五仁露生产项目可行性研究报告.docx
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五仁露生产项目可行性研究报告
五仁露生产项目可行性研究报告
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目录
第一章项目建设的目的和意义-------------1
第二章市场初步预测分析-----------------2
第三章生产规模及工艺技术初步方案-------3
第四章原材料、燃料和动力的供应---------5
第五章建厂条件、厂址初步方案、建设内容-7
第六章环境保护------------------------10
第七章节能----------------------------12
第八章工厂组织和劳动定员--------------13
第九章项目实施进度安排----------------14
第十章投资估算和资金筹措方案----------15
第十一章经济分析与财务评价-----------17
第十二章结论与建议-------------------22
第一章项目建设的目的和意义
1.1企业概况:
某某饮料有限公司始建于1994年5月，是一家以生产植物蛋白饮料、果蔬汁饮料为主、以生产八宝粥为辅的综合农产品加工的食品生产企业。
公司位于某某省某某县某某镇西环路，是某某省农业产业化经营重点龙头企业，拥有全自动生产线3条，占地24000平米，总资产6302.12万元，其中固定资产4696.83万元。
职工358人，年生产能力4.4万吨，其中杏仁露2万吨，果汁饮料1.2万吨，八宝粥1.2万吨。
年产值7264万元，销售收入7174.30万元，利税702.70万元。
注册商标“某某”牌，为某某省“著名商标”，“某某”系列产品为某某省“名牌产品”。
公司已通过GB/T19001—2000—ISO9001：
2000标准国际质量管理体系认证和GB/T24001—2004—ISO14001：
2004标准环境管理体系认证，并通过2008版升级。
公司是某某县唯一一家被中国农业银行命名信用等级为AA+级企业。
已形成“公司+基地+农户”的产业化经营链条，公司主要产品杏仁露、核桃露、野生酸枣汁、沙棘汁等都是以本地农林特产为主要原料的饮料产品，在国内享有较高盛誉，占有较大的市场份额，现在产品销于我国东北、华北、西北、华东、华中等20几个省市、200多个城市，1000多家超市，建立了销售网络和较为稳定的销售市场。
1.2项目提出的背景、投资的必要性及经济意义
五仁露采用山杏仁、榛子仁、核桃仁、松仁及花生仁经先进工艺独特配方精制而成，本品内含丰富的营养：
蛋白质、矿物质以及多种微量元素，是关爱人类健康不可多得的饮品。
随着饮料业的不断发展壮大和国际国内市场需求量的增加，对五仁露等系列食品开发成了满足市场多层次、多档次需求的重要发展方向。
而且也是增加产品附加值和提高产业整体效益的根本要求。
为适应市场需求，提高农业产业化的经营水平，增加农民收入，提高企业效益，依据国家有关产业政策,公司提出五仁露生产项目，提高林业和经济作物产品深加工生产水平和生产能力,该项目的实施将对产业发展具有重大意义。
第二章市场初步预测分析
某某饮料有限公司是专业饮料生产厂家，建厂至今已有10多年历史，在国内市场享有较高盛誉，蛋白饮料市场占有较大分额，200多个城市1000多家超市建立了固定的销售网络，销售市场稳定，尤其是近年来对于高端饮料需求越来越大，随着国民生活水平逐步提高，高端饮品的需求将逐年增加，“五仁露”饮品以其特有的营养及口感，2009年该产品一经上市倍受广大消费者欢迎，2009年10月至2010年3月公司建设一条生产线，生产“五仁露”3000吨，全部售出，市场出现供不应求现象，为此今年拟建设本工程，来满足市场需求，同时扩大企业规模，把企业做大做强。
近年来我国植物蛋白饮品行业发展迅猛，市场对植物蛋白饮品需求量日益增大，尤其是对高端产品的需求量越来越大。
此趋势可进一步实现企业扩大规模，促进企业新产品的科技研发，提高产品的市场竞争力，促进企业的提档升级，把企业做大做强。
该项目是某某饮料有限公司与罗某某、吴某、林某合资合作，注册资本金1000万元，组建某某饮品有限公司新建项目。
倾力打造中国天然植物蛋白饮料创新型企业，品牌创新、产品创新、渠道创新、资源整合创新，与某某农业大学及科研院所研发出新品牌“某某”，新产品“五仁露”。
全新销售运作方式，重金聘请影视红星陶虹为企业品牌形象代言人，倾力打造“某某”健康快乐的品牌形象。
