担保公司差旅费管理办法.doc
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关于印发*******担保公司
差旅费管理办法的通知
各部：
为加强和规范***公司因公出差管理，推进厉行节约反对浪费现印发你们，请严格遵照执行。
****年***月***日
***担保公司差旅费管理办法
第一条为加强和规范********公司（以下简称***公司）因公出差管理，推进厉行节约反对浪费，参照《*******差旅费管理办法》等相关规定，制定本办法。
第二条 本制度所规定出差是指市区以外的因公出差,开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条差旅费实行限额内据实报销与定额包干相结合的办法。
其中，城市间交通费、住宿费和公杂费实行限额内据实报销，伙食补助费实行定额包干的办法。
第四条差旅费报销标准
（一）城市间交通费
1、城市间交通费是指出差人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的标准见下表：
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
副总经理（含）以上领导
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
限额内据实报销
其他员工
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
限额内据实报销
副总经理（含）以上领导出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
3、乘坐飞机时，往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费可据实报销。
4、工作人员出差乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的60%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。
符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40%给予补助。
（二）住宿费
1、住宿费是指因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
2、住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制定。
①省内出差限额标准为副总经理（含）以上领导每人每天不超过480元，部门经理每人每天不超过330元，其他人员每人每天不超过280元。
②省外出差详见附件《省外出差住宿费补助限额标准表》，未列示城市按照省内住宿限额标准执行。
3、集团公司领导和员工出差，原则上不得入住三星级以上宾馆。
副总经理（含）以上领导可住单间或标准间。
其余人员若为同性二人同时出差，两人住一个标准间。
若为单数，或异性的，单人可住一个标准间。
4、特殊情况超住宿标准的，经总经理批准后方可报销。
（三）伙食补助费
1、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
2、伙食补助费按照出差实际天数计算，每人每天100元（青海、西藏120元）包干使用。
3、出差期间享有出差补助费的，按实际出差天数计算扣减统一支付的午餐补助。
4、经批准参加学历（学位）学习的（含高等学校、研究生课程进修班、专业证书班、函授面授等脱产与不脱产学习），不享受出差伙食费补助。
5、实际发生出差而无法提供有效出差证明的，不享受出差伙食费补助。
6、出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位协助安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
（四）公杂费
1、公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2、出差期间发生的市内交通支出限额内据实报销，最高不超过40元。
出差人员自带车辆的，市内交通费不再报销。
3、出差期间发生的通讯费支出，按照*******和《关于调整差旅费补助标准的请示》执行。
（五）其他报销规定
1、参加会议、培训等，由会务组统一安排食宿的，不再单独报销住宿费和伙食费补助。
会议或培训不统一安排食宿的，住宿费和出差伙食费补助均按照差旅费规定报销。
2、出差实际天数以车票上的发车时间为准。
12：
00以前（含）按整天计，12：
00以后按半天计。
回来时以实际到达郑州站时间为准，12：
00以前（含）按半天计，12：
00以后按整天计。
第五条报销基本要求
1、出差人员应当严格按规定开支差旅费，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
2、出差人员因公出差，须填写《出差申请单》，参加会议或培训的需附经总经理批准的有关会议或培训通知，按要求办理出差审批手续。
3、出差人员回来后十个工作日内凭《出差申请单》、《差旅费报销单》和有效票据办理报销手续。
4、出差人员如有借款，在出差后十个工作日内未能办理报销手续的，从其工资中扣还借款。
第六条出差人员出差期间要严格遵守外出纪律。
不得使用过期或与行程不符的票据报销，不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第七条公司纪检监察部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查。
第八条本通知由公司财务部负责解释。
第九条本通知自发布之日起施行。
本办法自下发之日起施行。
其他有关差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。
附件：
1.省外出差住宿费和伙食补助费标准表
2.差旅费报销单、出差申请单
附件1
省外出差住宿费补助限额标准表
单位：
元/天.人
省份
副总经理（含）以上领导
部门经理
其他人员
北京
500
350
300
大连
490
340
290
上海
500
350
300
江苏
490
340
290
浙江
490
340
290
厦门
490
340
290
青岛
490
340
290
广东
490
340
290
深圳
500
350
300
海南
500
350
300
西藏
500
350
300
青海
500
350
300
附件2
出差申请单
出差事由
出差时间
出差地点
出差人员
交通工具
飞机轮船火车汽车自驾
部门经理：
分管副总：
总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名
共计人
费用归属
出差事由
出差地点
起
止
出差天数
住宿费
伙食补助
飞机费
火车费
过路过桥
其他
金额合计
领导批示：
月
日
月
日
标准
金额
标准
金额
金额：
万仟佰拾元角分
附件:
张
财务经理：
审核会计：
部门经理：
报销人：
注意事项：
1、出差结束后请于十个工作日内填写报销单及时报销，不同类的消费分别填具报销单，一事一贴，一事一报。
2、差旅费补助按照《公司差旅费管理办法》的规定执行。
3、报销前，请查验是否有不合法票据，严禁假发票，严禁涂改、挖补发票内容，严禁开具内容和“发票专用章”不一致。
（发票真伪查询可在省国税及地税局网站中查询）。
4、粘贴票据时，单据面朝上，以上边为齐，沿粘贴线由左向右铺开粘贴，但不得超出粘贴单四周边界线，使粘贴出的单据整体平整、便查、美观。
5、票据粘贴完毕后，请在右下角注明所附票据张数，如为定额发票，请填写明细。
发票面值
发票张数
金额合计
附件张数
8
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