金蝶系统总账日常处理业务知识.docx

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金蝶系统总账日常处理业务知识

1.1.1概述

总账凭证是整个财务会计核算系统的主要数据来源，是整个财务会计核算系统的基础，凭证正确性将直接影响到整个财务会计信息系统的真实性、可靠性。

凭证处理一般流程如下图

凭证日常处理图

本章将围绕具体的日常处理业务，将完整描述如何进行日常的凭证录入、复核、审核、过账、冲销、查询等业务操作。

1.1.2日常处理业务

凭证的录入一般是由总账会计在各自财务实体填制录入凭证的过程，或检查由系统自动生成凭证的准确性，例如：

在资产经管系统与总账联用的情况下，由资产经管系统传递到总账的固定资产凭证。

凭证暂存是对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。

凭证保存是当用户执行“提交”操作，系统执行对凭证头、凭证体、凭证尾的全部信息进行合法性检查，检查全部通过则保存凭证。

凭证复核是指出纳对库存现金或银行存款科目的凭证进行复核，以确认凭证中现金或银行存款科目的金额与实际收付金额一致。

在与出纳系统联用的情况下，复核通过后，系统自动将现金或银行存款金额登入相应的出纳系统中现金和银行日记账；对已复核但未审核的凭证可以进行反复核并通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证。

反复核后，日记账中相应的记录自动被删除。

凭证审核一般由财务主管执行，凭证审核在EAS系统通过两种方式进行：

一种是不启用工作流，由具有审核权限的用户审核凭证；另外一种是启用工作流的情况下，在录入保存凭证后，系统自动将审核凭证任务通过工作流发送到凭证审核处理责任人。

凭证过账一般由总账会计将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿的过程，经过记账的凭证不允许被修改。

只能采取补充凭证或者红字冲销的方式进行更正。

同样，凭证的过账在EAS系统中通过两种方式进行：

一种是不启用工作流，由具有过账权限的用户过账；另外一种是在启用工作流动的情况下，在审核凭证以后系统将过账凭证任务通过工作流发送到过账处理责任人。

本章可以学习到金蝶EAS以下业务：

●如何新增凭证

●如何查询凭证

●如何复核凭证

●如何审核凭证

●如何将凭证过账

●如何制作模式凭证

●如何查询凭证汇总表

1.1.3如何进行凭证新增

凭证新增即录入填制凭证的过程。

凭证填制必须登陆具体的实体组织，如案例中英和集团有限公司，英和集团等，详细见业务操作环境介绍。

凭证的录入跟科目属性有很大关系，每类科目的录入凭证方法不一样。

大致有五种类型：

1、凭证上的科目是普通科目，普通科目即不具有任何核算类型的科目，即除以下四类以外的科目；

2、凭证上的科目进行外币核算科目，包括核算单一币别和核算多币别；

3、凭证上的科目进行数量金额辅助核算科目；

4、凭证上的科目挂接辅助账核算科目；

5、凭证上的科目进行往来业务核算科目。

（请参见往来业务操作）。

操作前提：

●总账基础资料已经全部录入EAS系统；

●凭证的暂存规则与提交规则已配置完成；

●凭证号的规则已经配置完成，或者总账系统参数已经启用“GL-031,凭证处理使用手工编码”。

任务1：

2011年1月1日支付职工工资10000元。

制作此张凭证所涉及的科目是普通科目，直接在凭证新增界面录入相关信息如操作演示所示。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面

记账日期：

缺省值取系统当前日期，允许用户自行修改，但不允许用户直接录入日期数值；

业务日期：

缺省值取系统当前日期，允许用户自行修改，但不允许用户直接录入日期数值，业务日期不能大于记账日期；

凭证类型：

选取下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型，可在凭证类型维护中设置凭证的默认类型；

凭证号：

根据编码规则生成，也可手工定义（系统参数控制GL_031，凭证处理使用手工编码项控制）；

会计期间：

系统会计期间；

参考信息、附件数：

手工录入，系统非必录项。

摘要栏：

对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可通过F7调用到摘要库中读取。

科目栏：

可直接录入会计科目代码或者助记码；也可通过系统参数设置自动出现会计科目提示窗，或者通过F7、双击鼠标左键调出会计科目代码表。

金额栏：

金额栏分为借方金额和贷方金额两栏，只有科目栏中选择了科目内容才能进行金额录入，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷方双向同时存在。

