完整版部门决算操作手册.docx
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完整版部门决算操作手册
2021年度部门单位决算操作手册
〔电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤,可以直接进入相应页面〕
一、装入2021年财政审定数据
二、安装2021年部门决算软件〔注：
必须由本级财政下发,不能使用财
政部国库司版本〕
三、设置关联任务
四、装入更新参数
五、提取封面代码和年初数〔除新增单位外,所有连续上报单位必须进行年初数提取,不能手动录入〕
六、进入编辑界面,调整封面代码等操作,录入数据,即主表、附表、填
报明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表.
七、全审,编辑出错说明
八、与上年数据核对,编辑出错说明
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析
十、在主界面传出数据,上报
十一、关联任务定义特殊情况
校率字类排简ffi）
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批量新建①）
复制⑥
跚除如
改名堡）
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新建也
hl数据库治理
一、装入2021年财政审定数据
I.I70E7WSI门土豆辰表敦fl年俚部门成登报去［名询）［全者弊］
任务GO条A.CD亩底（5）B：
怠（Z）打印由J待在就）国用m就！
［队〕橱助DD
喑敏据年台拌分鬻01）
刍系藐邸io）
［7显示斯酉扩.雇功先氓）
2021年度部门决算报表
选择新建的数据库名称“财政审定〞,在屏幕正上方出现“［财政审定］
的字样〔如上图〕.
Hl2DLT年度部□决算眼表炊件年度部口决算振表〔墨州〕［财政审定］
任务CR〕录A0-〕审檎〔S〕汇总口打印.催送〔C〕应用m百瓠00帮助00
点击下一步、下一步完成装入,退出2021年度部门决算报表操作系统〔假设要装入工程中有“户数核对数据〞,非财政汇总部门可以不装入〕
、安装2021年部门决算软件
地部门决算L决算¥H转!
.茵省厅办公室』嘉赢疏7音矿M统一门F功N13预耸执行一体化3一0
找到贵州2021年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE文件开始安装
〔假设杀毒软件误报危险程序运行,选择允许运行〕
2021年度部门决算报表软件
财政部国库司监制
北京久其软件股份研制开发
点击下一步,下一步,安装〔可根据需要将安装盘符c：
盘修改为d：
盘〕,
弹出参数安装窗口
建议修改路径到“d:
〞盘,点击下一步,弹出任务安装完成,点击确定.点击“完成〞完成2021年部门决算软件及参数安装.点击“关闭窗口〞完成安装.〔不需另行点击“参数安装〞〕
三、设置关联任务
初次翻开2021决算软件会自动弹出关联任务定义界面
假设初次翻开2021年部门决算软件未设置关联任务,可在主界面点击高级
关联任务定义进行关联任务定义〔不能跳过此步操作〕
鼠标单击路径后,点击右侧路径按钮选择关联任务路径.假设关联任务无效,那么路径行显示的是黄底红字；假设路径显示为黄底黑字,那么为有效关联任务路径.
找到“reptasks2021〞文件夹下“2021年度部门决算报表.tsk〞,单击将
其点蓝后,点击确定.假设任务栏未找到reptasks2021文件夹,可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找.
目司的裁据库〕
指云敕据底不存在'那么取默认救据反〕
对应关系设置〔对龄达式默认为空,衰示主代码对应｝对应教据隹醐政审盅当苗表对应表谖i
点击下拉菜单找到对应数据库,本例数据库名称为“财政审定〞,数据库
应和第一步装入2021年财政审定数据的数据库一致.选择对应数据库后,在当前表达式输入“SNDM,对应表达式输入“SYS_ZDM如以下图.输入完成后,点击保存,提示保存成功后,点击“关闭〞完成关联任务定义.
四、装入更新参数
预算单位、各业务科室等相关部门决算软件使用者,应当根据国库部门的通知,不定期装入部门决算更新参数,参数文件后缀名为Jio,如本例参
数名称为“贵州参数20211201.jio〞.〔假设财政无通知,那么不需装入新参数,
如果有多个新参数,装入最新的一个即可,不用每个都装入〕.