二年内达到销售五个亿，五年内销售达到十个亿，成为我国植物蛋白饮料的龙头企业。
第三章生产规模及工艺技术初步方案
1、生产规模的确定：
该项目系新建项目，拟征地100亩，建设生产厂房、库房、办公及附属设施1.5万平方米，新增年产2000吨五条全自动蛋白饮料生产线，年产五仁露1万吨。
产品生产采用企业或参照国家相关标准进行生产。
2、工艺技术的初步方案
工艺流程简图
原水———水处理洗罐——上罐
研磨——配制——均质——灌装——封口——高温杀菌
出筐——喷码——质检——包装——入库
3、主要设备选型及投资
设备选型和投资估算表单位：
万元
序号
设备名称
型号
功率
（千瓦）
单位
数量
单价
（万元）
金额
1
研磨机
S293
4.5
台
15
11
165
2
超微磨机
SWM250
22
台
3
13.6
40.8
3
胶体磨
YM—2
11
台
5
4.4
22
4
过滤机
3T/小时
3.0
台
10
3
30
5
浓配罐
RJL-300L
1.1
个
5
6.8
34
6
冷热缸
RPL-G1000L
1.1
个
15
13.4
201
7
化糖罐
RPC-1000L
5.5
个
5
6.4
32
8
封闭式保温贮水罐
PGL-10000L
个
2
33.5
67
9
配料罐
RPC-3500L
1.1
个
10
13.4
134
10
封闭式高位罐
RGL-1500L
个
10
4.4
44
11
封闭式贮水罐（冷水）
RZP-25000L
个
2
35
70
12
耐高温板式
换热器
BRO.25E
台
10
8.4
84
13
高压均质机
CYB6000B-4S
75
台
10
30
300
14
杀菌锅
GT7C5系列
台
35
9.6
336
15
自动重力式
加汤机
S-C7-XX
7.5
台
5
360
1800
16
自动6H封盖机
S-B45
台
5
17
双级反渗透
纯水设备
20T/H
18
台
2
56
112
18
喷墨编码机
LINX4800
台
5
16
80
19
CIP清洗机
JMCIP—3000
台
5
5
25
20
蒸汽锅炉
6T/H
34
台
2
120
240
21
除尘设施
台
2
22
叉车
3T
辆
2
14
28
23
链道输送机
8
台
5
50
250
24
升降机
9
台
5
1
5
25
汽泵
7.5
台
5
1
5
安装工程
400
合计
208.3
202
4504.8
4、主要原材料、燃料及动力消耗指标
经测算，本项目实施，正常年份需耗用野生杏仁1800吨，榛子仁500吨，山核桃仁500吨，松仁400吨，白砂糖6800吨。
每吨产品耗煤0.041吨,年耗煤4100吨;每吨产品耗电30kwh,年耗电300万kwh;每吨产品耗水1.1吨，年耗水11万吨。
第四章原材料、燃料和动力的供应
1、原料供给的可能性和可靠性
某某县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件、地貌、地形、气候均适合山杏、榛子、山核桃、松树的生长，且产量丰富，加之周边县区均为山区，山杏、榛子、山核桃、松仁的产量常大，白砂糖可从天津、唐山等地购进，原材料供应有保障。
2、水、电、汽和其它动力的供应
2.1本工程用水主要是生产生产饮料用水、地面冲洗用水、车间生活用水和锅炉用水及循环水的补水等，年用水量11万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质优良，可满足本项目用水需求。
2.2供电
本项目年耗电300万度，需新建功率为1000kw的变压器一台，并需建设配套供电线路。
供电从附近的变电站端口接入,可满足项目需求。
2.3供汽
公司计划新上2台6T/h蒸汽锅炉,根据生产负荷最大量测算的用汽,故锅炉能满足新工程的需要。
2.4燃料供应
本工程年需用原煤4100吨，某某市和某某县都是产煤区，县内原煤保有储量4000万吨以上，目前年产原煤50万吨，煤炭企业整合后年产量可达85万吨，项目用煤完全可以满足供应。
第五章建厂条件、厂址初步方案、建设内容
1、厂址选择
项目厂址选在位于某某县城北部某某红山循环产业聚集区的绿色食品加工园区，计划占地100亩。
该厂址交通便利，周边环境良好。
2、建设地点的自然条件
2.1气象条件
该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。
