ERP业务流程设计说明.docx
《ERP业务流程设计说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP业务流程设计说明.docx（60页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ERP业务流程设计说明
ERP业务流程设计
流
程
说
明
第1章概述
HCERP流程图标说明
对象
对象说明
对象
对象说明
开始/结束
业务流程操作
系统流程操作
是非判断
流程衔接
循环控制
动态连接线
控制传递
存储数据
第2章业务流程设计
业务分类
流程编号
流程名称
流程描述
采购管理
A10
采购业务流程
A11
计划外采购流程
A1（补充）
一进一出流程
领料发料处理
A12
部门领料流程
销售管理
A13
销售业务流程
库存管理
生产管理
B11
生产计划管理流程
B12
生产工单汇报流程
B13
生产委外管理流程
B14
生产领料特殊业务处理流程（材料取消、增补、代料）
质量管理
C10
采购治理
2.1.1采购治理角色清单
业务分类
业务流程角色名称
角色任务描述
物资供应部
采购计划员
负责请购计划的申请、采购数量、采购员确定、需求日期设定、采购订单（计划）的下达、取消、维护等
采购员、验收员、采购合同管理员等
负责执行采购计划员下达的采购计划；维护采购订单详细信息；例如：
价格、供应商、税率等；维护采购合同信息；采购到货登记、采购发票录入、验收单打印等
采购计划主管
负责本部门相关业务的审批工作，例如：
请购计划、采购订单、付款票据等
质检部
材料入库检验员
负责采购物资到货后的质量检验
物流中心
仓储部
库房管理员
对检验合格的采购物资做入库确认
财务管理部
采购核算人员
负责采购验收单确认、采购发票的审核、采购核算生成凭证等
公司主管领导
采购订单评审
负责采购订单评审、采购发票超价后的扩审等
2.1.2采购业务流程图A10
2.1.3采购业务流程节点说明
业务流程名称
采购业务流程
适用业务情况
适用业务范围：
所有材料采购业务
适用组织范围：
采购部门、库存部门、财务部门、质检部门及其他部门
流程操作要点
10.生成请购计划：
〖采购管理〗→〖请购管理〗→〖生成请购计划〗
采购计划员生成请购计划，根据定额需求（生产计划）、部门申请（人工领料申请计划）、库存情况和采购未到货物情况计算机自动生成采购申请计划；计算公式为：
（定额需求+部门申请）-（库存情况+未到货情况）=请购数量。
操作说明：
双击进入窗口后，系统将自动列出定额需求、部门申请、库存情况、未到货情况、综合查询的详细信息，计划员点击【按计划员生成】按钮，即可生成请购计划。
：
软件还提供按部门生成采购计划的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖请购管理〗→〖生成请购计划（部）〗
20.请购单确认：
〖采购管理〗→〖请购管理〗→〖请购单确认〗
计划员对生成的请购计划进行确认，可按批量修改请购数量，主要是确认数量、采购员、审核人和请购价格。
操作说明：
在生成的请购单的[确认]字段中打勾选择需要下达的请购单，指定[采购员]、录入修改[审批数量]、选择[审核人]后点击【存盘】即可。
注意：
请购价格不能为零；此价格并非实际采购价格，可以作为采购员询价的标准。
30.请购单部门审批：
〖采购管理〗→〖请购管理〗→〖部门审批〗
部门领导对生成的请购单再次进行确认并可以对[审批数量]和[采购员]进行维护。
操作说明：
打勾选择[审核]标志，如[审批数量]和[采购员]需要进行维护则可以进行修改，确认无误后点击【存盘】即可。
40.请购单扩展审批：
〖采购管理〗→〖请购管理〗→〖请购单扩展审批〗
扩展审批人员（主管领导等）对部门审核过的请购单再次进行审核。
具体操作是：
双击进入该操作屏幕后，打勾选择[审批]标志，填写审核意见后点击【存盘】即可。
：
1、所有定义的扩展审批人员都审批通过后才能生成请购计划。
2、扩展审批人员的定义是在：
〖系统管理〗→〖系统安全管理〗→〖缺省审批部门人员定义〗里进行定义，按照审批顺序的不同，我们还可以按照10、20、30等顺序来定义审批人员的顺序，数字越小表示越先进行审批；部分审批参数还可以按照金额来控制，即审批人员可以审批特定金额范围的单据。
50.采购计划下达：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购计划下达〗
采购计划员对已进行审批后的请购计划，生成采购订单并下达。
操作说明：
计划员进入该窗口后，系统自动列出已进行审批过的请购计划，点击【采购订单生成】按钮，即生成采购订单。
60.供应商/价格维护（采）：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖供应商/价格维护（采）〗
采购员对采购订单中的供应商、采购价格、税率、询价记录等进行维护。
操作说明：
双击进入该窗口后，可以看到下达的采购订单中的供应商都默认为“000000”，此时应点击选择相应的供应商，维护请购价格（该价格为实际的采购单价），税率、计划交货期（可不录入）、结算方式，录入完毕后打勾选择[确认]标志，点击【存盘】即可。