任务⑻录入〔L〕审核但〕汇总②打印CF〕隹送©应用高级也〕帮勃QD
2021
2021
如上图,点击主界面“装入〞按钮,选择路径按钮后找到参数文件,选择
后点击翻开后点击下一步
“报表参数〞和“查询模板〞打,点击“装入到当前任务〞,点击“下
止〞
“开始〞.
连续点击两个“是〞,完成参数安装
装入新参数后,往往需要重新设置关联任务,请重复“三、设置关联任务〞
的操作
五、提取封面代码和年初数
hlMl8年度部口决算报表软件一2D18年度部口决算抿表（蛊州）
任务低）录入（L）审核（S）汇总②打印口传送©应用⑴高级⑶帮助如
自定义录入（V）
财批量远篁（C）
*,批量删除on
5
楮出
打印
屈碧
查询装入
工
退出
封面代码提取（G）
量化评价计算
旦=1"：
】
如上图,点击录入下“封面代码提取〞
点击“提取〞左侧的辰寸按钮,在路径选择中找到“reptasks2021〞下的“2021
年度部门决算报表.tsk点蓝后点击“确定〞.来源数据库点击二1下来菜
单项选择择和装入数据时的数据库名称,点击“提取〞按钮
在单位名称左侧打勾,点击确定后,点击关闭
来源任务国ksSOEWlT年度部门袂算报表「TS雄轻|提取⑥|关闭⑥
来源数据库|财政审定刁T重码覆盖时覆盖现有豺面oof
提示“封面代码提取完毕,现在要提取上年数据吗〞,点击“是〞,提示“提
取将覆盖",点击“是“.提取完成.假设在提取封面代码时提下'提取上年数据时选择否,可以在录如下点击“上年数据提取〞来提取年初数,
要特别注意的是：
点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入,否那么提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数.
注：
提取封面代码、年初数时,要保证关联任务、对应数据库已正确设置,
且2021年部门决算软件处于关闭状态.
封面代码只能提取一次,假设当前数据库已有本单位封面代码,那么提取会提
下'提取失败.
六、编辑界面简单操作
号玛
分机号
级行政中央二期综合办公罹C区4楼
?
各级技术监督局核发〕甜政漏玛Issooai
—?
中央二级侦算单位必须填写六位财欲『员算代码〕I一纹预算单位二I〔撕婚治理枳限心g拨^系痛定｝豆5113I白云区<
NI行政箪位3
封面需填列号,以便上报上级财政时能及时联系填表人,请准确填报.
〔一〕录入顺序
本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式,相同数据只需填报
一次,因此需要注意录入数据的顺序,录入顺序为：
1.填报说明附11表—财决05-1表、财决05-2表—财决03表、财决04表—财决02表.
2.填报说明附12表—财决08-1表、财决08-2表—财决07表.
3.填报说明附13表—财决10-1表、财决10-2表—财决09表.
4、财决06-1表"财决06-2表.
5.填财决01表和财决01_1表〔年初预算数、调整预算数〕.
6.财决12表—财决附01表.
7.财决附03表"财决附04表.
8.“量化评价表〞结果计算需通过软件主界面“录入〞菜单下“量化评价计算〞实现.
9、贵州补表.
〔二〕快速查找报表〔包括贵州补表〕
封面厢国留薪扁和i矿产1
封面代玛
欢迎嘲I序荆震卜
西快识距附煎卜音一
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9权麦纪制报表>
习密政悝蜜金M年援救蛭殉美目明器衰►
nIGZO2J财政专口旨圣赍金咽决1邕［GZD3］制埼人员上下翊渤圜［GZ04］年程8痢JW余1翊情；9留［GZD5J凿产情况表［|!
决*圳表
把鼠标放在表页签上,即封面代码、部门决算报表等字样上面,点击鼠标
右键,显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档,选择需要
查找或录入的报表即可
〔三〕局部录入本卷须知
1、财决01表、01-1表本年需填报年初预算数和调整预算数:
HXA
工程
行次
年初预算数
调整预算数
栏次
1
2
!
