预算费控系统.docx

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预算费控系统

预算费用控制系统

简介

北京金万友科技发展有限公司

6号

2012年5月

公司地址：

北京海淀区知春路

电话：

、51736382传真：

1前言

对于预算管理和费用管控，企业面临着一系列难题。

其中主要的问题包括：

费用报销业务量大、效率低；内部报销流程场景复杂多变；缺少有效预算编辑和对实际费用支出控制；无法和后续财务核算处理对接以及执行情况统计工作量大。

对此金万友公司给出了完整详尽的业务解决方案，从而使预算编制灵活化，预算执行过程可控化；申请和报销单据电子化，员工能够进行自助费用报销，审批流程可灵活定制，并在明确量化权责范围基础上的流程审批外引入预算和定额参照，对费用预算进行全面跟踪控制，此外还增加了项目费用归集审核；形成最终完整的费用管理数据，并能够对费用产生的原因和过程进行分析。

1前言1

2产品简介5

3功能说明5

预算管理6

3.1预算编制6

3.1.1预算数据导入6

3.1.2预算数据版本管理7

3.1.3预算数据分解粒度7

3.2预算执行过程中的日常调整、调剂7

3.3预算执行过程中的划拨8

3.4预算定额8

3.5预算查询8费用报销9

3.7借款单9

3.8支票领用单9

3.9报销单9

3.10还款单10

3.11审批查询10

3.12工作流审批量查询表10

3.13单据流转效率查询表10

3.14工作流委托10

3.15借款查询11

3.15.1借款单台账11

3.15.2借款余额表11

3.15.3借款逾期查询11

3.16综合查询11

3.16.1个人费用报销查询11

3.16.2部门费用汇总查询11

3.16.3人员出差情况查询12

3.16.4企业业务项目费用汇总查询12

工作流管理13扩展功能14

3.18与外部财务系统对接生成凭证14

3.19与网银系统对接14

3.19.1按照客户网银报盘格式生成对应文件，导出后，客户再导入网银系统中，

完成支付功能。

14

3.19.2通过与网银支付平台对接，实现系统确认后，系统直接进行支付功能。

3.20与影像系统对接优化企业票据管理14

2产品简介

预算费用管控产品是以SSC（共享服务中心）理念为架构原型，以预算管理和费用管控为核心进行的产品化规划和设计，是SSC理念落地，实现费用集中信息化具体实践手段。

以实现预算编制和下发、费用的采集、管理、分析、决策为数据流主线，能够在费用发生的事前、事中进行控制，并在事后进行分析，加强企业内控，防范风险。

通过实现费用的集中管理与实时监控，便于降低企业成本、聚焦服务，帮助企业加速实现从核算型向管理型转变，通过费用预算制定、预算调整、费用的申请、借款、报销、还款、支付全生命周期管理及流程化审批控制，使得企业的费用管理真正落到实处和规范运行。

3功能说明

预算管理

预算管理涵盖了预算预算编制、定额管理以及预算分析，主要用来做预算控制的前奏，通过预算控制策略来对预算科目、岗位和部门等多维度的费用进行设定，报销金额不能超过事先在编制表中的金额。

预算编制里面是系统已经内置好费用类别预算表，部门费用预算表，项目费用预算表和差旅、住宿和通讯费定额预算编制表，部门费用预算表和费用类别预算表，它们按照年、季和月的时间纬度来编写预算费用。

