NC实施工具13操作手册库最终用户操作手册2.docx

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NC实施工具13操作手册库最终用户操作手册2

**集团ERP项目

最终用户操作手册

项目编号：

UF_NC_**

项目名称：

**集团ERP项目

文档编号：

******

适用业务：

适用部门：

适用岗位：

建立日期：

修改日期：

发布日期：

编制人：

审批人：

参考文档：

《**实施方案》及附件

1.财务业务清单4

2.业务操作流程4

2.1.财务业务4

2.1.1.业务系统凭证制单处理流程4

2.1.2.手工凭证制单处理流程5

2.1.3.总帐凭证审核、记帐流程5

2.1.4.应收款流程、收款及核销流程5

2.1.5.应付款流程、付款及核销流程6

2.1.6.员工借款流程6

2.1.7.员工报销流程7

2.1.8.总帐凭证逆操作流程7

2.1.9.产成品入库成本分配业务流程图7

2.1.10.存货月末处理流程8

2.1.11.总帐月末处理流程8

3.系统节点操作方法9

3.1.总帐9

3.1.1.期初余额9

3.1.2.制单10

3.1.3.签字11

3.1.4.审核12

3.1.5.记帐13

3.1.6.冲销13

3.1.7.月末转帐14

3.1.8.试算平衡17

3.1.9.结帐17

3.1.10.帐簿查询18

3.2.应收管理21

3.2.1.期初余额21

3.2.2.单据处理21

3.2.3.往来结算21

3.2.4.核销处理21

3.2.5.帐簿查询21

3.3.应付管理22

3.3.1.期初余额22

3.3.2.单据处理22

3.3.3.往来结算22

3.3.4.核销处理22

3.3.5.帐簿查询22

3.4.报帐中心23

3.4.1.期初余额23

3.4.2.单据处理23

3.4.3.往来结算23

3.4.4.核销处理23

3.4.5.帐簿查询23

3.5.存货核算23

3.5.1.期初数据23

3.5.2.入库业务23

3.5.3.出库业务24

3.5.4.调整业务24

3.5.5.财务处理24

3.5.6.月末处理25

3.5.7.帐簿查询25

1.财务业务清单

业务类型

包含的业务流程

业务描述

财务业务

FI_A01业务系统凭证制单处理流程

FI_A02手工凭证制单处理流程

FI_A03总帐凭证审核、记帐流程

FI_A04应收款流程、收款及核销流程

FI_A05应付款流程、付款及核销流程

FI_A06员工借款流程

FI_A07员工报销流程

FI_A08总帐凭证逆操作流程

FI_A09产成品入库成本分配业务流程图

FI_A10存货月末处理流程

FI_A11总帐月末处理流程

期初余额业务

包含的业务流程

业务描述

库存期初

存货期初

2.业务操作流程

2.1.财务业务

2.1.1.业务系统凭证制单处理流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

助理会计

制单

财务会计-总帐-凭证管理-制单

核对凭证信息，如果有误须删除此凭证重新生成

2.1.2.手工凭证制单处理流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

制单

财务会计-总帐-凭证管理-制单

1、双击进入制单节点

2、增加一张凭证

3、录入凭证信息

4、保存凭证

凭证修改、删除操作都在制单节点进行，其它节点不能进行修改、删除操作

2.1.3.总帐凭证审核、记帐流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

出纳

签字

财务会计-总帐-凭证管理-签字

1、双击进入签字节点

2、查询需要签字凭证

3、出纳签字

相关公司参数：

GL003凭证审核后才能记帐。

当参数为“是”则凭证必须审核才能记帐，否则可不审核记帐。

2.1.4.应收款流程、收款及核销流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

销售发票

供应链-销售管理-销售发票-录入发票

1、双击进入录入发票节点

2、增加发票，录入发票信息

3、保存发票

4、审核发票

助理会计

内部交易结算单

供应链-内部交易-内部交易结算-内部交易结算单

1、双击进入内部交易结算单节点

2、选择结算方式

3、保存结算单

4、审核结算单

结算方式：

1）调出方与调入方；2）调入方与调出方

助理会计

应收单

财务会计-应收管理-日常业务-单据处理-单据管理

1、双击进入单据管理节点

2、按来源系统查询应收单

3、核对应收单信息

4、审核应收单

查询应收单应按照来源系统及单据日期等信息查询，尽量缩小查询范围。

出纳

收款单

财务会计-应收管理-日常业务-往来结算-选择收款

1、双击进入选择收款节点

2、查找未收款应收单

3、选择收款

选择收款后系统会自动核销处理，如果是手工录入收款单，则需要进行手工核销处理。

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.5.应付款流程、付款及核销流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