：
软件还提供按部门进行供应商/价格维护的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖供应商价格维护〗
70.采购订单评审：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购单评审〗
部门主管以及厂级主管对实际的采购单价和供应商进行评审；
操作说明：
填写[审核意见]打勾选择[审核]标志后点击【存盘】即可，该屏幕为多级审批屏幕。
只有当定义的审批领导都审核确认后，该采购订单才真正生效并投放且可以做〖到货登记〗。
：
1、所有定义的评审人员都审批通过后才能到货登记。
2、评审人员的定义是在：
〖系统管理〗→〖系统安全管理〗→〖缺省审批部门人员定义〗里进行定义。
80.采购计划取消（计划员）：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购计划取消（计划员）〗
采购计划员可以取消已下达但未到货的或者评审不通过的采购订单。
操作说明：
对于没有到货的采购订单或者评审进行中的采购订单，点击[取消]标志，存盘即可；对于已经做过部分到货登记的采购订单，只能取消未到货部分的采购订单计划，具体操作是修改（减少）采购订单的[采购数量]，存盘即可。
：
软件还提供按部门取消采购计划的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购计划取消（部门）〗
90.采购合同维护（采购员）：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购合同维护（采购员）〗
采购订单通过评审后，由采购员选择具体的采购订单来组织采购合同
操作说明；维护合同基本信息后插入具体采购物料明细，此明细从评审通过采购订单选择，点击【存盘】即可。
备注：
也可不维护采购合同，直接做到货登记。
：
软件还提供按部门维护采购合同的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖采购订单管理〗→〖采购合同维护（部门）〗
100.到货登记：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖到货登记〗
采购员（验收员等）在采购回材料之后，在此窗口汇报到货的情况。
操作说明：
根据采购单位选出可以登记的项目，添写到货登记的数量，登记数量可以不等于计划数量，但是不能大于“超计划采购系数”或者“超计划采购绝对数”；登记完毕后点击【登记制单】即可。
：
软件还提供按部门到货登记的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖到货登记（部门）〗
120.入库（检验员）：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖入库（质检员）〗
质检员对已经进行到货登记的且需要检验的物料进行质检，对于不需要检验的物料直接进入〖入库（库管员）〗。
操作说明：
双击进入该窗口后，录入物料的通减数量，然后点击【存盘】即可。
备注：
A、如果登记物料全部合格则通检数量等于登记数量；
B、如果登记物料有部分合格，则通检数量等于登记数量减去退回数量。
例如登记了100件其中有10件是不合格的产品，则，通检数量应为90，退回数量应为10；
C、如果登记物料中有部份经检验后让步接收，则通检数量应等于登记数量，并且要在[让步数量]中，录入让步接收量。
例如：
登记了100件，其中有5件为让步接收量，那么此时通检数量应为100，让步数量为5；
D、只有库管员进行了入库确认后，质检员屏幕上的已质检信息才会消失。
否则该记录一直存在；
E、某种物料是否需要质检，是在〖物料清单〗→〖基础代码管理〗→〖物料分类码维护〗屏幕中加以控制，如过需要进行质检则打勾选择该屏幕中的[检验标志]，反之不选。
130.入库（库管员）：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖入库（库管员）〗
库房管理员根据验收员验收之后的数据，进行入库数量的清点，按照正确的数量填写入库数量形成真正的入库单据。
操作说明：
填写入库数量，其入库数量等于或小于登记数量，但是必须等于通检数量，否则即使存盘也无法真正产生入库单据，无法入库；录入完毕后点击【存盘】即可。
200.实际价格（计算税）（采）：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖实际价格（计算税）（采）〗
在完成了入库动作之后，采购员在该屏幕录入维护发票信息。
操作说明：
选择采购员、供应商、录入发票号，点击【查询】此时系统将列出该供应商的所有到货入库信息，然后打勾选择该发票所包含的采购单信息，最后填写总金额（不含税总价+总税额）和总税额，录入完毕后点击【存盘】即可。
备注：
A、如果发票明细中有以蓝色字体显示的记录则表示发票实际不含税单价高于采购定单评审时的采购单价。
B、如果开具的手工发票金额高于实际金额时，可换发票或进行发票超价评审。
：
