食堂软件操作手册.docx

食堂软件操作手册.docx

《食堂软件操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食堂软件操作手册.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

食堂软件操作手册

中小学食堂管理软件

操作手册

秦皇岛市鑫科源科技开发有限公司

联系电话：

8889990、

一、库存管理系统

（一）、登陆库存管理系统

打开桌面【新中大银色快车-SE】文件夹，点击【库存管理系统（分仓库核算）】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“库存管理系统”

（二）、入库单录入

1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“入库单”按下图输入相关内容；

2、入库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮（注：

仓库、日期、来源为必填项）；

（三）、出库单录入

1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“出库单”按下图输入相关内容；

2、出库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮（注：

仓库、日期、用途为必填项）；

（四）、单据修改（注：

只能修改当月单据，月末处理后不允许修改）

1、进入【日常处理-1.单据修改】，[简单条件]处输入“单据日期”，[单据]处选择“入库单”或者“出库单”点“确认”；

2、选择需要修改的单据，点击“修改”按钮；

（五）、单据查询、打印（出库单可在月末处理后打印）

1、进入【日常处理-5.单据查询】，[简单条件]处输入“单据日期”，[单据]处选择“入库单”或者“出库单”点“确认”；

2、在单据查询界面，可以点击“前”“后”按钮翻页查询相应的“出/入库”单据，也可以按照“列表形式”查询（查询条件界面勾选“以列表形式显示”）；

3、在单据查询界面点击“打印”或者“连续打印”按钮，进行“出/入库”单据的打印；

（六）、月末处理（必须本月出入库单据录完并且正确无误后操作）

进入【月末结账-1.月末处理】，进行月末处理操作（系统根据“先进先出法”计算存货的发出单价和金额并回填到出库单的过程）；

（七）、入库单生成财务凭证

1、进入【日常处理-7.生成财务凭证】“单据类型”选择“入库单”点“确认”按钮；

2、点击选择需要生成凭证的单据，选择“对方科目”和“借贷方向”（贷方）后，点击“生成财务记账凭证”按钮

3、因为涉及不到税收科目，所以不需要输入“涉税科目”和“税率”，点“否”即可；

4、输入摘要、附单据张数，凭证正确无误后点“存盘”按钮；

（八）、出库单生成财务凭证

1、进入【日常处理-7.生成财务凭证】“单据类型”选择“出库单”点“确认”按钮；

2、点击选择需要生成凭证的单据，业务类型选择“结转生产成本”后，直接点击“生成财务记账凭证”按钮；

3、按照需求选择“单张收发单据生成一张记账凭证”或者“所有选中的收发单据生成一张凭证”点“确认”按钮；

4、输入摘要、附单据张数，凭证正确无误后点“存盘”按钮；

（九）、“存货结存表”查询、打印

1、进入【查询打印-1.存货结存表】选择“仓库”和“日期”后，点“确认”按钮；

2、点击“剔除”按钮，选择“剔除数据全为零的行”，剔除未发生的行；点击“汇总”按钮汇总物料各大类的数量和金额；点击“打印”按钮先转换Excel输出后，在Excel里调整后再打印；

3、在“存货结存表”查询界面选择某一存货，点击下面的“明细账”按钮可以弹出此存货的明细账界面，在“明细账”界面双击某一单据可以弹出此单据的查询界面；

（十）、月结

当本月业务全部完成，需要月结后才能开始下个月的操作。

进入【月末结账-3.月结】进行备份后，点击“月结”按钮完成月结，开始下一月份操作；

（十一）、盘点

1、食堂需要每一月或者每一个期间进行盘点工作，进入【日常处理-6.盘点】选择【1.盘点单生成】生成盘点单；

2、进入【日常处理-6.盘点-2.录入修改盘存数量】，打印“盘点单”，盘点完成后再根据纸质盘点单在此处录入盘点结果；

3、进入【日常处理-6.盘点-6.差异调整】，根据盘盈/盘亏生成相应的调整单，财务再根据调整单生成相应的调整凭证即可；

二、账务处理系统

（一）、登陆账务处理系统

打开桌面【新中大银色快车-SE】文件夹，点击【账务处理系统】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“账务处理系统”

（二）、凭证录入、修改、删除.

