旅行社创业商业计划书.docx

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旅行社创业商业计划书

公司名称：

无锡任你游模拟有限公司

所属院校：

江苏信息职业技术学院

指导老师：

【主联系人】任彩龄

【职务】总经理

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】江苏无锡钱藕路1号

【邮政编码】214000

日期

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师

电子版本获取方式：

登陆→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载

1.0执行摘要4

1.1公司概况4

1.2注册资金5

1.3商业模式（盈利模式）5

2.0市场分析6

2.1市场定位与目标客户6

2.2市场预测（市场占有率）6

2.3竞争分析6

2.4项目SWOT分析6

3.0营销策略7

3.1产品特征7

3.2产品定价7

3.2销售渠道8

3.3宣传推广　　　　8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2管理团队9

4.3部门/岗位职责9

5.0财务分析报告10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具10

5.2原材料/商品采购10

5.3销售与管理费用预测11

5.4启动资金需求11

5.5启动资金来源12

6.0月利润预测12

7.0风险分析与对策13

8.0企业的愿景13

9.0附录14

9.1附表１：

经营第一年利润表15

9.2附表2：

第一年度的现金流量表16

9.3《创业/商业计划书》评估表0

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

______________________无锡任你游旅行社_____________________模拟公司

公司类型

√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

无锡滨湖区湖滨路88号

主要经营范围

旅行社

产品/服务概况

一、为旅游企业提供市场营销策划，现代企业管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。

　　二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。

市场机会

本公司成立于2010年，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。

公司有优良的高中级旅行社管理、导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络。

1.2注册资金

注册资金：

100000

1.3商业模式（盈利模式）

景区旅游、酒店、商场

1.4投资收益评价

总投资额（元）

100000

投资收益率（第一年）

50%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

15%

年增长率

30%

49000

7350

14700

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

休闲型旅游

休闲型旅游，又可以称之为度假型旅游，相比于其他几种旅游形式而言，休闲型旅游的最大特点是旅游的目的的不明确性和旅游行为的随机性。

休闲型旅游在世界上的发达国家和地区是一种较为普遍的旅游形式，从长远来看在我国同样有着广泛的发展空间。

尽管目前很难作为我国旅游开发的重点，但对于致力于吸引国外游客和关注旅游业长远发展的地方政府来说仍然具有十分重要的意义。

目标客户

企事业单位、年轻夫妇等

2.2市场预测（市场占有率）

通过宣传、加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，市场占有率达到领先地位

2.3竞争分析

优势：

旅游价格适中，面向大众；

有素质较高且专业的导游团队；

注重个人的培养，以及知识的更新；

构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名；

劣势：

成立初期，尚未成熟，经济较为薄弱；

经营规模小；

旅游线路范围有限；

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

对旅游市场中买方情况更为熟悉；

拥有对旅游资源的整合能力；

快速的市场应变能力和执行能力；

拥有良好的分销渠道；

拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便。

劣势

（Weaknesses）

经营模式的同质化；

竞争能力和抗风险能力较差；

对资源的控制能力较弱；

专业知识人才和工作经验的缺乏；

由于为一种新型的旅游市场经营模式，所以为建立行业品牌形象的营销费用大。

机遇

（Opportunities）

电子支付市场已经形成；

网络上的需求大于供给；

运作成本低，投资回报率可以控制；

资源供给方的信息化进程日益成熟；

产品和服务需求多样化；

网络分销渠道，服务渠道众多

威胁

（Threats）

工作流程的合理分工；

企业经营模式的转型；

与传统行业规则之间的冲突与阻力；

网络上的竞争依然激烈（先行，后来）；

客源市场上需求的快速变化

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

产品一

缓解压力，放松心情

水乳交融，自然风景美不胜收

产品二

缓解压力，放松心情

人文气息浓厚

产品三

缓解压力，放松心情

高山流水，风景优美

产品四

缓解压力，放松心情

冒险项目

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

产品一

800

760

产品二

2200（双飞）

1999

产品三

850

760

产品四

200~800

200~700

合计

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

无锡滨湖区湖滨路88号

　500平方米

3000

位于火车站附近，人口流动量大　

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社　

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

3.3宣传推广

推广方式

主要内容

广告媒体

报纸，杂志，电视媒体

会展推广

旅游展览会

公关活动

ＸＸ杂志上的关于我们公司的报道

网络推广

网站推广，网页销售，网店销售

促销活动

当季促销，亲子游等优惠活动

数据库营销

对于有发展潜力的客户进行ＶＩＰ服务，进行针对性较强的推销。

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

总经理

行政部　　　市场部　　　　财务部

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

任彩龄

总经理

大专

平安保险助理

组织能力强，号召力大

马登慧

总经理助理

大专

饭店店长助理

组织能力强、善于沟通

王祎祎

行政部经理

大专

细心，组织能力强

张竞文

行政部经理

大专

文秘

细心，组织能力强

陶秋艳

市场部经理

大专

市场眼光敏锐

姚加栎

市场部经理

大专

市场眼光敏锐

王蒙

财务部经理

大专

有财会经验，工作负责

徐丽莉

财务部经理

大专

有财会经验，工作负责

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

任彩龄

制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项计划的实施

总经理助理

马登慧

负责公司的综合管理，坚持原则，负责对部门经理的绩效考核，严格监控各部门的工作

___行政__部

王祎祎

张竞文

负责计调部门管理工作，制定各项目管理制度，加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。

负责公司内各部门之间的沟通

___财务_部

王蒙