软件还提供按‘部门’或者‘所有’录入发票的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖实际价格（计算税）（部）〗
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖实际价格（计算税）（所）〗
210.采购发票超价评审：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖采购发票超价审批〗
如果发票价格大于采购订单评审价格，由原采购订单评审人员对此发票进行超价审批。
操作说明：
填写[审核意见]打勾选择[审核]标志后点击【存盘】即可，该屏幕为多级审批屏幕。
220.验收单打印：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖验收单打印〗
采购员录入（经过审核）的采购发票，在此窗口就可以将正式入库验收单打印出来，然后才可以到〖财务审核〗。
操作说明：
点击
（预览）按钮，在预览界面中设置好纸张大小，点击
（打印）按钮，即可执行登记单的打印。
该打印为一单一料打印。
备注：
A、打印完毕时，计算机会询问你打印是否正确，如果选择了“是”则计算机认为打印正确，打印过的验收单不再显示；如果打印正确但是计算机询问时选择了“否”，则必须重新打印，否则无法进行〖财务审核〗
B、如果打印错误，但在计算机询问时选择了“是”，则打印人员必须通知发票的审核人员，让其在〖多发票审核〗屏幕中取消该发票后的打印标志，即可在【验收单打印】屏幕重新打印验收单。
：
软件还提供按明细打印验收单的功能，具体操作同上，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖验收单打印（明细）〗
230.采购发票扩展审批：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖采购发票扩展审批〗
如果预先定义采购发票必须扩展审批，责验收单打印之后由审批人员对采购发票进行审批，然后才能〖财务审核〗；否则直接进入〖财务审核〗。
：
1、所有定义的扩展审批人员都审批通过后才能财务审核。
2、扩展审批人员的定义是在：
〖系统管理〗→〖系统安全管理〗→〖缺省审批部门人员定义〗里进行定义。
240.财务审核：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖财务审核〗
财务采购核算人员对入库发票进行审核（单张审核），会计人员根据打印的验收单在此屏幕中审核正式入库的发票单据。
先输入发票号，然后查询，审核无误后点击[审核]标志，存盘即可。
：
软件还提供多张发票同时审核的功能，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖多发票审核〗
250.采购核算：
〖财务核算〗→〖采购核算〗→〖采购生成凭证〗
财务采购核算人员通过此窗口由计算机自动对采购入库单、采购发票生成凭证。
业务改进及组织保障建议措施
2.1.4打算外采购业务流程图A11
2.1.5打算外采购业务流程节点说明
业务流程名称
计划外采购业务流程
适用业务情况
适用业务范围：
非正常计划需求的采购业务
适用组织范围：
供应部、物流中心、财务部门及其他部门
流程操作要点
10.计划外采购申请：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖采购申请（计划员）〗
采购计划员提出需要采购的申请。
操作说明：
点击【插入】在新插入的记录中选择录入需要采购物料的物料号、采购数量、采购单价、选择审批人、录入采购日期、指定相应的采购员，然后点击【存盘】即可。
：
软件还提供授权人提申请的功能，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖采购申请〗
20.计划外采购部门审批：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖采购审批〗
由本部门领导对采购计划员的计划外采购申请进行审批。
操作说明：
在该屏幕中选择录入[审批意见]、修改[采购数量]然后打勾选择[审批]标志，确认无误后点击【存盘】即可。
：
软件还提供申请人自批的功能，即不需要部门领导审批，直接可以生成采购计划，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖采购申请（自批）〗
30.生成采购计划：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖生成采购计划（计划员）〗
采购计划员生成计划外采购计划；操作说明：
打勾选择[生成]标志后点击【存盘】。
：
软件还提供申请人生成采购计划的功能，窗口位置如下：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖生成采购计划（申请人）〗
40.采购计划扩展审批：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖采购计划扩展审批〗
由定义的计划外采购审批人员再次对计划外采购计划进行审批。
：
