轴承产业园建设项目可行性研究报告.docx
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轴承产业园建设项目可行性研究报告
轴承产业园建设项目
可行性研究报告
附件
1、项目投资估算和财务分析表
2、项目选址区域位置图
3、项目总平面布置图
第一章总论
一、项目承办单位
1、项目名称：
某轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目
2、承办单位：
某轴承业制造有限公司
项目负责人：
联系电话：
2、建设地址：
某县工业园区
4、项目提出的理由
轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用；同时聊城作为国内知名的轴承产业聚集地，已形成了轴承钢冶炼轧钢、保持器、钢球及成品轴承生产加工完整的产业链条，轴承业已成为当地工业经济不可或缺的重要支柱之一。
为了进一步发展轴承产业，本项目以聊城鑫健投资担保有限公司为依托，斥资5.9亿元建设以专业服务轴承产业为主的产业园区，吸收当地及周边地区的成品轴承、轴承钢、轴承零部件的生产加工企业入驻园区，园区配套完善的供电、供水设施，园区提供整体的仓储、运输、质检、展示、销售等一条龙配套服务，并且加大对入园企业的宣传力度，减少小企业生产、销售过程中的后顾之忧。
5、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（5）国家及省有关政策、法规条例
（6）《投资项目可行性研究指南》
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（8）某轴承业制造有限公司编制本报告的委托书
（9）其他项目承办单位提供的基础资料。
二、项目概况
1、拟建地址
项目初步计划选址于山东某县工业园区。
项目计划分两期进行，共计占地1000亩，场址用地为工业用地，供水、供电等基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目的建设。
2、建设规模及目标
项目计划建成鲁西最大的集轴承设备、轴承钢、轴承零部件、成品轴承等研发生产销售于一体的专业轴承产业园区，延长轴承产业链条，完善配套服务，预计建成入驻后园区可实现年宏观产值8亿元。
3、主要建设内容
项目计划占地1000亩，总建筑面积461100平方米，其中各类生产车间380000平方米，综合仓库50000平方米，办公综合楼6000平方米，职工宿舍楼及餐厅11000平方米，研发检测技术中心5000平方米，轴承产品展厅3000平方米，物流货运中心5000平方米，动力及辅助车间1000平方米，其他附属设施100平方米；厂区道路及硬化面积100000平方米，绿化面积67000平方米。
购置配套的动力辅助设备、轴承质量检测设施以及电动叉车、拖车等运输设备，完善园区功能，为各入驻园区的各小企业提供各类配套服务。
4、主要建设条件
本项目建设条件很好，主要体现在：
（1）公司拥有经验丰富的管理和技术人员，技术力量雄厚；
（2）项目承办单位具有轴承产品的生产加工经验，对园区建设能够统筹规划；
（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，为入园企业提供具备了生产技术依托；
（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；
（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。
总之，项目建设资金到位，轴承市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。
5、项目总投资及资金来源
项目预计总投资59359.1万元，其中建设投资56359.1万元，铺底流动资金3000万元。
项目所需资金均由项目承办单位自筹解决。
6、主要技术经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
名称
单位
指标
说明
1
建设指标
1.1
项目占地面积
亩
1000
1.2
总建筑面积
M2
465100
1.3
建筑密度
%
67.5
1.4
容积率
0.70
1.5
绿化率
%
10
2
能耗
2.1
电
Kwh
2419200
2.2
水
M3
91212
3
项目定员
人
100
4
项目总投资
万元
59359.1
4.1
建设投资
万元
56359.1
4.2
铺底流动资金
万元
3000.0
5
收入及利润
5.1
销售收入
万元
13375
正常年
5.2
利润总额
万元
8149.1
年均
5.3
所得税
万元
2037.3
年均
5.4
税后利润
万元
6111.9
年均
6
财务指标
6.1
财务内部收益率
%
12.05
税后
6.2
财务净现值
万元
5655
税后，ic=10%
6.3
项目投资回收期
年
8.47
税后，含建设期
6.4
投资利润率
%
13.7
达产年
7
盈亏平衡点
%
30.08
8
建设期
年
2
第二章项目背景及市场预测
一、我国轴承行业“十一五”发展情况
轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。
在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。
我国轴承行业在“十一五”期间的有了如下的发展：
1、保持了持续发展的态势
“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。
近年轴承行业主营业务收入发展趋势
近年轴承行业轴承产量发展趋势
近年轴承行业轴承进出口额发展趋势
近年轴承行业轴承进出口数量发展趋势
2、已形成独立完整的工业体系
已形成较大的经济规模。
2010年全行业轴承产量150亿套，销售额1200亿元，位居世界第三。