采购发票

供应链-采购管理-采购发票-维护发票

1、双击进入维护发票节点

2、增加发票，录入发票信息

3、保存发票

4、审核发票

助理会计

内部交易结算单

供应链-内部交易-内部交易结算-内部交易结算单

1、双击进入内部交易结算单节点

2、选择结算方式

3、保存结算单

4、审核结算单

结算方式：

1）调出方与调入方；2）调入方与调出方

助理会计

应付单

财务会计-应收管理-日常业务-单据处理-单据管理

1、双击进入单据管理节点

2、按来源系统查询应付单

3、核对应付单信息

4、审核应付单

查询应付单应按照来源系统及单据日期等信息查询，尽量缩小查询范围。

出纳

付款单

财务会计-应收管理-日常业务-往来结算-选择付款

1、双击进入选择付款节点

2、查找未收款应付单

3、选择付款

选择付款后系统会自动核销处理，如果是手工录入付款单，则需要进行手工核销处理。

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.6.员工借款流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

出纳

付款结算单

财务会计-报帐中心-日常业务-单据处理-单据录入

1、双击进入单据录入节点

2、选择单据类型为付款结算单

3、录入单据信息

4、保存、审核单据

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.7.员工报销流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

出纳

付款结算单

财务会计-报帐中心-日常业务-单据处理-单据录入

1、双击进入单据录入节点

2、选择单据类型为付款结算单

3、录入单据信息

4、保存、审核单据

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.8.总帐凭证逆操作流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

凭证冲销

财务会计-总帐-凭证管理-冲销

1、双击进入凭证冲销节点

2、查询需要冲销凭证

3、凭证冲销

如果凭证修改需要保留历史记录，则须进行凭证冲销处理，否则直接修改凭证。

助理会计

凭证修改

财务会计-总帐-凭证管理-制单

1、双击进入制单节点

2、查询需要修改凭证

3、修改凭证

4、保存凭证

助理会计

制单

财务会计-总帐-凭证管理-制单

1、双击进入制单节点

2、增加一张凭证

3、录入凭证信息

4、保存凭证

凭证冲销后须手工录入一张新凭证。

说明：

如果会计平台生成凭证需要修改，则必须修改业务系统单据，重新触发此业务，保证财务业务一致。

2.1.9.产成品入库成本分配业务流程图

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

仓管

库存产成品入库

供应链-库存管理-入库业务-产成品入库

1、双击进入产成品入库节点

2、增加一张产成品入库单

3、录入产成品入库信息

4、保存、审核产成品入库单

助理会计

存货产成品入库单

财务会计-存货核算-入库业务-产成品入库单

1、双击进入产成品入库单节点

2、查询库存产成品入库单

3、核对单据信息

4、产成品入库单签字

助理会计

产成品入库成本分配

财务会计-存货核算-财务处理-产成品入库成本分配

1、双击进入产成品入库成本分配节点

2、查询存货产成品入库单

3、成本分配

助理会计

成本计算

财务会计-存货核算-财务处理-成本计算

1、双击进入成本计算节点

2、查询存货产成品入库单

3、成本计算

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.10.存货月末处理流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

助理会计

成本计算

财务会计-存货核算-财务处理-成本计算

1、双击进入成本计算节点

2、查询存货产成品入库单

3、成本计算

助理会计

成本计算

财务会计-存货核算-财务处理-计算全月平均单价

1、双击进入计算全月平均单价节点

2、选择会计月份

3、计算全月平均单价

助理会计

凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成

参见《会计平台》

凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。

2.1.11.总帐月末处理流程

操作用户组

业务信息结点

系统功能节点

系统操作流程说明

备注

询价单

主办会计

月末处理（结帐）

财务会计-总帐-期末处理-结帐

1、以最小未结帐月登陆系统

2、双击进入结帐节点

3、选择最小未结帐期间

4、结帐

总帐结帐前需要检查其他模块是否结帐，如果其他模块没有结帐，总帐不允许结帐。

3.系统节点操作方法

3.1.总帐

3.1.1.期初余额

用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。

在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。

另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。

操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出'期初余额'的窗口。

该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。

如图所示：

操作说明

（1）如何录入期初余额：

●启用年度期初余额的录入：

选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。

如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

●非启用年度期初余额结转与修改：

如果上年业务都已结账，单击〖年初重算〗，系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初。

您可在此基础上进行调整，修改方法同“启用年度期初余额的录入”。

●如何录入辅助核算科目的期初余额：

辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科目，单击〖辅助〗，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。

◆增加：

用鼠标单击〖增加〗，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初余额内容，如有多条辅助期初则按此方法进行连续增加，增加完毕后单击〖确定〗，系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。

同一个科目同一时间只能有一个人录入期初余额。

◆修改：

直接在列表中进行修改，修改完毕后单击〖确定〗进行保存，并返回期初余额录入界面。

◆删除：

选择要删除的内容，用鼠标单击〖删除〗即可。

打印:

点击〖打印〗可打印辅助项期初。

（2）如何对期初余额进行试算平衡

单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。

（3）如何进行期初建账

上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。

年初建账的步骤是：

单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。

（4）如何进行年初调整

年初调整主要实现：

年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额的功能。

（5）项目说明：

●〖期初余额〗输入各科目、币种的在启用期间的初始余额，输入时应先录入原币余额，再录入辅币、本币余额。

若有数量余额应在“数量”录入数量余额。

●〖期初累计发生额〗若当前年度为启用年度，且不是年初启用系统，则输入科目、币种从年初到启用期间之间的累计发生额。

输入时应先录入原币余额，再录入辅币、本币余额。

若有数量余额应在“数量”录入数量余额。

注意

●若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。

●非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。

●若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。

您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。

建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。

●若您的期初余额试算不平衡，那幺您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。

●点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。

注意：

科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。

3.1.2.制单

填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。

填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：

按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证，可以录入调整期凭证、生成协同凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。