1、所有定义的扩展审批人员都审批通过后才能进行价格/供应商维护。
2、扩展审批人员的定义是在：
〖系统管理〗→〖系统安全管理〗→〖缺省审批部门人员定义〗里进行定义。
：
当计划外采购计划生成或扩展审批通过之后，后续流程参照采购业务流程
50.计划外采购删除：
〖采购管理〗→〖计划外采购〗→〖计划外采购删除〗
计划员删除错误的计划外采购申请。
2.1.6一进一出业务流程图A1（补充）
2.1.7一进一出业务流程图A1（补充）
业务流程名称
生产质量管理流程
适用业务情况
适用业务范围：
生产质量管理、工序汇报废品等业务处理
适用组织范围：
产品检验部、设计部门、工艺部门、生产车间、计划中心及其他相关部门
流程操作要点
业务改进及组织保障建议措施
部门领料治理
2.1.8部门领料治理角色清单
业务分类
业务流程角色名称
角色任务描述
生产车间
辅助生产车间
管理部门
计划员、领料员（材料员）
负责本部门需求计划的申请（非定额需求）、实际领料业务等工作
车间主任、部门主管
负责本部门相关业务的审批工作，例如：
领料计划等
物流中心
仓储部
库房管理员
负责库存报表、材料的出库工作等，例如：
领料出库确认等
物流中心主管
负责本部门相关业务的审批工作等
计划部
计划员
生产模块实施之前，负责车间（部门）定额需求计划的申请等工作
供应部
采购流程相关
负责库存不足时的物资采购工作等
财务管理部
成本核算人员
负责存货核算等相关工作
生产主管领导
公司领导
领料计划审批
负责需求的审批工作等，如：
领料计划审批
2.1.9部门需求、定额需求领料流程图A12
2.1.10部门需求、定额需求领料流程节点说明
业务流程名称
部门需求、生产定额需求领料业务流程
适用业务情况
适用业务范围：
部门需求及领料业务、定额需求领料业务
适用组织范围：
生产部门、管理部门、物流中心、财务部门及其他部门
流程操作要点
10.部门需求计划申请：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖部门需求计划申请〗
部门计划员或领料员或材料员在该屏幕中提出部门辅材计划申请。
操作说明：
双击进入该窗口后点击【插入】在插入的新记录中填写部门领料的信息，绿色的为必填内容。
如果业务类型选择生产用料或边角料退库则必须录入令号（工票号），录入完毕后点击【存盘】即可
10.跨部门需求计划申请：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖跨部门需求计划申请〗计划处计划员在该屏幕中跨部门需求计划申请。
操作说明：
双击进入该窗口后点击【插入】在插入的新记录中填写部门领料的信息，首先选择领料部门，绿色的为必填内容。
如果业务类型选择生产用料或边角料退库则必须录入令号（工票号）、工单号，录入完毕后点击【存盘】即可。
备注：
跨部门领料申请不需要〖部门领料审核〗
10.工单定额需求：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗
此需求由生产计划需求而来，是产品的定额需求。
20.部门领料审核：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖部门领料审核〗
由本部门领导对部门相关业务员的领料辅材计划申请进行审核。
操作说明：
打勾选择审核标志后，点击〖存盘〗即可。
备注：
当部门领导审核通过了本部门领料员的领料申请后，领料员的屏幕上将不再显示已审核过的申请物料的记录
30.计划扩展审批：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖计划扩展审批〗
由厂级领导对各个部门提出的辅材计划进行审批确认。
操作说明：
维护审批数量和审批意见打勾选择[审批]标志，然后点击【存盘】即可。
：
1、所有定义的扩展审批人员都审批通过后才能进行计划审批。
2、扩展审批人员的定义是在：
〖系统管理〗→〖系统安全管理〗→〖缺省审批部门人员定义〗里进行定义。
40.计划审批：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖计划审批〗
由定义的材料计划审批人员再次对部门提出的辅材计划申请进行确认。
操作说明：
双击进入该窗口，录入审批数量后点击【存盘】即可，我们还可以在该屏幕下点击【全部审批】或【全部不批】来进行批量的审批操作。
在该屏幕下还可以查询已审但未出库制单和已审核已出库制单的物料信息。
：
A、如果物料已经审批，领料员已经进行领料单制单但还未出库，在这种情况下，如果领料员不在需要该种审批物料，则领料员在〖料单修改〗屏幕中删除已制料单，然后批料员在该屏幕的【已审核但未出库制单】中将审批数量该为零，存盘后在〖计划取消〗屏幕中将该领料计划取消即可。
B、如果物料已经审批，领料员已经进行制单，并完成最后的收料动作。
但领料员的领料数量小于审批领用数量，此时领料员不想在领剩余的物料，此时应在该屏幕的【已审批已出库制单】下，将审批数量修改成领料员的实际领料数量即可。
50.计划取消：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖计划取消〗
“计划审批”人员取消错误的物料需求计划—未领料制单的。