年平均气温7.3℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-29.6℃；最热月（七月）平均气温23℃，最冷月（一月）平均气温-10.7℃；年平均降水量540mm；年平均日照2900小时；主要风向:
夏季西南风为主,冬季东北风为主.风速（地面以上10m处）年最大风速23m/s;年基本风压0.35kN/m2;年基本雪荷0.3kN/m2;土壤冻结深度1.39m;全年平均无霜期140天。
2.2地形地貌、工程地质情况
某某县地形以中山丘陵、低山丘陵为主,由努鲁儿山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔1729m，该厂位于某某县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带，地势较为平坦。
2.3水文地质概况
该县境内有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多为上游河道,河床坡度较陡,流速较大,该厂地处瀑河支流的西河边,地下水源较丰富。
河川地带土层为潮土和盐化土壤,土壤肥力属下等。
丰富的地下水的含水层普遍在沙砾层中,透水性强,水力坡度3‰,透水系数160m/昼夜。
水质符合生活用水标准,可作供水水源。
地下水位最浅为2.8m左右,属中性水质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。
该地区地震基本列度为6度。
3、当地社会生活经济状况
某某县农业是以林业、种植业为主,主要粮食作物玉米、特产杏仁、山野菜、各类食用菌，年产玉米20万吨，杏仁2.5万吨，各类食用菌1亿盘（袋），2009年全县计划生产各类食用菌1.9亿盘（袋）。
工业上已经形成矿冶、食品、化工、制造4个主导产业，产业结构已经形成多元产业支撑的格局，发展潜力大。
近年来，某某县经济发生了很大的变化。
开放项目工作水平不断提高，财力逐年增强。
电力、交通、电信也有高速发展。
4、建厂条件
4.1交通运输条件
交通便利，项目区距世界历史文化遗产名城——某某避暑山庄九十公里，地处京、津、唐、秦、内蒙东北及环渤海区域的中心地带，公路、铁路四通八达，可直通秦皇岛、天津、大连等港口。
境内除了现有的锦承铁路、101国道，省道平青乐线外，承朝高速、承秦高速、遵小铁路、平双二级公路正在施工，2009年和2010年能够陆续通车。
同时，京沈高速铁路客运专线某某站项目已经铁路部门确认，项目计划2009年6月开工，预计2011年底竣工通车。
京沈高速铁路客运专线项目投入运营后，某某将纳入北京1小时通勤圈。
4.2原料供应条件
某某县及周边县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件、地貌、地形、气候均适合山杏、榛子、山核桃、松树的生长，且产量丰富，山杏、榛子、山核桃、松仁的产量常大，白砂糖可从天津、唐山等地购进，主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市场购买。
4.3销售优势
某某饮料有限公司具有多年的市场营销经验，销售网络健全，企业以诚信为本，市场信誉好，为产品打开市场创造了条件。
5、建设内容
本项目计划在项目区内北部建设办公、成品区。
按生产功能还需要分生产区，辅助生产区。
生产区位于厂区西部和西南部，动力车间位于厂区东部，厂区中心地带设有花池和通道。
新征土地100亩，每亩按10万元计算，需投资1000万元；建设厂房5000平方米，库房5000平方米，办公用房3000平方米，厂区工程及附属设施2000平方米，以上土建工程需投资1900万元；设备及安装工程投资需投资4504.8万元；项目固定资产投资7404.8万元。
土建投资估算见下表。
土建工程投资一览表
单位：
万元
名称
单位
单价
数量
金额
备注
厂房
平方米
0.1
5000
500
库房
平方米
0.1
5000
500
办公楼
平方米
0.2
3000
600
附属设施
平方米
0.15
2000
300
合计
1900
第六章环境保护
1、污染物分析
本工程影响环境的污染源、污染物为各车间排放的废水、废料（渣）和压缩机噪声等。
据测算分析，项目正常日排出废水约2吨，年排出600吨；日排出锅炉废渣0.6吨，年排出锅炉废渣180吨。
2、执行环境质量标准和污染物排放标准
2.1环境质量标准
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—96）
《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）