报告币金额栏：

分为报告币借方金额和报告币贷方金额两栏，缺省均为空，当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；当设置数量、金额辅助核算的科目录入数量与单价则系统自动计算取数。

允许用户修改系统自动计算得出的数值。

系统提供检验“原币金额”与“折合报告币汇率”的乘积是否与报告币金额相等、“本位币金额”与“折合报告币汇率”的乘积是否与报告币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续，用户可选择“是”或“否”。

数值上限为1000，000，000，000，小数位数精确值取自总账系统基础资料的币别设置处的核算精度。

该列缺省隐藏，当“集团经管系统”中系统参数选中“启用报告货币”时，则该列显示；

合计：

系统会把凭证中的借贷方发生额分别进行汇总反映在此栏。

任务2：

7月5日英和集团收到某外商投资30000美元，存入美元户，当日汇率7.90。

此案例是涉及外币核算业务凭证，会计科目设置为单一外币核算，或者是核算多币别、所有币别的会计科目。

录入凭证时系统自动更换凭证格式为外币格式。

外币汇率为浮动汇率时汇率值才允许更改，更改后的汇率值自动在辅助资料中汇率表里新增一条汇率记录。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面

新增凭证时，当科目为外币核算时，系统自动进入外币凭证格式。

出现币别、原币金额、汇率三个工程，依次录入。

本位币=原币*汇率。

注意：

当出现“无法获取折算本位币汇率”信息提示时，进入〖功能菜单〗->〖基础数据经管〗->〖辅助资料〗->〖汇率〗维护汇率表，并且注意汇率表生效生期。

生效日期在凭证业务之前，否则汇率无法输入。

任务3：

7月10日采购甲材料1500千克单价25元/千克，乙材料2000千克单价32元千克，以建设银行支付。

此类凭证属于数量金额辅助核算。

涉及到的科目为数量、金额辅助核算类型，数量核算单位在会计科目维护属性时从系统辅助资料的计量单位中选取，单价、数量的小数位在系统配置里系统参数中其它参数中控制。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面

新增凭证时，当科目为数量金额核算时，系统自动进入数量、金额凭证格式。

录入数量*单价=金额。

数量金额核算与外币核算使用同一窗口。

任务4：

赊销库存商品一批。

主营业务收入进行四级核算，二级明细核算职员，三级明细核算物料，四级明细核算行政组织（部门）。

在EAS系统中主营业务收入科目设置是挂接辅助账方式，辅助账类型组合了职员、物料、行政组织三个核算工程。

此类凭证属于挂接有辅助账核算凭证，涉及到的会计科目为挂接辅助账核算类型，辅助账核算科目有单一核算工程的辅助账和多个核算工程的辅助账。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面

科目栏录入的是带有辅助核算的科目时，必须录入该辅助核算的核算工程的信息，如客户、供应商、职员、物料、成本中心、利润中心等。

否则凭证将无法保存。

核算工程的录入次序在定义辅助资料定义辅助账类型时确定。

常用快捷键

[F7]：

将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【选择】，即可获取科目代码。

[F9]：

当遇到科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，要定义其现金流量内容时，按[F9]键快速弹出现金流量内容的自定义窗口。

[F11]：

按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，如下图所示，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

用户可对上图参数设置做详细设置，以提高日常录入凭证速度。

[空格]：

在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录金额的借贷方向。

[=]：

光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷金额，并进行平衡填入金额。

[Ctrl+上箭头键]：

光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。

[F12]：

按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。

[Ctrl+F7]：

类似[=]，借贷金额自动凭证。

[-]：

减号，切换到红字凭证。

1.1.4凭证查询能做什么

凭证查询在凭证序时簿中进行。

在凭证序时簿中可以进行凭证新增，修改、删除、审核、反审核、过账、反过账、复核、反复核、指定凭证现金流量、保存模式凭证、凭证打印等凭证日常处理工作。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗选择工具栏“条件查询”进入如下界面