才政拨款收入
11
圭中：
政府性基金预算财政拨款
2
上级补助收入
3
蓦业收入
4
1B
2、保存报表时出现“支出功能分类科目编码值【】长度不够活存在非法
字符〞的处理方式
在录入相关浮动表〔如财决06-1表〕保存是,假设出现如以下图错误无
法保存
w,-p—r|~1-■vr!
■n~I・・-«!
■、-・«ritrbi■■■w.w>■"rrI|t■■-itrt|^^hs~ib""b|
:
h：
s出决at总窟］财政跋款收心也决琳|炒更出决堂良a|收入决堂费|支出决算家|吏出决璋明阍哀|芟布麦出菸披明*I工程支出决n明阍表|可
E出功苗分类目蝙码
栏袄
合计
-si碰目
二眼顼口类别
工程名称
102
1P20S10202
政协・筹
二藏有虱管谨券
测试项日
只需确定后将所有空行选中〔涂蓝〕,点击屏幕左上角“删除〞按钮后,
即可正常保存
x噎俱寺心融斋蛭朝■亩肢彳全亩乱苞戋画削羌—画辰,浮动区域&置
7：
稣暇布门决甘报?
^主表〕［3!
门决且报表〔防衰〕|金报说珈矛贯剂彳晾1坟化停小吏|上料其担|
I+Z广入豆出度算金蓑I射裁披St收恐I出财总裹|收入此3J决费表演」收入决案表|玄Hi决〞j母决直驱日表］茬本堂出决H粮暖IIJS3K出魂宣明螂J理
.0
m产.ijiSH-
忌汉朋务中,
支出功
科目名称〔二狠工程名耕〉
二巍团目代闷
二鞭顼目类别
一恶工程
袖科
汾类m编砰
巩目名称
类
软
项
栏祈
—
—
——
合计
—
_-
—
3、贵州补表01表账户情况表,提取年初数后会自动提取上年账户情况,
单位只需修改账户变更情况和年末余额即可〔贵阳市单位操作〕
J
L
.顶成
h
开户交件佶拣
yl赢1日斜广
■■-.K|
吒户性质
味F用谑
H晶原丈件
财政部文U
省政府文拜
省财政厅互件
K地
4
5
&
1
S
10
11
1
1Z
1816491
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.控往来乾项
・位往未
财政局文件
0.00
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2
国函■中吏可
时政闻文件
O.OC
J
iD65T
3
邛1E专户
—
时政禺文件
ado
l.
/
7
4、量化评价表为全部报表录入完后,在主界面录入下点击“量化评价计
«2021年度都口决算报表软件一测18年度部门决算报表〔盅刊〕
任各值〕录入心事核CS〕汇总化〕打印〔T〕依逶〔C〕应用〔I〕高纹〔A〕帮助01〕
的数JE录入〔£〕
目定义录入〔U〕
庭批量运MC〕
X.批量删阵〔0〕
■
传出
打印
皱入
退出
国封面代码提版〔G〕
上年数据提哦CO
或者在录入界面工具下点击“量化评价计算〞
EUECEJ丽宛很〕双柘CGJ
TntT）;tjrjruif；档jwg天rajsj
衣内W桂g
亦H关展'韦特口口
V宰表声核〔V〕
Cnx-1+E
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查舂说明文档〔D〕
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扯呈合并侑向顶日5
JILH.3ST-应聿列〔X>
二级指标
名称
4514±
予页算编
制的催
30
财国
年初
评,拒标
A£f1
计算量化评价后,应在单位分析中预算收支情况中分析量化评价内容,尤其对得分较低的情况要重点说明七、全审,编辑出错说明
完成结余核对表相关说明编辑后,点击“全审“按钮,假设存在可以保留的审核信息,需逐条编辑说明.鼠标放在错误提示上点击右键,点击“出错说明编辑〞,如以下图:
A0-1324.如果封画迭“有库神经蚩表〞,贝I]原补表应有数
GKBC=*1*
ri2i'?
其核实t有错调整,无错保存〕表间[核实性审核公式】
C0-132T.不能赢I机构情况表
113】
?
请棱买?