《工业企业卫生设计标准》（TJ36—39）
2.2污染物排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1999）
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）
《污水综合排放标准》（GB3878—1996）
《工业企业卫生设计标准》（TJ36—39）
3、环境保护和综合利用的初步措施和方案
3.1废渣
本工程所产生的锅炉废渣可作为制砖企业生产原料。
3.2废水
某某县食品加工园区内埋设了通往县城新建的日处理3万吨污水处理厂的收水主管道，项目所产生废水可直接排入该污水管道进入县污水处理厂进行处理。
4、初步环境影响分析
本工程在设计中考虑环境保护因素，严格执行各项环境保护标准。
采用可靠的对环境影响最小的工艺,采用各类高效、低泄漏的工艺设备,使装置在运行时对环境影响最小，针对生产过程中外排的“三废”采用相应的治理措施。
通过对烟尘、炉渣的回收治理，废水循环及治理、噪声治理，使“三废”均达到了国家规定的环境质量标准和污染物排放标准，预计本工程投产后，对环境的影响可降至最低。
第七章节能
1、主要能源及耗量
项目主要用能为水、电、压缩空气等，年耗量估算如下：
水：
11万吨
电：
300万kwh
煤：
4100吨
2、主要节能措施
项目建设坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗、提高能源利用率。
建设方案遵循国家和地方有关合理用能标准，以及节能设计规范，使项目能耗达到行业及地区节能降耗的相关规定。
采取的主要措施如下：
（1）生产设备本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品。
（2）生产用水尽可能循环使用，节约新水的消耗量；
（3）加热设备外设保温层，并加强余热利用，节约热能；
（4）合理调整总图布置和工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。
（5）加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。
（6）充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。
（7）促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。
第八章工厂组织和劳动定员
1、工厂组织
某某饮料有限公司实行公司、部门和车间三级管理机制。
公司实行总经理负责制，主持日常管理工作。
副总经理、总工程师、总会计师组成总经理室，协助总经理处理厂内外事务、生产经营、财务等工作；部门管理机构设有生产技术、业务、财务、办公室分管相关工作；车间设工段、班组。
全厂设生产车间、动力车间、维修车间等。
2、劳动定员
本项目需员工475人，其中管理人员20人，生产工人455人。
每年除法定假日和计划检修外，一般不停产，全年按300天计算。
项目建成后，员工按岗位设置，所需新增员工可从社会上招聘，择优录用。
第九章项目实施进度安排
1、建设工期初步规划
1.1建设阶段的划分
本项目分以下几个阶段:
前期工作阶段、工程设计阶段、设备及材料采购阶段、土建施工阶段、装置安装阶段、人员培训阶段，调试投产阶段。
其中，项目的前期准备工作包括工艺技术选择、设备选型、确定设备厂商、研究技术资料、询价、积累资料、编制可研报告、组织有关专家论证、项目批复并确定资金来源渠道。
1.2建设周期
本项目建设周期定为2年。
2、项目实施初步进度表
2.1各个阶段实施进度规划
前期准备工作阶段:
3个月，包括前期考察和可行性研究。
工程设计阶段:
3个月,包括初步设计和施工图设计。
设备及材料采购阶段:
3个月完成。
土建施工阶段:
14个月完成。
装置安装阶段:
3个月完成,包括设备、管道、仪表、电气等的安装。
人员培训阶段：
1个月完成。
调试、投产阶段：
2个月完成。
设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。
2.2项目实施进度,详见下表。
项目实施进度计划表
时间安排
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9—11.10
11.10
11.11
11.12
12.1
前期准备
---
---
---
