广西壮族自治区桂林临桂区总工会部门决算.docx

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广西壮族自治区桂林临桂区总工会部门决算

广西壮族自治区桂林市临桂区总工会2017年部门决算

目录

第一部分：

桂林市临桂区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

桂林市临桂区总工会2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

桂林市临桂区总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

桂林市临桂区总工会概况

一、主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，领导全区工会开展工作，团结和带领全区各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于全区经济建设。

（2）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（3）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（4）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全区各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（5）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（6）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、科技创新等经济建设活动。

（7）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（8）督促并负责全区工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对区总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（9）协助区政府做好全区劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（10）完成区委、区政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

·权益保障部

·组织宣教部

·财务经审部

·办公室

第二部分：

桂林市临桂区总工会2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“桂林市临桂区总工会没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　216.82

一、一般公共服务支出

　206.06

二、事业收入

　0

二、外交支出

三、事业单位经营收入

　0

三、教育支出

四、其他收入

　0

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

十九、住房保障支出

　10.76

……

本年收入合计

216.82

本年支出合计

　216.82

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

216.82

支出总计

　216.82

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

216.82

216.82

类201

　一般公共服务支出

206.06

206.06

201款29

群众团体事务

206.06

206.06

20129项01

行政运行

166.15

166.15

2012950

　事业运行

10.23

10.23

2012999

　其他群众团体事务支出

29.68

29.68

221

住房保障支出

10.76

10.76

22102

住房改革支出

10.76

10.76

2210201

住房公积金　

10.76

10.76

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

216.82

187.14

29.68

类201

　一般公共服务支出

206.06

176.38

29.68

201款29

群众团体事务

206.06

176.38

29.68

20129项01

行政运行

166.15

166.15

2012950

　事业运行

10.23

10.23

2012999

　其他群众团体事务支出

29.68

29.68

221

住房保障支出

10.76

10.76

22102

住房改革支出

10.76

10.76

2210201

住房公积金　

10.76

10.76

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

216.82

一、一般公共服务支出

18

206.06　

　206.06

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

十九、住房保障支出

24

10.76　

　10.76

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

216.82　

本年支出合计

29

216.82　

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

216.82

合计

34

216.82　

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

216.82

187.14

29.68

类201

　一般公共服务支出

206.06

176.38

29.68

201款29

群众团体事务

206.06

176.38

29.68

20129项01

行政运行

166.15

166.15

2012950

　事业运行

10.23

10.23

2012999

　其他群众团体事务支出

29.68

29.68

221

住房保障支出

10.76

10.76

22102

住房改革支出

10.76

10.76

2210201

住房公积金　

10.76

10.76

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

187.14

　167.15

　19.99

工资福利支出

　129.03

　129.03

基本工资

　59.05

　59.05

津贴补贴

　33.12

　33.12

奖金

　36.86

　36.86

……

绩效工资

其他工资福利支出

商品和服务支出

　19.99

　19.99

办公费

　2.25

　2.25

印刷费

电费

　1.74

　1.74

邮电费

　0.93

　0.93

维修费

3.81

3.81

公务接待费

0.18

0.18

公务用车运行维护费

0.2

0.2

其他交通费用

9.87

9.87

差旅费

　0.71

　0.71

其他商品和服务支出

　0.3

　0.3

对个人和家庭的补助

38.12

38.12

离休费

　3.46

　3.46

退休费

　1.74

　1.74

生活补助

　12.16

　12.16

医疗费

　5

　5

住房公积金

10.76

10.76

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

　5

　5

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.9　

　0

2.9　

　0

　1.5

　1.4

0.38　

　0

0.38

　0

0.2　

　0.18

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　0

0

0　

0

0

0

　类

　款

　项

桂林市临桂区总工会没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出，故本表无数据。

第三部分：

桂林市临桂区总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计216.82万元。

1.财政拨款收入216.82万元，为临桂区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计216.82万元。

包括：

1.一般公共服务（类）178.7万元，主要用于人员经费及各项业务支出。

2.社会保障和就业（类）27.36万元：

主要用于桂林市临桂区总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）10.76万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市临桂区总工会2017年度一般公共预算支出216.82万元，其中：

基本支出187.14万元，项目支出29.68万元。

按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行：

166.15万元。

2、事业运行：

10.23万元。

3、其他群众团体事务支出29.68万元。

4、住房公积金支出10.76万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

桂林市临桂区总工会2017年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出187.14万元，其中：

人员经费167.15万元，主要包括：

基本工资59.05万元、津贴补贴33.12万元、奖金36.86万元、离休费3.46万元、退休费1.74万元、生活补助12.16万元、医疗费5万元、住房公积金10.76万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元；公用经费19.99万元，主要包括：

办公费2.25万元、电费1.74万元、邮电费0.93万元、维修费3.81万元、差旅费0.71万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用9.87万元、其他商品服务支出0.3万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算0.18万元。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.38万元，比年初预算减少2.52万元，比2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少3.1万元。

减少（增加）原因：

公务接待减少、公务用车改革。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0.2万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.2万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工会业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，桂林市临桂区总工会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.2万元，平均每辆万元。

（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次3次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出19.99万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少4.78万元，减少19.3%。

主要原因是：

当年退休3人，人员经费减少，公务交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算2.54%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

五一活动项目财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

项目名称

五一活动

项目属性

新增项目□延续项目¡Ì

主管部门

桂林市临桂区总工会宣教部

主管部门编码

309001

项目实施单位

桂林市临桂区总工会

项目负责人

陈康宇

联系电话

5592547

项目起止时间

2016年3月—2016年5月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

5万元

公共财政预算拨款：

5

政府性资金拨款：

0

纳入预算管理的非税收入安排的资金：

0

未纳入预算管理的非税收入安排的资金：

0

上年结余收入：

0

单位职责概述

一是参与职能，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道，途径和形式。

二是维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。

三是建设职能，工会引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四是教育职能，工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。

项目概况

2016年临桂县总工会庆祝“五一”国际劳动节男女职工混合气排球赛活动，各基层工会均可组1个队报名参赛。

每队领队1人，教练员1人，运动员7-9名（女运动员在赛场上不少于2名）。

项目立项情况

项目立项依据

深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和学习贯彻中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，大力加强全县职工文化建设。

项目申报的可行性

充分展示全县广大职工弘扬劳动精神、树立社会主义核心价值观、团结拼搏昂扬向上的精神风貌。

项目申报的必要性

活动面向一线职工，充分激发广大职工的劳动热情和创新活力。

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

关于举办临桂县2016年庆祝“五一”国际劳动节男女职工混合气排球的请示附气排球赛经费预算表

2016年4月19日

2016年4月25日

关于组织开展2016年庆祝“五一”国际劳动节男女职工混合气排球赛的通知及活动方案

2016年4月19日

2016年4月25日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

在区内选定4个示范点场地，示范点场地带动周边的企业职工组织文体活动

举办2次全区大型职工文体活动

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成年度下达项目计划

举办2次全区大型职工文体活动

质量指标

各区完成自检

临桂区2016年11月底上报项目完成验收报告

时效指标

完成时间

12月31日

成本指标

开支项目

名次奖励23500元，裁判人员劳务费10000元，工作人员餐饮费6000元，宣传资料及器材3000元，场地租金6000元，其他1000元。

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

带动职工的劳动热情

600多人

环境效益指标

可持续影响指标

……

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

…

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

…

……

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算