定额预算表根据人员级别与预算科目相对应而系统自动生成的编制表，用来设定每个岗位每个月的预算科目的报销费用。

预算分析是用来查询预算费用的执行情况，可以根据设定的查询条件来得到相应预算费用的执行结果。

3.1预算编制

3.1.1预算数据导入

本产品不包含全面预算编制模块，但支持通过Excel导入功能，把预算数据导入预算系统的预算编制模板中。

同时可以集成全面预算系统，最终预算数据作为费用控制基数

3.1.2预算数据版本管理

在预算执行过程中，需要进行预算调整，系统提供预算数据版本管理功

能，对预算数据进行多版本管理。

3.1.3预算数据分解粒度

预算编制模板的表外维度有：

组织机构、部门、时期。

在预算数据导入时，需要把预算数据分解到部门。

同时支持用户自定义预算纬度，灵活响应客户需求。

3.2预算执行过程中的日常调整、调剂

调整、调剂功能实现预算执行过程中的日常调整、调剂。

调整、调剂发起方从有权限的机构，可向任意机构的各个预算科目进行预算调整、调剂。

预算调整、调剂单据进过流程审批确定以后，预算调整、调剂即时生效，不需要预算被调整、被调剂的预算中心再进行预算编制表的运算及确认。

在对调整、调剂单进行“弃审”操作时，应首先根据预算控制策略判断被调整、调剂的预算中心的对应科目是否有足够的可用预算进行反向操作。

3.3预算执行过程中的划拨

划拨功能实现预算执行过程中基于动支申请的日常划拨。

划拨发起方可向任意机构的多个预算中心的不同预算科目进行预算划拨。

划拨单据审批确定以后，预算划拨即时生效，不需要被划入的预算中心再进行预算编制表的运算及确认。

划拨之前需要进行动支申请，动支申请单支持多次划拨多次报销操作，预算划拨金额受动支申请单申请金额控制。

在对划拨单进行“弃审”操作时，应首先根据预算控制策略判断被划入的预算中心的对应科目是否有足够的可用预算进行反向操作。

3.4预算定额

它是根据人员级别与预算科目相对应而系统自动生成的编制表，用来设

定每个岗位每个时期的预算科目的费用额度。

实现企业制度强制化执行。

3.5预算查询

查看各个纬度的各项费用的初始预算数和预算执行后的预算数。

费用报销

3.6申请单

申请单多用于业务事前的申请审批，目的在于审批请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。

可直接关联预算，申请单直接占用预算。

3.7借款单

费用借款单适用于企业内部所属机构为购买零星办公用品或职工因公出差等原因向出纳员借款时使用的借款原始凭证。

可直接关联预算，借款单直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。

3.8支票领用单

用于领取支票的凭证。

可直接关联预算，直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。

3.9报销单

用于企业内部所属机构员工报销时使用的原始凭证。

如通讯费单、差旅费单、交通费单、招待费单、礼品费单等报销处理时填写的单据。

同时可以

根据企业实际业务需求定制相应单据格式和内容。

报销时系统按照预算和预设的控制规则进行报销超预算刚性和柔性控制。

同时可以引用借款单和支票领用单进行冲借款动作。

3.10还款单

还款单适用于企业内部所属机构进行还款业务时使用的还款原始凭证。

3.11审批查询

用于统计、查询已进入工作流的单据信息。

3.12工作流审批量查询表

用于查询指定的审批人在某些单据类型下审批单据的数量。

3.13单据流转效率查询表

用于查询指定的单据类型，指定的流程中各个环节审批时所用的时效。

3.14工作流委托

用于审批人不方便及时审批时，将自己的审批权限在一定时间内委托他人执行。

3.15借款查询

3.15.1借款单台账

查询一段时期内的借款单信息，以及借款单还款情况信息。

支持数据穿

透式查询。

3.15.2借款余额表

查询一段时期内的借款和报销汇总情况，支持数据穿透式查询。

3.15.3借款逾期查询

查询一段时期内个人借款逾期的天数。

3.16综合查询

3.16.1个人费用报销查询

查询一段时期内登录用户个人报销业务情况。

3.16.2部门费用汇总查询

查询一段时期内部门费用报销业务情况。

3.16.3人员出差情况查询

查询一段时期内人员的出差情况信息。

可通过设置权限给部门领导使用

3.16.4企业业务项目费用汇总查询

按时期统计业务项目费用报销占用情况。

3.17财务查询

用于查询所有员工填写的所有申请单、报销单、借款单、支票单、还款

单的单据信息及统计项目定额查询、借款单支票处理。

工作流管理

系统内置图形化编辑的工作流，可结合任意系统内单据完成复杂的审批流程，适应企业各种业务场景。

如预算编制过程中，各个业务中心提交各自预算，统一汇总到总部进行审批和调整，再下发个业务中心进行预算执行。

为支持共享中心规模化、高效率的运营，费用管控和财务报账平台系统需要有效支持到共享中心各类运营指标（SLA）的统计和分析，工作流管理提供审批效率统计，比对分析各流程节点审批效率。

精确定位低效审批，便于追责和优化。

扩展功能

3.18与外部财务系统对接生成凭证

通过与外部财务系统接口对接，实现自动生成凭证，财务数据同步、凭

证信息对接等功能。

3.19与网银系统对接

3.19.1按照客户网银报盘格式生成对应文件，导出后，客户再导入网银系统

中，完成支付功能。

3.19.2通过与网银支付平台对接，实现系统确认后，系统直接进行支付功能。

3.20与影像系统对接优化企业票据管理

与第三方影像系统对接，将企业的报销票据同系统中的单据关联起来，

实现系统审批时查看电子票据，通过审批后进行支付。

票据统一汇总到总部，统一管理