的社会形象。

109隧道抢险指挥部临时党总支被国务院国资委党委授予?

抗震救灾先进基层党组织?

。

通过对知识型新型工人、农民工楷模巨晓林的高层次、大规模集中宣传，极大地提升了中国中铁电气化局集团的社会影响力。

?

中国中铁电化?

跻身?

中国500最具价值品牌?

行列。

　　上次党代会以来的五年，是集团公司党的工作大有作为的五年。

五年来，各级党组织紧紧围绕企业发展大局，大力加强和改进党的建设，逐步形成了具有自身特色的?

三型党委?

做法，充分发挥了党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，为企业持续稳步发展提供了强有力的政治保证。

　　1.深入开展学习实践科学发展观活动，推动企业又好又快科学发展。

认真学习贯彻落实科学发展观。

围绕党员干部受教育、科学发展上水平、职工群众得实惠的总体要求，深入开展了学习实践科学发展观集中教育活动。

明确了集团发展的新定位，完善相关制度554个，制定整改措施96条，群众满意率达到%。

　　在科学发展观指导下引领企业发展。

在企业进入较快发展时期，集团公司党委提出了?

突出一个‘好’字，把握一个‘快’字，做到‘六个协调’、‘三个把握、三个防止’?

的总体要求；面对企业调整发展结构的需要，提出了?

纵向延伸上中下游产业链，横向完善结构拓展布局?

，使路外、路内、海外形成金字塔结构的企业发展方式；面对抢抓历史机遇，加快企业发展，提出了?

扩规模、稳增长；争效益、强实力；调结构、谋全局；转方式、可持续?

的企业发展新思路等，引领企业沿着科学发展的轨道稳步

　　前进。

　　2．以创建“四好”班子活动为载体，切实加强领导班子建设。

以?

政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好?

为标准，深入开展创建?

四好?

班子活动。

通过加强领导班子思想政治建设，认真学习贯彻中央和上级的指示精神，努力建设学习型领导班子，班子成员的大局意识和组织观念进一步增强，理论水平进一步提高，引领企业科学发展的能力进一步增强；通过加强领导班子战略决策能力建设，班子成员带领干部职工抢抓机遇拓市场，打开了企业?

稳增长、调结构、转方式、促发展?

的新局面；通过加强领导班子科学组织指挥能力建设，促进工程建设屡创佳绩；通过加强领导班子科学管理能力建设，促进企业经济效益显著提高；通过加强领导班子作风建设，大力倡导团结协作之风，批评和自我批评之风，密切联系群众之风，廉洁勤政之风，求真务实之风，赢得了干部职工的广泛赞誉。

通过深入开展创建?

四好?

班子活动，班子成员的理想信念更加坚定，政治意识、大局意识、责任意识不断增强，搞好企业的信心、决心、事业心更加强烈。

党委工作与行政工作相互支持，党政工组织关系协调，互促共进。

领导班子的凝聚力、创造力、战斗力和执行力不断增强，整体功能有效发挥，为企业快速、持续发展提供了强有力的组织保证。

五年来，共评选表彰?

四好?

班子31个，项目好班子120个。

集团公司领导班子被股份公司授予?

四好?

班子1次。

　　不断加强董事会和监事会建设，提高了公司治理水平。

修订完善了《董事会议事规则》、《外派董事、监事管理办法》，制定了《董事会决议执行及信息反馈制度》、《重大事项内部报告制度》

　　内部资料

　　注意保密

　　中铁建设集团有限公司

　　2014年度

　　全面风险管理报告

　　二0一四年一月二十五日

　　目录

　　目可

　　言

　　一、2013年度企业风险管理工作回顾...................................3

（一）企业全面风险管理工作年度计划完成情况...............….......…........................3

（二）企业重大风险管理情况.................…..............................................................11

　　〈三〉风险管理体系建立及运行情况......................................................................41

　　〈四〉风险管理信息化建设..................................…......................…........................58

　　二、2014年度企业风险评估情况......................................四

　　〈一〉集团公司2014年度风险评估的范围、方式、参与人员..........…...............59

（二）集团公司2014年度风险评估结果...............….......….................…................60

　　三、2014年度全面风险管理工作安排..................................60

（一）2014年度全面风险管理工作计划..........….......….......….............................60

　　〈二）2014年度重大风险描述及解决方案…………………………………………………….65〈三〉监督保障机制...............................................................................................归

　　四、对股份公司的有关意见和建议..................................93

　　目。

吕

　　2013年集团公司面对国家银根紧缩，建筑行业产业链融资困难，

　　业主资金严重短缺，地方政府融资、偿债能力受到限制，国际国内形势持续挑战，经济增速放缓等诸多考验，及时调整思路，精心筹谋全局，抢抓机遇，迎难而上，按照"强基础、上水平、稳增长，调结构、走高端、创品牌"的发展思路，推进标准化管理，强化绩效考核，着力完善各项管理制度，深化企业文化建设，各项工作取得新的进步，主要经济指标再创历史新高，集团公司未出现因风险管理不善而造成的重大损失事件，各项风险均在可控范围之内。

　　2013年集团公司经营承揽亿元，完成股份公司下达指标

　　的%，同比增长%，在股份公司系统工程承包板块排名第一。

营业收入亿元，完成股份公司下达指标的102.71%，同比增长%。

实现利润总额9.35亿元，完成股份公司下达指标的

　　%，同比增长%。

完成收款亿元，资金集中度92%，生产经营性有息负债38.7亿元，比6月底降低了24.71%，经营性现金净流量一亿元，较6月底提高了亿元，增长%，兑现了股份公司下达的任务指标。