操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【制单】，系统将弹出“凭证列表”的窗口：

操作说明

（1）如何增加凭证：

进入“制单”功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面：

（2）如何查询凭证

在凭证列表中点击〖查询〗即可，系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，则点击“自定义条件”页签，选择要查询的项目，点击〖下一步〗，系统列出所选查询项目的页签，点击各查询项目的页签，录入相应的查询条件后，点击〖确定〗即可。

（3）如何修改凭证

进入“制单”功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保存〗即可。

对于审核中标错或暂存的凭证，可通过点击〖纠错〗进行修改，并去掉“错误”标志。

（4）如何作废、取消作废凭证

在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证，点击〖作废〗即可。

对于已作废的凭证，点击〖作废〗即可。

（5）如何删除凭证

在凭证列表中选中要删除的凭证，点击〖删除〗即可。

（6）如何打印凭证

点击〖打印〗，屏幕显示打印条件窗，设置打印条件后点击〖确定〗即可。

如果要打印当前凭证，可选择“当前凭证”。

如果要打印当查询结果的所有凭证，可选择“全部凭证”。

如果只打印凭证列表，则应到凭证列表界面中打印。

●打印内容：

如果要打印当前凭证，可选择“当前凭证”。

如果要打印当查询结果的所有凭证，可选择“全部凭证”。

凭证批打印按凭证列表显示顺序打印。

●打印模板：

如果没有定义打印模板则按默认模板打印，如果您定义了适合本企业业务的打印模板，则按自定义打印模板打印。

凭证打印提供核销号、核销日期的打印变量，可以自定义设置打印出来。

●汇总打印：

如果要将待打印的凭证汇总到某一级科目或每个科目按科目设置的汇总打印级次进行打印，可在此选择要汇总打印的科目级次或科目设置；如果要对辅助核算进行汇总打印，可在此点击“按辅助项汇总”的按钮，凭证打印时就会按照基础档案会计科目辅助核算汇总的设定进行汇总显示并打印。

●代账单格式：

提供按分录分别打印的功能，一条凭证分录打印一张单据。

多用于集团下各单位之间内部往来业务的代账单。

注意

●作废凭证与删除凭证的区别：

作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。

●已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。

在出纳签字、凭证审核、凭证记账、联查凭证中以下信息的查询：

凭证辅助信息〔结算信息、核销信息、科目自由项、内部交易单位、现金流量信息〕、最新余额、原始单据、原始凭单。

●如果您的修改影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过您在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示您，如果您希望重新计算，那幺您在要重算的地方按[/]键，系统将按折算公式重新计算。

●如果总账参数“只能允许本人删改凭证”未选，则不能修改、作废或删除其他操作员填制的凭证。

●对于外部系统生成的凭证，如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制。

●正常月份结账后，才能录入调整期凭证；调整期凭证不参与结账；实行严格控制，只要调整期内有一张调整期凭证保存后，则与该调整期对应的正常月份不允许反结账，要反结账，只能删除调整期凭证；调整期凭证顺序编号：

若存在调整期01A、01B、02A，01月凭证编号有100张，则01A的凭证编号为101、102、103等，若01A的最后一张凭证编号为110，则01B的凭证编号为111、112、113等，02A的调整期凭证编号应顺序排在02月最后一张凭证后面；只要下一调整期有一张调整期凭证保存后，则上一调整期任何调整期凭证不许录入、删除和修改；本月结账时，要对以前月份未记账调整期凭证进行检查，若存在未记账调整期凭证，则本月不允许结账。

3.1.3.签字

由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，因此应加强对出纳凭证的管理。

出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。

本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证情况，这种情况下，所有现金、银行凭证均由其他会计人员填制，再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才能记账。

操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【签字】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。

单击〖刷新〗，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息进入“出纳签字”功能，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行出纳签字的凭证。

操作说明

（1）如何对凭证进行出纳签字

可直接在凭证列表上对凭证进行签字。

点击要签字的凭证，单击〖签字〗，在列表上进行签字后，记住要点击〖刷新〗后才能看到变化。

点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖签字〗即可。

在凭证界面中，点击〖<〗、〖>〗可翻页浏览其他凭证进行签字。

（2）如何取消对凭证的签字

进入“出纳签字”功能，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择“已签字凭证”，确定后屏幕显示已签字凭证的列表。

点击要取消签字的凭证，单击〖取消签字〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消签字。

同签字一样，在列表上进行取消签字后，也要点击〖刷新〗后才能看到变化。

点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击〖取消签字〗即可。

在凭证界面中，点击〖<〗、〖>〗可翻页浏览其他凭证进行取消签字。

3.1.4.审核

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有具有审核权的人才能使用本功能。

注意，若启用出纳签字，且总账参数“凭证流程控制”为“先签字再审核”，则现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进行审核。

若启用出纳签字，且总账参数“凭

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