工程设计
---
---
---
设备订货
---
---
---
土建施工
---
---
--------
----
设备安装
----
----
----
人员培训
----
调试
----
投产
----
第十章投资估算和资金筹措方案
1、投资估算
本项目投资估算,是在完成前面章节的市场需求预测、生产规模、工艺及技术方案、原材料动力的供应、建设条件和厂址方案、环境保护,工厂组织和劳动定员以及项目实施诸方面进行研究论证和多方案比较后,确定了最佳方案的基础上进行的。
其投资估算包括:
主要生产项目,辅助性生产项目,公用工程及配套的其它费用和流动资金等。
1.1编制依据:
（1）定额及规定:
<1>原轻工部颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》（1993）
<2>某某省颁发的《某某省建筑工程概算定额》（1999）及现行估算指标
<3>某某省颁发的《某某省安装工程概算定额》（1996）及现行估算指标。
<4>某某省（2000）《某某省建筑安装工程概算费用定额》、《某某省建设项目概算》。
<5>某某冀建字（1993）第125号《某某省建筑安装工程间接费用定额》。
<6>某某省建设厅、省计委、冀建监（2000）182号文《某某省安装工程概算定额》过渡办法。
<7>国家、部门、地方的其它有关规定。
（2）设备价格计取
主要设备价格依据生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》，并按规定计取了运杂费。
（3）其它费用的计取
<1>建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文规定计取。
<2>生产准备费包括提前进厂费和培训费。
<3>设计费按规定计算。
<4>生产用办公及生活家具按实际发生额计算。
<5>预备费用包括基本预备费和涨价预备费，按设备投资的10%计取。
1.2投资费用分析
本项目估算建设投资8084.8万元。
其中:
建筑工程费用1900万元，设备购置费4104.8万元，安装工程费用400万元。
其他费用1200万元，其中征地费1000万元。
预备费400万元。
1.3固定资产投资
固定资产投资由建设投资8084.8万元和建设期利息210万元组成,共计8294.8万元（详见附表1——固定资产投资估算表）。
1.5流动资金估算
根据详细估法进行估算,铺底流动资金3464.2万元（详见附表2——流动资金估算表）。
1.6总投资
项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，总投资=固定资产投资+流动资金=11759万元。
2、资金筹措方案
本项目总投资11759万元,申请银行贷款5000万元，其中3500万元用于固定资产投资，1500万元用于流动资金。
年利率按6%计算。
其余6759万元自筹或引进解决，其中4794.8万元用于固定资产投资，1964.2万元用于流动资金。
第十一章经济分析与财务评价
根据现行的《建设项目经济评价方法与参数》及财税、银行有关规定进行评价。
1基础数据:
1.1生产规模及产品方案
建设年产2000吨五仁露生产线5条，年产15万吨五仁露。
1.2计算期及生产负荷
项目计划建设期2年,生产期10年,计算期12年。
1.3产品成本费用
<1>主要原、辅材料按出厂价格计算,动力按企业现行价格计算。
生产1吨五仁露成本费用为4217.43元。
单位生产成本见下表。
单位生产成本明细表单位：
元
序号
项目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料
1350.00
1.1
杏仁
kg
17
25.00
425.00
1.2
花生仁
kg
14
8.00
112.00
1.3
核桃仁
kg
5
70.00
350.00
1.4
榛子仁
kg
1
80.00
80.00
1.5
松仁
kg
0.5
25.00
25.00
1.6
白砂糖
kg
68
4.00
278.00
1.7
添加剂
kg
5.5
80.00
2
包装物
2668.53
2.1
易拉罐
只
4167
0.59
2458.53
2.2
纸箱
只
175
1.20
210.00
3
燃料与动力
71.90
3.1
煤
吨
0.041
450.00
18.45
3.2
电
Kwh
30
0.75
22.50
3.3
水
M3
1.1
4.00
4.40
3
工资及福利费
97.00
4
制造费用
升级会员 