1、进入【2.日常账务-凭证处理-1.记账凭证录入】（注：

录入凭证时用制单员登陆软件）

2、分别录入凭证日期、附件张数、摘要、科目、借、贷方金额信息，其中在科目处双击鼠标左键可调出“科目”窗口方便选择，在录入完成后点存入按钮保存凭证；

3、对于凭证录入时的错误，如日期、摘要、附单据数、科目、金额或制单人错误，可以通过【凭证修改】功能修改错误数据，操作方法如下：

进入【2.日常账务-凭证处理-8.凭证修改】在弹出的对话框中选择确认按钮，用“前翻”、“后翻”或“选张”功能定位要修改的凭证号，后点击修改凭证按钮。

修改凭证界面和凭证的录入界面操作方法类似，凭证修改完成后点击存入按钮即可。

（注：

凭证修改、删除操作只适合未审核的凭证）

备注：

如果是修改凭证的原始制单人，则首先需要切换操作员为：

修改后的制单人。

进入修改凭证界面，点击修改后，点击存入，软件提示：

“要替换制单人吗？

”，单击“是”就可以完成制单人的修改了。

4、如果凭证是录重、多录、或者其他原因需要删除的，操作步骤和凭证修改类似，只不过在进入【凭证修改】界面，选择需要删除的凭证后直接点击删除凭证按钮即可。

（三）、转入“库存管理系统”生成的财务凭证

1、进入【7.系统间转账-z.从其他模块转入凭证-3.库存管理】；

2、选择月份后点“转入”或者“连续转入”按钮转入【库存管理系统】生成的财务凭证；

3、如果在库存生成凭证时没有录入“摘要”或者“附单据数”可以在此界面补录，之后点“存入”按钮，逐个保存【库存管理系统】生成的财务凭证；

（四）、凭证审核、记账、月结

1、经检查没有错误的凭证，需要经过进行审核，因为原则上审核和制单不能为同一人操作，所以首先需要更换当前操作员为具有审核权限的操作人员。

进入【2.日常账务-系统服务-3.更换操作员】或者重新登录软件选择操作员登录；

2、进入【2.日常账务-凭证处理-s.凭证审核】在弹出的对话框中选择“未审核凭证”点确认按钮，用【本张签字】或【全部签字】按钮实现凭证审核。

3、凭证经审核后可记账，记账过程实际上是软件完成试算平衡和汇总到各个账簿的过程。

进入【2.日常账务-凭证处理-j.记账】会自动弹出“数据备份”界面，输入备份路径点确认按钮，备份完成之后在弹出的“经检查无误，决定开始记账吗”对话框中，点击是按钮，软件可实现自动记账。