规模以上企业2150家，其中年销售额30亿元以上5家。
按销售额，已形成国有:
民营:
外资=14：
66:
20的格局。
自主创新体系和能力建设取得进展。
有一所（洛轴所）、一院（中机十院）、一校（河南科大）作为行业技术依托。
依托瓦轴建设国家大型轴承工程技术研究中心，在这一领域实现了零的突破。
5个国家认定的企业技术中心（万向、瓦轴、洛轴、哈轴、西北）、6个博士后科研工作站（万向、龙溪、洛轴所、西北、杭州中心、天马）、9个国家认可的实验室（洛轴所、杭州所、上海所、万向、龙溪、瓦轴、重庆长江、慈兴、常州光洋）等企业技术创新载体得到提升和发展。
形成了由83项国家标准、112项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达80%。
零件专业化和工艺专业化生产长足进步。
江苏通用、山东东阿、河南星彩等钢球生产基地，聊城保持架生产基地，洛阳、哈尔滨滚子生产基地，新昌、黄石、湖州锻造生产基地已初具规模，全行业逐步形成比较完整的产业链。
制造技术和实物质量达到国际先进水平的滚子、保持架制造企业已初见端倪。
装备配套能力提高。
无锡开源、上海莱必泰、新乡日升、齐重数控、濮阳贝英、无锡明鑫、天津二机床等轴承专用工艺装备制造企业已能向行业提供接近国际水平的工艺装备。
3、我国轴承工业为国民经济和国防建设配套能力大大增强
经过六十年的发展，特别是“九五”以来组织的多项自主创新技术攻关，我国轴承行业自立创新能力和为国民经济的配套能力大大增强，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。
全国轴承行业的优势企业“十一五”期间研发了十六个关键领域中的十三个领域的106种重大技术装备的配套轴承528种，年新增销售收入92亿元，产品达到国外同类产品水平，为我国关键领域重大技术装备自主化作出了贡献。
随着全球经济一体化进程的加快，我国已成为世界轴承生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力，特别是“十二五”期间国家重点发展高端装备制造业，这都为轴承行业的发展提供了机会。
“十二五”规划在“十一五”基础上有了更高要求，近年来，国家提出产业向低碳环保转型，需要行业企业结合自身状况进行深入思考深层次改变。
根据2010年轴承行业有关统计数据可以看出，轴承行业已经基本走出了国际金融危机的阴影，行业重点企业2010年全年主营业务收入预计同比增长30%以上，全行业全年出口有望实现同比45%以上的增幅。
另外开始的“十二五”规划，使全行业既面临一个重要的战略机遇，又将面临诸多可以预测和难以预测的风险的挑战，因此，整个轴承行业的发展要围绕转变发展方式这条主线，谋划好企业发展的各项工作，扎扎实实的在科技创新上下功夫，抓住机遇，迎接挑战。
轴承行业在“十二五”规划中占有重要地位。
二、聊城当地的轴承产业发展
《全国轴承产业“十二五”发展规划》（征求意见稿）中指出，支持地方政府和地方行业协会培育瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城等地区的轴承产业集群，推动轴承产业集群的优化升级。
响应国家产业政策和行业振兴规划，聊城也正在着力打造国内具有影响力的轴承产业聚集区，从烟店轴承、东阿钢球、郑家保持架等在聊城已经形成了产业规模，同时在国内同行业均具有产品优势。
尤其是聊城临清轴承产业发展迅猛。
轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。
随着烟店轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以烟店、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群”。
目前聊城轴承产业的发展主要有以下四个方面的特点：
一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高。
三、项目的定位及意义
目前，聊城以及周边地区轴承、保持器、钢球以及轴承钢等生产企业近千家，其中很多小企业由于资金短缺，不具备征地建厂的条件，目前仍处于家庭作坊生产的规模，在市场竞争里处理劣势，极易被市场淘汰。
本项目鉴于当地轴承产业的迅猛发展和迎合中小企业的发展，以建设专业的轴承产业园区为目的，面向聊城、河北等地区轴承及相关的中小型企业，提供生产车间租赁服务，以及完备的后勤保障、动力配套、市场渠道以及物流货运等综合性服务，将极大地减少小企业在发展过程中遇到的障碍，使企业全身心投入生产，获取良好的经济效益。
四、产业政策和行业发展规划
轴承制品作为向各行业部门提供基本机械工业材料的工业领域，与以上相关行业关联度较高，能够有效地拉动相关行业的进步，促进相关产业的协调发展。
近期在国家工信部发布实施的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中，把轴承列在了基础零部件的第一位，并把七个项目的轴承产品纳入2011年—2013年的实施方案之中，因此，整个轴承行业今后的发展重点在于搞好研发和产业化工作，力争在“十二五”期间取得突破性进展。
轴承产业符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第九项“机械”第14条“耐高温企业涡轮、机械增压器轴承”，是当前国家重点鼓励发展的产品和技术，项目符合国家产业政策。
山东省制定的“十二五”规划纲要提出：
改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。
优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。
五、营销策略
该项目涉及产品的市场前景广阔。
针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。