　　2013年集团公司共获科技成果16项，优秀工法23项，获得发

　　明专利和专利授权37工页，股份公司优秀论文6篇。

　　总承包工程及专项承包工程竣工一次交验合格率100%。

获各类

　　工程质量奖共计98工页，比去年增长了40%。

其中，漳州站获国家优

　　质工程奖、石家庄勒泰中心获中国钢结构金奖、来广营国际城项目获

　　中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖、中国铁建科研楼幕墙工程

　　获国优装饰奖。

获股份公司及以上级别优秀质量管理成果67项，同比增长179%。

集团公司先后荣获U2013年度全国工程建设质量管理小组活动优秀企业"、"全国质量管理小组活动优秀企业"等

　　荣誉称

　　号。

　　2013年全年未发生重大安全事故。

集团连续11年被评为股份公司安全生产先进单位，连续4年被北京市住建委评为"北京市建设系统安全生产先进单位"，另有50项工程获各类文明安全施工荣誉。

职工收入连续六年保持两位数增长，集团连续五年被股份公司授予"四好领导班子"荣誉称号，并被评为首批"模范劳动关系和谐企业"。

荣获"改革开放35周年企业文化竞争力优秀单位"称号，率先在股份公司系统内开展"道德讲堂"活动，国资委《中央企业精神文明建设工作简报》对此做了专题报道。

　　2013年，集团公司在施总承包工程311个，总建筑面积4218万平方米，职工总人数首次突破一万人。

各项重点工程进展顺利，特别是在连云港工业展览中心、密云·云蒙大桥、宁波站等一批急难险重的工程中，完成了一个个看似不可能完成的任务，展现了"铁军"作风，赢得了各级领导及业主的广泛好评，企业综合实力、美誉度和社会影响力与日俱增。

　　成就的取得，与集团公司全面风险管理工作的开展密不可分，依赖于股份公司的要求与指导，依赖于集团公司领导的高度重视和支持，

　　依赖于各级单位和全体员工的共同努力，依赖于超强的风险防范意识，

　　依赖于科学的风险管理机制，依赖于创新性的专业化风险管理手段，

　　依赖于良好的风险管理文化氛围。

　　一、2013年度企业风险管理工作回顾

　　2013年度，集团公司的风险管理工作，在股份公司的正确指导和集团公司领导的大力支持下，始终将风险意识贯穿于大力发展企业自身实力的全过程。

集团公司科学处理业务发展与风险管理之间的关系，主张既要通过风险管理保证企业的稳健发展，防止发生灾难性风险的出现，又要利用经济和市场变局紧抓机遇促进企业可持续发展。

集团公司在企业发展的道路上，充分坚持战略导向和风险管控并重的方针，积极寻找企业发展与风险管理之间的最佳契合点，结合企业内、外部的发展要求，推动全面风险管理体系的建设，逐步构建了战略风险、财务风险、投资风险、安全风险、法律风险等核心风险管理体系。

将风险管理嵌入企业生产经营管理活动中，服务集团公司可持续发展，成为集团公司实现可持续发展的助推器。

　　（一〉企业全面凤险管理工作年度计划完成情况

　　为贯彻落实国资委《中央企业全面风险管理指引》以及股份公司关于风险管理工作有关要求，集团公司制订了全面风险管理工作计划，并提出了相关要求。

集团公司在生产经营过程中高度重视风险管理对企业持续、稳定、健康发展的重要保障作用，深入学习实践科学发展

　　坚持和谐主题突出维护职能

　　为推进企业又好又快发展而努力奋斗

　　——在中铁二局第三届三次职工代表大会上的工作报告

　　方国建

　　各位代表、同志们：

　　我受中铁二局第三届三次职工代表大会主席团的委托，向大会报告工作，请予审议。

　　2008年工作回顾

　　历经磨难，方显英雄本色。

2008年是极不平凡的一年，冰雪灾害、特大地震、金融危机，企业管理面临严峻挑战，公司经历了前所未有的考验。

面对复杂困难局面，集团公司坚持以科学发展观为指导，紧紧依靠全体员工，弘扬?

开路先锋?

精神，高举?

工人先锋号?

旗臶，积极反思，沉着应对，坚定果敢，勇迎挑战。

一年来，集团公司生产经营再攀新高，项目管理不断加强，上中游主营业务取得新的进展，工程质量进一步提高，安全生产持续稳定，科技兴业再创佳绩，抗震救灾彰显大爱，企业社会信誉度、知名度更加高涨，党建思想政治工作更加坚实有力。

工会工作呈现新的活力，公司职代会民主管理扎实推进，集团公司工会被评为?

全国工会维护农民工权益先进集体?

、?

全国抗震救灾先进基层工会?

称号；公司6个单位获得全国?

抗震救灾重建家园‘工人先锋号’?

；公司工会女职委获中华全国铁路总工会先进集体称号；经审工作被评为全路先进单

　　位；还有一大批先进单位和个人获得了全国和各省市总工会的表彰。

年内，2名同志被选举并光荣出席了中国工会第十五次代表大会。

职代会、厂务公开、集体合同、职工董事、监事等工作不断拓展创新，成效显著。

　　1．职代会工作扎实推进，发挥了源头参与、民主决策的作用集团公司及各子公司严格按照《职工代表大会条例》的规定和要求，坚持召开年度职代会，不定期召开职代会团长联席会，2008年集团公司及所属各单位共召开职代会和职代会团长联席会85场次，讨论和审议各类议案97件，较好地发挥了职代会源头参与、民主决策的作用。

为切实加强职代会制度建设，完善了《中铁二局集有限团公司职工董事、职工监事制度》，明确了职工董事、职工监事的任职条件、产生选举程序、职责范围等事项；学习宣传贯彻《四川省职工代表大会条例