4、月结是在月末确定当月不再登记凭证后，将期末余额结转至下月的重要步骤。

进入【2.日常账务-凭证处理-y.月结】在弹出的对话框中选择确认按钮，在提示“决定结帐”的对话框中，点击是按钮，完成月结。

（五）、凭证查询、打印

1、进入【2.日常账务-凭证处理-7.凭证查询打印-1.简单条件查询】

2、选择相应的查询条件点确认按钮

3、可以首张、末张、前后翻页，也可以直接输入凭证号选张查询；

4、点击打印按钮打印本张凭证；

总结--日常操作的基本流程如下图：

（六）、科目余额表的查询打印

1、进入【2.日常账务-账簿查询打印-5.科目余额表】

2、输入查询科目余额的月份，默认是当前记账月份，点击确认按钮，即可查询科目余额。

提示：

输入查询月份时，下面有个“包括未记账凭证”的选择项，勾选后，即使凭证

没有审核、记账，余额表也会计算此凭证所涉及科目的发生金额，如下图所示：

3、点击全部展开按钮展开所有级次科目；点击其他按钮选择“剔除发生及余额为0的科目”；

备注：

选择相应的科目点击上方的【明细账】按钮，可弹出此科目的“普通明细账”界面；双击明细账的金额行，可弹出对应的凭证界面。

4、点击右上角的打印按钮，出现“打印准备”对话框，如下图：

5、首次打印时，请先点击预览按钮，设置打印纸张和打印比例；设置正确后下次直接点击“打印准备”对话框中的打印按钮，即可打印科目余额表；如下图所示：

5、点击打印设置对话框中的转换输出按钮，在出现的对话框中输入导出文件名.xls，并选择导出格式为Excel，即可把余额表转换为Excel格式输出，如下图：

（七）、普通明细账的查询打印

1、进入【2.日常账务-账簿查询打印-1.明细账-1.普通明细账】

2、选择需要查询的明细科目（例：

101现金）、查询日期范围，点击确认按钮；

3、点击左下角的打印按钮，在弹出的“打印准备”界面调整好参数后点打印按钮；

三、报表处理系统

1、打开桌面【新中大银色快车-SE】文件夹，点击【报表处理系统】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“报表处理系统”

2、系统中财务报表的数据都是公式计算得出的，因此每月的报表需要计算更新，以便数据准确。

操作方法如下：

点击【批处理-1.成批计算】菜单；

3、在“成批计算”窗口中，从左边列表选择要计算的报表，用鼠标拖放到右边列表（一般点击全部选入按钮），之后点击确认按钮进行报表成批计算；

注意：

如果计算月份的凭证还没有记账，需要模拟查看记账后的报表，这里可选择包括未记账凭证选项。

5、计算后的报表，需要查看或打印时，操作如下：

双击要查询或打印的报表（如：

资产负债表），即可进入此报表查看、打印。

如下图所示：

6、如果要计算其他月份的报表，请进入【报表功能-4.将窗口中的报表复制到其他月份】并计算即可；

7、如果查询其他月份已经复制过并计算的报表，点击左面的“筛选”按钮选择月份即可；

四、常见问题解答

（一）、存货编码的增加、修改

1、进入【库存管理系统-初始与设置-a.存货编码】选择各大类最后的存货点下面的“增加”按钮，输入“存货名称”和“计量单位”点“确认”即可；

2、新增存货后还需要进行分仓库存货设置，进入【库存管理系统-初始与设置-b.分仓库存货设置】把新增的存货选入到“已选入”窗口，点“存入”按钮；

注意：

因为新增存货后“报表处理系统”的《库存明细表》不会自动增加新增的存货行，这样会导致《库存明细表》数据与账面不符，所以没有特殊情况尽量不要添加存货。

如果必须添加请和我们联系或者查询库存明细时使用软件内的“存货结存表”查询。

（二）、增加、修改、删除会计科目

进入【账务管理系统-2.日常账-辅助管理-1.会计科目更改】选择需要调整的科目点击相应的增加、修改、删除按钮即可（有余额的科目不能修改或者删除）；

（三）、财务凭证审核、记账、月结后，修改或删除

1、财务主管进入【账务处理系统-8.系统管理-数据安全维护-数据修复】；

2、反复进入【数据修复】功能点击修复按钮，可取消所有月份的月结、记账；

备注：

“数据修复”功能是按照从后往前的顺序依次取消月结、记账，例如：

当前会计期为6月份并且6月凭证还没有“记账”，那么【数据修复】可修复的内容依次为5月份月结→5月份记账→4月份月结→4月份记账→3月份月结→3月份记账……1月份记账；

3、取消凭证审核：

用审核人的操作员进入【账务处理系统-2.日常账务-凭证处理-s.凭证审核】菜单，在“是否已审核”选项中勾选“已审核凭证”，点击确认按钮；

4、点击全部不签字按钮取消审核后退出，更换为制单人即可对凭证进行修改、删除；

5、修改、删除后，再依次对凭证进行“审核”、“记账”、“月结”的操作。

（四）、凭证打印格式的调整方法

1、凭证打印格式正常在安装时已经设置好，但是在更换打印机或者重新安装软件后需要重