企业的营销策略是：
提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。
六、风险分析及对策
项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。
1、风险分析
根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：
风险因素和风险程度估计表
序号
风险因素名称
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场方面
√
市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可
市场需求量
√
竞争能力
√
价格
√
2
技术方面
√
设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠
先进性
√
可靠性
√
适用性
√
可得性
√
匹配性
√
3
资源方面
√
注意：
专用配件的供应及运输条件
品位
√
原材料供应可靠性
√
原材料价格
√
4
工程方面
√
地质不复杂
工程地质
√
水文地质
√
5
投资方面
√
注意：
要分清人为因素和客观因素
工程量
√
价格
√
工期
√
6
融资方面
√
资金来源稳定
资金可靠性
√
资金充足性
√
7
配套条件
√
较好
水、电、气配套条件
√
交通运输配套条件
√
其它配套条件
√
8
外部环境
√
环境较好
经济环境
√
自然环境
√
社会环境
√
政策
√
9
其他
√
注意协调
从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。
2、主要风险对策
针对以上风险和影响，建议采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度：
（1）针对经营风险
a、针对原材料供应风险，建议与多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系，保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。
还可以采用竞标采购方式，进一步拓宽原料采购渠道，降低采购成本，消化原材料价格上涨的风险因素。
b、针对主要客户的依赖风险，建议在进一步加强产品质量管理和新产品开发的同时，加大销售网络建设的力度，积极完善售后服务体系，稳定原有客户，积极开拓新市场，发展新客户，并运用国家对外经贸易部赋予的经营进出口业务权，大力拓展国际市场，以降低对国内主要客户的依赖。
c、针对能源供应风险，建议采用两条专线供电，用电有保障。
d、针对运输风险，要进一步密切与运输部门的关系，签订相关的协议，并增加运输车辆的投入，切实保证产品和原料的运输。
e、针对产品价格风险，继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技术产品投入，不断提高产品的性能和质量，以消化产品价格风险。
f、针对生产技术方面的风险，与国内一些大专院校及研究院（所）建立了长期合作关系。
同时不断引进国外先进技术，使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领先水平。
（2）针对行业风险
a、针对行业依赖风险，机械行业是国民经济发展的主要产业之一，在目前及未来一段时间内处于稳定发展的状态，在产品销售方面将处于有利态势。
b、针对行业内部竞争风险，要实施系列产品、精品名牌、高新技术产品三大战略，以系列产品提高市场占有率，以精品名牌提高企业竞争力，以高新技术产品提高企业的生命力，充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势，在市场竞争中以质量、品种、服务取胜；同时不断拓展销售渠道，巩固发展遍布全国的销售网络，大力拓展国际市场，使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
c、针对环保因素的限制，要严格执行国家和地方有关环保方面的法规，对生产环节中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理，做到项目建设与环保“三个同步”，即“同步规划”、“同步建设”、“同步达标”。
（3）针对市场风险
a、针对商业周期的影响，建议对与生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析，并在此基础上制定出经营发展计划，选择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资，避免受到国民经济发展周期的影响。
b、针对市场容量的限制，建议充分利用当前国民经济持续增长的大好形势，在全力巩固现有市场份额的同时，不断加强市场营销工作，做好市场信息收集、市场预测、售后服务，及时掌握市场动态，通过加强营销网络队伍建设和销售渠道拓展，提高产品市场占有率，并不断致力于高新技术产品的开发，使产品档次及质量有较大提高，保证本公司产品的市场竞争力。
c、针对市场分割风险，要立足长远，凭借产品品种多、规格全、技术先进、质量稳定优势，以国内外稳定的客户为基础，积极参与国际大循环，不断开拓国际市场，以高质量的产品、优质的售后服务和良好的企业信誉取信于用户，积极化解市场分割风险。
（4）针对政策风险
a、针对加入世界贸易组织的风险，公司将实施国际营销战略，在巩固国内市场的同时，努力开拓国际市场，让产品进一步走向世界，逐步成长为具有国际竞争力的企业。
b、针对税负风险，建议通过内部挖潜、节能降耗，以降低产品成本、提高产品质量档次，降低税负变化引起的利润减少的风险。
（5）针对项目投资风险
要严格按计划进行项目投资，严格控制预算外资金使用，实行建设工程招标承包，加强质量监督和费用审计，确保工程按质按时竣工。