三审核忠式】
导出全留给果〔E〕...
rl4i请核实〔有C0-1355.行政单位和参共事,
夥衬W表其他I换7
皿.4[1,1]=9幻8647.3[1,8・
核实性审核公式3
115】-?
请核买?
有锭
D0-136*.黔补①表需填列相：
GZ02E1,1]=2,000Z05_l[1,H
CIS]-?
请核实（有翳
C0-1370.黔补*裹需填列相：
GZ02[l,3]-3,000ZOS_1[1,玻―_1L1,煲000
riTi?
清核买（有憎调整,无错保存〉表间t核实性审核公式】
C0-1361.黔补Q4表和财决①表本级耦向够的拨弦应相等
GZ04[%L]移000ZOSEL9]=口（G2D4[句1]）-
（2）03[1,9]）=90,000
^―.f_n.・・％・・nk-a■■-■r■■x■■n■v■■ox
设置字由F〕关闭此窟口K〕
审核公式】况
tooo
1审核公式】
在编辑框中录入出错说明,点击确定,录入的说明即出现在审核提示的右侧:
M-rnrnrnrnrnrnrnrnrn--
［出鼬;测项教据］
值得注意的是,说明必须合理,绝不允许出现“经核实无误〞或“已核实〞
等说明0
八、与上年数据核对,编辑出错说明
在主界面点击审核下“与上年数据核对〞按钮,进行审核.要特别注
意：
使用该功能的前提是设置好关联任务和对应数据库〔参见第三点〕
且进行操作时2021年部门决算任务处于关闭状态
致据审核
申核单位_^
所有草食I席摆里匡鱼无
r显示审核设置吐〕
申核匿〕
关闭©如上图,方括号内“[4/4]〞的意思是：
右边的数字表示当前数据库内的单位数量,左边的数字表示可与上年数据核对的单位数量.本例的意思即为当前数据库内4户单位均可与上年数据进行核对.假设左右数字不等,如
“[3/4]〞表示当前4户仅有3户能与上年数据进行核对,有1户不能进行上年数据核对,排除不能核对的单位为新增单位外,其余情况应调整,
可能的情况有：
1、关联任务错误或对应数据库错误,需重复第三步“设置关联任〞操作；
2、检查2021年软件中当前数据库是不是“财政审定〞数据库,假设不是,
调整2021年当前数据库为“财政审定〞数据库：
3、上年为新增单位,本年提取封面代码后,上年代码为空,在封面代码
处将上年代码填补充填列,上年代码是10位数,组织机构代码+报表类型,
如以下图：
单位组织机构代码为429253369,假设单位为单户表,那么上年代码
为4292533690,假设单位为经费差额表,那么上年代码为4292533691,假设单
位为完全汇总表,那么上年代码为4292533697,假设单位为乡镇汇总录入表,
那么上年代码为4292533696.如以下图：
眺迎埴报2021年度部门决算报表
单位名称国…,一.一一—
单位位责人傍
财务负责人P
埴表人厚
号侦手t355
单位地址|S邮政编码s~
也织机构代码彳冬£53369统一社会信用代昭I12520210429253369H
财政预苴代回|402102〔中央二纵预苣单位必须埴写六位财政预耸代码〕
单位预算钗次RI二宣鞭算单位二|C按预算治理枳限和经费领拨关系确定〕单位所在地区^0102—|530102|南■
单位根本性质［22建I财政补助比亚单位
Fl—…||'—■,—
事业单位改革分类「
1zJ
单位执行合计制度［20
|20|事业单位会计制度二|
预算治理钗次阿阮|地【市〕颤
隶属关系1520210|5赤10口|贵阳市三］
部门标识代码辱|336|科学技术部▼
国民径济行业分类丽,二
新报因素0|叫,逢上报3上年代码P
报表类型p"I单尸表I
备用码辱
4:
各用码一和备用码二按上质单位要求埴写,如无要求可以不埴,
备用码一
备用码二|402102
与上年核核对审核,原那么上不允许有审核错误提示,假设不是提示全部通过,
那么出现如下界面:
ht事核皓果百君
公式版奉：
叵：
皿BFOQdlT3Q1ALTB13：
口厂显栽痢十借息〔X〕出堵说明检查YE5麻也〕|导出|际恚堡〕|打印©|关闭0|
唯一主代坯
□@口网叩5顽］宣州书贵阳磷政局
□00091005590
贯押省贯阳而财政局
□073661502410
责用省贵阳市市钗财
□00659^04330
资捆詹贵阳币81政盖
茸理雌〞危g过滤|
「所有就位〔AJ单役选择⑥
P芨本平衡审板P谴帽陛函侦P暧5?