新建：

单击【

】将重新创建查询条件。

保存：

单击【

】将设置完的查询条件技术方案保存在系统，已保存成功的设置技术方案会显示在窗口左边空白处。

另存：

单击【

】将设置完的查询条件技术方案另存到别的地方，已保存成功的设置技术方案会显示在窗口左边空白处。

删除：

单击【

】可删除已经设置并保存好的查询条件技术方案。

用户级下拉框：

定义查询条件的级别。

用户级：

是指定义的查询条件只提供给定义者使用。

组织级：

是指定义的查询条件可以提供给定义者及其组员（已经预设好的成员）使用。

公共级：

是指定义的查询条件可以提供给全部成员使用。

条件页签说明表

数据项

说明

按期间查询

选择按期间查询，则输入会计期间范围，可跨年跨期查询。

按日期查询

选择按日期查询，则输入计账日期范围，可跨年跨期查询。

会计科目

查询凭证时科目代码的起止范围。

币别

在这个选项中可以选择不同币别。

已审核

已经审核过的凭证。

未审核

未经审核过的凭证。

全部

全部凭证，包括已经审核与未审核的所有凭证。

已过账

若选择此项，则在查询时，包括已过账的凭证。

未过账

若选择此项，则在查询时，包括未过账的凭证。

全部

若选择此项，则在查询时，包括已过账、未过账的所有凭证。

已复核

若选择此项，则在查询时，包括已复核的凭证。

未复核

若选择此项，则在查询时，包括未复核的凭证。

全部

若选择此项，则在查询时，包括已复核、未复核的所有凭证。

按凭证查询

当选择此选项时，会出现<本位币凭证>和<外币凭证>两个过滤技术方案，前者是指将本位币的凭证过滤出来，后者是指将有外币的凭证过滤出来。

该选项主要实现本位币凭证和外币凭证分不同凭证格式打印的功能。

按分录查询

当选择此选项时，所有的过滤条件与排序均是基于分录进行的。

高级页签：

在“高级”页签中如下图所示，有三个选项供使用者选择，如果选择<显示辅助账行信息>，可以在下面的<核算工程过滤>中进行核算工程的选择，查询出带满足条件的核算工程的凭证。

自定义页签：

在“自定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。

如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗→〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。

还可以选择〖编辑〗→〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗→〖全部清除〗清除所有过滤条件。

设定好过滤条件公式后，选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<审核>、<已审核>和<全部>三选项之一，按凭证、按分录二项之一。

排序页签：

如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的<排序条件>列表中选择该字段，在中段的<排序>中左键单击相对应的□，显示

时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。

最后在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。

凭证查看、修改、删除均在凭证序时簿中进行。

查看凭证：

首先选择需要的凭证，单击〖查看〗菜单的〖查看凭证〗，或单击工具条的【

】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容。

修改凭证：

对于已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。

在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗→〖修改凭证〗或单击工具条的【

修改】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。

删除凭证：

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。

在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗→〖删除凭证〗或单击工具条的【

】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：

“是否确认删除？

”，单击【确定】即可。

注意：

●凭证进行了复核，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反复核。

●凭证进行了审核，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反审核。

●凭证进行了过账，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反过账。

●凭证进行了复核、审核、过账，不能修改删除，如需修改删除必须反过账、反审核、反复核以后才能修改删除。

凭证冲销、补充登记：

对于已经审核、过账的凭证如果发现录入错误或者由于业务原因需要更正有两中方法：

一是反过账、反审核（启用工作流以后按工作流信息处理）以后进行修改；二是对错误凭证先进行红字冲销，然后录入正确凭证，对少记金额的凭证，采用补充登记的方法，录入少计金额的凭证进行补充。

1.1.5出纳如何复核凭证

凭证复核指出纳对带现金或银行存款科目的凭证进行复核，复核通过的规范是凭证中现金或银行存款科目的金额与实际收付金额一致。

出纳复核可以一般是在凭证录入之后，也可以在凭证过账之后。

具体选项可参见总账系统参数“GL_046：

证复核必须在凭证过账之前。

”

若企业对出纳复核没有经管要求，可不进行出纳复核操作。

若企业启用出纳系统，出纳可以根据凭证登记出纳日记账，控制日记账的参数详细可参见总账系统参数“GL_048：

出纳复核根据凭证分录登账。

”