公司将采取边建设边培训技术人员，使其尽快掌握技术，保证项目的顺利投产。
要加大市场开拓力度，使产品尽快占领市场。
第三章项目建设规模
项目初步计划选址山东某县工业园区，共计占地1000亩，划分五大功能区：
主生产区、生产辅助区、综合办公区、职工生活区、物流货运区。
项目计划分两期工程建设，：
一期工程：
计划占地500亩，总建筑面积292100平方米，其中成品轴承车间120000平方米，轴承零部件加工车间100000平方米，综合仓库50000平方米，综合办公楼10000平方米，职工宿舍楼10000平方米，职工餐厅1000平方米，动力辅助车间1000平方米，其他附属设施100平方米。
二期工程：
计划占地500亩，总建筑面积173000平方米，其中轴承设备制造车间80000平方米，轴承钢生产车间80000平方米，轴承产品展示大厅3000平方米，质检技术中心5000平方米，物流货运中心5000平方米。
购置配套的动力辅助设备、轴承质量检测设施以及电动叉车、拖车等运输设备，完善园区功能，为各入驻园区的各小企业提供各类配套服务。
第四章厂址选择
一、厂址所在位置现状
本项目选址于某县工业园区，计划占地1000亩。
场区用地性质为工业用地，场区内不存在压覆矿床和文物，供水、供电、排水、通讯、道路等基础配套设施完善，场地平整。
二、厂址建设条件
1、自然条件
（1）地理位置
某县位于山东省西部，黄河北岸，冀鲁豫三省交界处。
地理坐标，北纬35°46′－36°25′，东经115°20′－115°44′。
南北长68公里，东西宽32公里，总面积1387.74平方公里。
北与冠县、东昌府区相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西与河北省邯郸市毗邻。
（2）地形地貌
某县属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。
海拔49.0-35.7米。
西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。
由于历史上黄河多次改道、泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。
（3）气候条件
某县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。
年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55%。
多年平均气温13.2℃，一月份平均气温-6.6℃，极端最低气温-22.7℃。
日平均气温≥0℃的平均持续天数为294天，活动积温4993.5℃；≥10℃的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；≥20℃的平均持续天数为119天，活动积温3006℃。
无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。
（4）水文条件
境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。
河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。
2、社会经济发展状况
某县所在的山东省是国内最具经济发展活力的地区之一，某县距省会济南仅有130公里，300公里半径内有大中城市10多座、常驻人口100万人，是国内人口集中、经济发达、市场容量大的黄金地域，有着独特的区位优势和优良的投资环境。
某县农业基础雄厚，是国家级生态示范区、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、全国食用菌行业十佳商品基地县、全国优质商品粮食生产基地，全县农业向规模化、生态化、有机化方向发展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主导产业。
全县瓜菜菌种植面积70万亩，年总产200多万吨，精品水果12万亩，肉蛋总产15.7万吨。
全国无公害农产品和绿色食品品种达到18个，种植面积30万亩。
某县工业发展较快，纺织、食品、石化、玻璃、机械、热电等产业初具规模。
其中，纺织业拥有纱锭30万枚，织机1万台；食品加工企业达到100多家，年加工能力20万吨；石油加工能力30多万吨。
我县有南北两个规划面积分别为15平方公里的县级工业园区，规模不断扩大，配套设施齐全，成为工业发展的重要载体。
3、基础配套条件
（1）厂内外运输
厂外运输采用汽车，通过自运和社会性运输车辆解决；厂内运输，根据运输物资的种类可采用行车、叉车、电动拖车、平板车进行厂区运输。
（2）供电
项目位于某县工业园区，项目场区设有35KV总降变电站一座，目前当地工业供电能力充足，项目具有良好的供电条件。
（3）给、排水
厂区生产、生活用水采用当地供水部门自来水；给水管网采用地沟全及埋地敷设，管材采用镀锌钢管或给水铸铁管。
项目建设地点有统一规划的雨、污水处理管网，外接场外排水管网。
排水采用雨、污分流制。
雨水经暗渠汇集后可直接排入雨水管网，生活污水经化粪池处理后用于场区绿化浇灌。
（4）通讯
目前有线电视、移动通讯、宽带已覆盖项目场区，通讯网络均能满足该企业生产、生活需要。
第五章总体规划设计方案
一、规划指导原则
以满足入园企业生产服务为原则，合理布局，疏密有致，为良好的内部交通组织打下坚实基础。
1、总体布局规划符合国家、省及当地政府的有关规定指标、规范、标准，符合城市规划要求。
充分考虑物流基地整体的动态规划和长远发展，实行一次规划，分步实施。
2、统一规划、合理布局，做到功能分区明确、交通顺畅、配套设施齐全、环境质量完善，体现高标准、高质量、高水平、高效率的“四高”原则。
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