牲审被帝昱示观场教据I#A中奂［7彪钗［7Cr&Sfip』如
审芯町间*［11：
并］L月oaEL30T3】分
爆式方案；提上年数明炬本：
D：
DZBU-OQ^U2DI3-11-DB13:
17
审稼所有单位［廿酊
市喂财有推表」包帮茎率平甫前核公式、桢卖性市彼皿避悔性帛核会式
吞在辞平所祁目曲隼位0P,存在谡寿性审被问脂的早在0P,存在族实世翔问题的单位4P共有茎奉平卤市核僧.自□条,逐担性市核信直□条,核实性市核信.自55条
审植正常粘申¥
点击左侧单位名称,那么错误在右侧反映:
公式抵本:
IK:
ZATV-IHTX2021-12-1009:
24
V显示统计信息班〕
出错说明检查K〕
隐痕〔U
按单位过滤|按公式过滤|
Q核实|
▽蔓本平衡审核0逻辑性本核
唯一主代码
00940014X0
嵬州省贵阳市司法局|
所有单位隹〕
★00940014XC贵州省夷阳市司法局依级〕共有基蒲请核实〔有错调整,无错保存〕格A11O1.财决OET表M年度年初结转和结生辫兰£[1,21=0[lJ3]81=?
〔M9f314.24〔[1,E]〕-〔[1,：
C2]-?
清城〔有错调整,无错保存〕格AUO2.财决O6T表技年度年初财政拨款结转和:
[1,31=0[1,14]@1=1,1T6J18.4〔[1,3]>〔[1,1<7】一清核实〔有错调整,无错保存〕枝M2OL财决06-2表M年度年初结转和结余2栏爸[1,2]=0[1,14]ei=979,T93.4514：
C4]-?
请核实?
有错调整,无诸保存〕格M2O2.财决如-2表技年度年初I财政拨款结转和:
[L3]=0[L15]61=279,793.45£[1,3]>〔[1,1S：
假设经核实确实有特殊原因可以保存与上年数据核对不一致的错误,
要逐条说明,说明方式为双击错误提示,弹出编辑框编写出错说明.
值得
注意的是,CS01、02、03表,黔补02表、03表、04表、05表、
06表不
允许出现与上年核对错误.
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析
完成报表录入、审核后,在最后上报财政之前,需编辑说明分析,
将其装入到上报文档中〔为方便查找,单位说明分析的文件名前面务必加
上单位名称〕:
在编辑界面,选择上报文档
封面代玛]部门决算报表C主表〕部决算报表〔附表〕埴报说明附表贵州补表|星化评前表〔上报文档
报文档[
rmxBL%*ft
心单位2021*单位2CI13年部门...年部门..一
点击左上角口的按钮,选择说明分析文档的路径,点击翻开后,点
击“保存十、在主界面传出数据,上报
完成全部报表工作后,点击主界面传出按钮,选择传出路径,完成数
据“传出“.
Hi仰留电J■底
打印
查询装入
任务缶〕录入CL〕申核〔S〕汇总②打印CP〕佳送9〕应用〔Y〕噩MCA〕帮助0〔〕
帮助退出
十一、关联任务定义特殊情况
假设设置关联任务后,提取数据错误或在关联任务定义中未找到事先在
2021年软件中设置的“财政审定〞数据库,或在关联任务定义界面找不到
“2021年度部门决算报表.tsk〞或“2021年度部门决算报表〔贵州〕.tsk
可先翻开2021年部门决算软件,在主界面点击左上角任务按钮
弹出任务治理其界面,查看当前任务路径,即为在2021年部门决算
报表软件中需要设置关联任务的正确路径.
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