出纳复核、反复核、登出纳日记账在凭证序时簿中进行。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗进入凭证序时簿，用“Shift”“Ctrl”选择一条或多条记录进行复核操作，同样反复核操作与复核操作类似，在【业务】的下拉菜单可以对出纳登日记账做设置。

如下图所示：

登账方式：

选择，分两种方式，按现金银行科目、按对方科目；

登账日期：

选择，分三种类型，系统日期、凭证日期、指定日期。

1.1.6如何审核凭证

凭证审核一般是财务主管对录入的凭证进行审核，当发现审核后的凭证有问题时，可进行反审核操作。

凭证的审核、反审核在系统中通过两种情形实现：

一是不启用工作流动的情况下，由具有审核权限的用户审核凭证，审核以后发现凭证错误可以由具有反审核权限的用户反审核。

二是启用工作流的情况下，录入凭证后，系统通过工作流将凭证审核任务在消息中心发送到凭证处理责任人，同样，反审核也是通过工作流发送反审核任务到处理反审核处理的责任人。

任务：

英和集团没有启用审核工作流，由总账会计直接对凭证进行审核操作。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗设置查询条件为“全部”或者设置查询条件为“未审核”进入凭证序时簿，用“Shift”、“Ctrl”选择一条或多条记录，单击工具条的【凭证处理】下拉菜单“审核”；或者把选择的记录点鼠标右键同样也可进入审核菜单进行审核操作。

反审核操作类似审核操作。

具体操作如下图所示：

任务：

英和集团启用凭证审核工作流，由总账会计直接对凭证进行审核。

操作演示：

界面切换到“消息中心”页签，在“未处理”任务中提交凭证审批结果。

在左边的信息中心选择〖任务〗→〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【

】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该凭证无误，同意审批；选择“不通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。

同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。

完成以上几步后，单击工具条的【

】，系统提示：

“提交工作流成功”，再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。

在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【

】、【

】、【

】分别可实现以下功能：

把工作转交到另外有凭证审批权限者完成；拒绝对该凭证的审批，把消息发回给申请人；查看凭证的运行流程。

反审核操作类似此操作。

1.1.7如何将凭证过账

凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。

过账将凭证中的科目发生额登记到科目余额表和辅助账余额表中。

经过记账的凭证以后将不再允许修改，原则上采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正；也可以进行反过账，反审核，如果凭证出纳有复核还必须反复核后进行修改和删除。

操作前提：

●总账必须结束初始化后，凭证才能过账；

●用户必须有过账的权限。

任务：

英和集团没有启用过账工作流，总账会计直接在凭证序时簿中过账。

操作演示：

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗设置查询条件为“全部”或者设置查询条件为“未过账”进入凭证序时簿，用“Shift”“Ctrl”选择一条或多条记录，单击工具条的【凭证处理】下拉菜单“过账”；或者把选择的记录点鼠标右键同样也可进入过账菜单。