100.申请人领料制单：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖申请人领料制单〗
计划审批通过后，申请人即可在该屏幕制领料单。
操作说明：
双击进入该窗口，选择需要进行领料制单的施工号，然后录入开单数量，点击【生成料单】即可，其中开单数量不能大于未开单数量。
：
软件还提供部门领料制单的功能，部门领料员可在该屏幕制领料单（可以领自己申请的，也可领本部门其他人申请的），操作同上，窗口位置如下：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖部门领料制单〗
100．品种选择制单：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖品种选择制单〗
此窗口是定额领料窗口，如果部门领料员只想领取部分物料，则在此窗口进行选择制单。
操作说明：
双击进入该窗口后，可直接录入需要领用的物料号，也可以点击
按钮在弹出的窗口中查询出需要进行领料的物料号，然后录入领用数量，如需全部领用则直接打勾选择[选择]标志即可，完成后点击【制单】或【存盘】。
在库管员完成出库动作后，再进行收料确认，完成整个领料动作。
备注：
另外该窗口还提供了按百分比和按顺序两中领用方式。
录入准备领用数量后如果点击【按百分比】则领用该物料的所有工单均按照领用数量=
×需求数量进行物料的领用。
100.品种汇总制单：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖品种汇总制单〗
由领料员一次性领够所有工单上所需要的物料，该操作必须在该物料汇总数量小于等于库存数量的时候才能进行。
操作说明：
双击进入该窗口后，在红圈处选择需要领料的施工号（工票号），然后录入需要领料的物料数量，录入完毕后点击【生成料单】即可。
如果确认选择的施工号（工票号）下的所有物料全部进行领料并且领用数量等于可发数量，则点击【全部制单】，反之【全部不制单】。
备注：
领料数量必须等于可发数量。
如果物料的汇总数量大于库存数量，则在该屏幕不显示此物料的信息。
110.料单出库确认：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖料单出库确认〗
库管员对领料员的领料单进行出库确认。
操作说明：
供应库管员录入出库数量后点击【出库确认】即可。
其中出库数量不能大于制单数量。
120.收料确认：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖收料确认（申请人）〗
领料申请人员收到物料后，确认收料数量无误后，在该屏幕进行收料确认。
操作说明：
双击进入该窗口后，录入收料数量，然后点击【收料确认】即可。
：
软件还提供部门收料确认的功能，部门领料员可在该屏幕进行收料确认（可以确认自己申请的，也可确认本部门其他人申请的），操作同上，窗口位置如下：
〖生产控制〗→〖领料发料处理〗→〖收料确认（部门）〗
70.出库生成凭证：
〖销售核算〗→〖存货核算〗→〖出库生成凭证〗
财务成本核算人员由业务单据自动生成总帐凭证，前提条件-科目设置正确无误
操作说明：
选取仓库－选取事务类型（生产用料等）－查询－选取业务单据,可多选－点生成凭证按钮－弹出凭证窗口后点保存按钮
业务改进及组织保障建议措施
销售治理
2.1.11销售治理角色清单
业务分类
业务流程角色名称
角色任务描述
市场营销部部
销售业务员
负责产品具体销售工作
销售部内勤
负责合同维护、合同定稿、合同生效等销售合同信息相关工作
销售计划员
负责销售出库单建立、生成等出货准备工作；负责销售计划相关工作；负责营销报表的统计等
销售核算
产品销售发票开据
市场营销部主管
负责本部门相关业务的审批工作等，例如：
销售计划、销售合同、销售出库单
物流中心
仓储部
库房管理员
负责库存报表、产品的销售出库工作等，例如：
销售出库单的确认等，
物流中心主管
负责本部门相关业务的审批工作等，例如：
材料出售单的出库审核
生产相关部门
负责产品的生产计划、生产加工入库等相关工作
财务管理部
销售核算人员
负责销售发票的审核、销售回款、销售凭证等销售核算相关业务
公司主管领导
销售合同评审
负责销售合同评审等公司审批工作
2.1.12销售业务流程图A13
2.1.13销售业务流程节点说明
业务流程名称
销售业务流程
适用业务情况
适用业务范围：
产品销售业务、材料出售业务
适用组织范围：
销售部门、库存部门、财务部门、生产部门及其他部门
流程操作要点
10.业务员合同维护：
〖销售管理〗→〖合同管理〗→〖业务员合同维护〗
销售业务员（销售部内勤工作人员）录入销售合同。
操作说明：
该窗口分为上下两个屏幕：
上屏幕显示的是合同的题头，下屏幕显示的是合同中的物料信息。
具体操作是：
点击【插入】录入合同的题头信息，再单击下屏幕点击【插入】录入该销售合同中的物料信息，录入完毕后点击【存盘】即可。
在销售合同存盘结束后，可点击【合同条款维护】可对合同的条款进行维护。
20.合同初审：
〖销售管理〗→〖合同管理〗→〖合同初审〗
销售业务员对录入的销售合同进行初步审查。
升级会员 