徐丽莉

做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬

___市场_部

陶秋艳

姚加栎

制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，加强客户关系管理

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

办公家具

3000

20%

6000

打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把

电子设备

23700

20%

4740

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

汽车

店铺／厂房

租房，此项空白

合计

51400

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12；

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

价格

笔

35支

1.2

42.00

纸

10盒

5.0

50.00

笔记本

10本

2.0

20.00

合计

112.00

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

1000

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

22400

办公用品及耗材

3000

水、电、交通差旅费

3000

其他

2000

财务费用

利息

4200

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

23700

例如:

电脑桌椅打印机等

开办费

工商注册、税务登记费

2000

开办费

市场调查费、差旅费、咨询费

5000

各种许可证审批费用

500

支付连锁加盟费用

无

其他费用

2500

合计

10000

流动资金

原材料/商品采购

112

流动资金

场地租金

3000

员工薪酬

22400

办公用品及耗材

5340

水、电、交通差旅费

3000

其他费用

2000

合计

35825

启动资金总计

15000

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

75000

50%

私人拆借

亲属、朋友

无

银行贷款

银行

45000

30%

政府小额贷款

政府相关部门

30000

20%

总计

15000

100%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

100000

加：

其他收入

20000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

营业税金及附加（按5.5%计算）

6593.84

变动销售费用

销售提成

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

93.29%

固定销售费用

宣传推广费

1500

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

22400

办公用品及耗材

5340

水、电、交通差旅费

3000

固定资产折旧

5340

其他管理费用

2000

财务费用

利息支出

4200

二、营业利润

120000

减：

所得税费用（按25％计算）

30000

三、净利润

66626.14

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。

诚信，在同行中确立一定的优势形象

政策风险

指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险

关注各国时事报道地区时事了解并分析各政策对我们的利弊并以采取适合公司的营销策略

市场风险

市场风险涉及的因素有：

市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等

推出具有自己公司特色的产品以在市场中凸显自己公司的特色以吸引顾客

技术风险

指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。

加强对职员的培训是使其专业提高个人素质修养，在同行业占有绝对优势

资金风险

资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。

向银行贷款、寻找投资商

管理风险

企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。

提高管理者素质，通过团队的形式决定发展形式并定期进修

环境风险

指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性

熟知地区环境变化，确保顾客安全

其他风险

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的优质服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展的唯一途径。

学习是动力，创新是生命。

团队是立足之本。

公司精神：

团结、协作、超越

服务宗旨：

不是尽力而为而是全力以赴，以真诚的服务赢得真心的满意

公司目标：

新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌

企业愿景：

诚信天下、惠泽四海

工作原则：

以质量求生存、以诚信求发展

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

100000

1200000

加：

其他收入

20000

240000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

112

1344

营业税金及附加（按5.5%计算）

6594

6593.8

79126.08

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

1500

18000

管理费用

场地租金

3000

36000

员工薪酬

22400

268800

办公用品及耗材

5340

64080

水、电、交通差旅费

3000

36000

固定资产折旧

5340

64080

其他费用

2000

财务费用

利息支出

4200

50400

二、营业利润

120000

1200000

减：

所得税费用（按25％计算）

三、净利润

65283

783393

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

150000

69814.16

141668.32

213522.88

285376.64

357230.76

429084.92

500939.08

572793.24

644647.4

716501.56

788355.72

现金流入

现金销售收入

无

100000

1100000

应收款收入

无

股东投入现金

75000

无

75000

借贷收入

75000

无

75000

其它现金收入

20000

240000

现金流入小计

150000

120000

1440000

现金流出

生产/采购

26812

112

28044

销售提成

销售推广

1500

18000

税金

6593.84

79126.08

场地租金

3000

36000

员工薪酬

22400

268800

办公用品及耗材

5340

64080

水、电、交通差旅费

3000

36000

固定资产

5340

64080

借贷还款支出

4200

50400

其它支出

2000

240000

现金流出小计

80185.84

42805.84

551050.19

净现金流量

月底现金余额

69814.16

71854.16

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（

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