过账以后可进行反过账操作，操作方式类似过账操作。

例如：

英和集团启用凭证过账工作流，由总账会计对本期所有凭证进行过账，直接在消息中心提交过账结果。

操作演示：

具体操作参照凭证审核操作。

1.1.8如何查询凭证汇总表

凭证汇总表满足用于满足对凭证进行分段汇总的要求，将凭证按照指定的范围和条件汇总其一定级次科目的借、贷方发生额。

任务：

汇总本期“记”字凭证

操作演示：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证汇总表〗，首先弹出“查询条件”设置窗口。

如下图所示：

日期：

选取一段凭证日期作为汇总范围；

科目级次：

选择要汇总显示到哪一级科目的科目范围；

币别：

包括币别列表中所有币别和综合本位币、综合报告币；

范围：

默认为所有凭证。

可选择所有凭证、已过账凭证、未过账凭证；

包括所有凭证类型：

选中该选项，则包括了凭证类型选择列表内所有凭证类型的凭证；不选中，则需要在凭证类型选择列表中选择需要汇总表凭证类型。

同时提供凭证号的最小号至最大号的范围选择。

汇总情况如下图所示：

1.1.9如何制作模式凭证

模式凭证是为方便用户重复录入，将常用的凭证制作并保存为模式凭证，以后在录入类似凭证时调用。

模式凭证的制作方法有两种：

一是直接将现有的凭证保存为模式凭证；二是制作模式凭证模板。

在日常操作中，建议使用第一种方法制作模式凭证。

操作演示：

方法一：

将现有的凭证保存为模式凭证。

在主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入到“凭证查询”界面查询经常使用凭证如下图：

选择需要制作模式凭证的凭证记录在工具栏【业务】的下拉菜单中“引出模式凭证”。

编码：

手工录入，必录项，模板编码；

名称：

手工录入，必录项，模板名称；

模板分类：

凭证模板分类，具体分类可在【模式凭证】中维护；

选项：

模板凭证相同工程，按实际制作模板凭证类型选择，如：

制作提现凭证的模式凭证，可选择凭证类型、参考信息、分录摘要、科目代码、币别、辅助账摘要、核算工程代码等。

方法二：

制作模式凭证。

在主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖模式凭证〗新增模式凭证如下图：

类似凭证新增界面，在此输入凭证模板相同工程：

编码、名称、模式类型、凭证类型、摘要、科目等，若借方贷方金额相同也可输入。

1.2总账期末处理

1.2.1概述

当所有业务录入完成以后，会计就进入期末的账务处理和结账，其工作主要有自动转账，期末调汇、结转损益、期末结账。

1.2.2如何进行自动转账

集团各个财务实体在结账之前，按企业财务经管和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，以及期末调汇及损益结转工作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户，EAS系统能够自动生成按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计记账凭证。

任务：

制作计提福利费自动转账凭证。

操作演示：

步骤1在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖期末转账〗→〖自动转账〗

编号：

缺省值为空，可由用户自行编辑；在一个公司中编号必须是唯一的。

名称：

缺省值为空，可由用户自行编辑；

公司：

系统默认用户当前登录的公司单元，不允许用户自行选择修改，只起显示作用。

凭证类型：

凭证类型由用户在基础资料上自定义，有关凭证类型如何自定义请参见《金蝶EAS参考指南-基础系统》相关内容。

在此处用户可以自定义的所有凭证类型。

转账类型：

转账类型系统内置，用户不能编辑。

普通转账，就是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别。

附件：

缺省值为0，可由用户自行修改为任何整数，上限值设定为1000000。

编制人：

默认值为登陆编辑、修改凭证模板的操作者。

参考信息：

缺省值为空，可由用户自行编辑。

分录信息

行号：

缺省值为1,用户逐条分录增加，则系统自动连续增加行号不允许用户编辑。

摘要：

缺省值为空，可由操作者自行编辑。

科目：

缺省值为空。

操作者直接录入科目代码，系统携带出科目代码和名称；或按F7快捷键弹出会计科目表（科目代码和科目名称）供操作者选择科目。

确定了科目，也就确定可以核算的币别和辅助核算类型。

币别：

根据科目自动带出相应币别。

借贷方向：

操作者选择方向。

自动判定方向是指当所有分录行借方金额减去所有分录行贷方金额大于零时，本行分录的方向为贷方；当所有分录行借方金额减所有分录行贷方金额小于零时，本行分录的方向为借方。

包含未过账凭证：

如选择：

通过公式取出来的金额、数量（需要数量核算）包含未过账凭证的数据；如不选择：

通过科目取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。

缺省值为不选择。

数据来源：

数据来源分为金蝶报表提供的取数函数和平衡取差两类；借贷平衡取差，就是该分录行的数据根据其他各分录行的数据计算得出，利用这类凭证模板生成凭证时，所有分录行（不包括本行）借方金额总和减所有分录行（不包括本行）贷方金额总和等于本行分录的金额,如果大于零，方向为借方，如果小于零，方向为贷方。

原币金额：

缺省值为空。

不能设置，利用模板生成凭证时，根据借贷差额得到原币金额。

本位币金额：

缺省值为空，系统自动生成公式，不需要设置，但是用户也可以重新定义公式。

报告币金额：

缺省值为空，系统自动生成公式，不需要设置，但是用户也可以重新定义公式。

数量：

缺省值为空，系统自动生成公式，不需要设置，但是用户也可以重新定义公式。

计量单位：

自动带出数量核算的单位。

步骤2设置公式取数参数

ACCT总账科目取数说明

公司：

可为空