玻璃钢风机项目可行性研究报告.docx

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玻璃钢风机项目可行性研究报告

玻璃钢风机项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

玻璃钢风机项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章建设背景及必要性分析

第三章市场调研

第四章建设规划分析

第五章项目选址科学性分析

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境保护

第九章项目安全管理

第十章建设及运营风险分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施进度

第十三章投资方案分析

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11431.25万元，同比增长23.75%（2194.20万元）。

其中，主营业业务玻璃钢风机生产及销售收入为9545.77万元，占营业总收入的83.51%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3309.02万元，较去年同期相比增长432.50万元，增长率15.04%；实现净利润2481.76万元，较去年同期相比增长452.82万元，增长率22.32%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11431.25

完成主营业务收入

万元

9545.77

主营业务收入占比

83.51%

营业收入增长率（同比）

23.75%

营业收入增长量（同比）

万元

2194.20

利润总额

万元

3309.02

利润总额增长率

15.04%

利润总额增长量

万元

432.50

净利润

万元

2481.76

净利润增长率

22.32%

净利润增长量

万元

452.82

投资利润率

56.99%

投资回报率

42.74%

财务内部收益率

21.54%

企业总资产

万元

16139.92

流动资产总额占比

万元

34.46%

流动资产总额

万元

5562.18

资产负债率

27.14%

二、项目概况

（一）项目名称

玻璃钢风机项目

（二）项目选址

xx新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积24492.24平方米（折合约36.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.56%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度163.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24492.24平方米，建筑物基底占地面积16546.96平方米，总建筑面积35758.67平方米，其中：

规划建设主体工程28428.19平方米，项目规划绿化面积2329.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2106.80万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1043274.85千瓦时，折合128.22吨标准煤。

2、项目年总用水量7308.30立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“玻璃钢风机项目投资建设项目”，年用电量1043274.85千瓦时，年总用水量7308.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.34吨标准煤/年，项目总节能率22.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7797.50万元，其中：

固定资产投资6000.78万元，占项目总投资的76.96%；流动资金1796.72万元，占项目总投资的23.04%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16430.00万元，总成本费用12390.51万元，税金及附加164.83万元，利润总额4039.49万元，利税总额4761.49万元，税后净利润3029.62万元，达产年纳税总额1731.87万元；达产年投资利润率51.80%，投资利税率61.06%，投资回报率38.85%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位275个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区玻璃钢风机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区玻璃钢风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃钢风机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位275个，达产年纳税总额1731.87万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.80%，投资利税率61.06%，全部投资回报率38.85%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设，面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务，健全数据共享和协同制造机制，建立技术标准和服务规范。

（工业和信息化部牵头）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24492.24

36.72亩

1.1

容积率

1.46

1.2

建筑系数

67.56%

1.3

投资强度

万元/亩

163.42

1.4

基底面积

平方米

16546.96

1.5

总建筑面积

平方米

35758.67

1.6

绿化面积

平方米

2329.92

绿化率6.52%

2

总投资

万元

7797.50

2.1

固定资产投资

万元

6000.78

2.1.1

土建工程投资

万元

2606.93

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.43%

2.1.2

设备投资

万元

2106.80

2.1.2.1

设备投资占比

27.02%

2.1.3

其它投资

万元

1287.05

2.1.3.1

其它投资占比

16.51%

2.1.4

固定资产投资占比

76.96%

2.2

流动资金

万元

1796.72

2.2.1

流动资金占比

23.04%

3

收入

万元

16430.00

4

总成本

万元

12390.51

5

利润总额

万元

4039.49

6

净利润

万元

3029.62

7

所得税

万元

1.46

8

增值税

万元

557.17

9

税金及附加

万元

164.83

10

纳税总额

万元

1731.87

11

利税总额

万元

4761.49

12

投资利润率

51.80%

13

投资利税率

61.06%

14

投资回报率

38.85%

15

回收期

年

4.07

16

设备数量

台（套）

61

17

年用电量

千瓦时

1043274.85

18

年用水量

立方米

7308.30

19

总能耗

吨标准煤

128.84

20

节能率

22.58%

21

节能量

吨标准煤

36.34

22

员工数量

人

275

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、第三次工业革命的主要技术基础是生产制造快速成型、新材料复合化和纳米化、生产系统数字化和智能化，相应的制造范式是个性化的数字制造和智能制造。

第三次工业革命将带来生产方式的转变，从大规模生产转向大规模定制、从刚性生产系统转向可重构制造系统、从工厂生产转向社会化生产。

第三次工业革命也会带来产业组织方式的变化和产业竞争优势的重构。

这次工业革命对中国制造业企业会带来一定的冲击，比如，要素成本低的优势可能被加速削弱、新的经济增长点接续不上、部分行业的国际投资回溯、新兴产业竞争压力增大等。

从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。

第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。

发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

2、工业和信息化部总工程师陈因5月11日在国务院政策例行吹风会上介绍，2018年年初，按照落实“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4个方面进行评比，共确定成都市、大连市、无锡市等14个市（直辖市辖区）入选2017年度工业稳增长和转型升级成效明显的地方名单。

陈因表示，“中国制造2025”是实施制造强国建设一系列的规划，入选的这些城市在推进“中国制造2025”这项工作中措施有效，成效显著，具有典型的示范作用。

一是各级政府积极引导，推进工作成效明显。

比如武汉市，制定了《武汉市2025行动纲要》《建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》等，这些文件的制定有利于他们集中资源、聚焦重点领域发展。

二是工业生产回升向好，企业效益加速好转。

2017年1至12月份，大连、合肥规模以上工业增加值同比分别增长了11.2%和9.4%，长春、湖州、成都、贵阳等地工业增加值增速均超过了8%，高于全国规模以上工业增加值6.6%的指标。

同时，受到产品价格回升降本减负政策效应释放带来的单位成本下降这些原因叠加，各地企业的效益保持了快速增长。

三是转型升级不断加速，推动工业提质增效。

各地区大力发展智能制造，促进新一代信息技术、智能技术与制造业深度融合，推进以“机器换人”为重点的技术改造和智能化改造。

佛山市积极组织开展“中国制造2025”试点示范企业创建工作，大力实施了“机器人引领”行动。

制造业是国民经济的主体，是一个国家的根本和基础，而当前全球制造业正处于深度变革期，成为新国际竞争优势下的突破。

以智能制造为重要发展方向的转型升级之路上，仅通过设备、零部件的更新来实现产业升级，这并不足以彻底改变目前制造业的现状。

3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。

中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。

中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。

经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。

新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。

新常态下我国增长动力结构，将既不同于原

2、“十三五”时期，是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期，是加快以供给侧结构性改革为主线，推进工业转型升级，构建我市特色现代产业体系的关键时期。

我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业，推动实体经济发展。

我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题，提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路，并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施，是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。

3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。

健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。

加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类玻璃钢风机企业978家，规模以上企业28家，从业人员48900人。

截至2017年底，区域内玻璃钢风机产值122680.23万元，较2016年108231.35万元增长13.35%。

产值前十位企业合计收入51022.98万元，较去年44981.91万元同比增长13.43%。

区域内玻璃钢风机行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

122680.23

同期产值

万元

108231.35

同比增长

13.35%

从业企业数量

家

978

—规上企业

家

28

—从业人数

人

48900

前十位企业产值

万元

51022.98

去年同期44981.91万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

12500.63

2、xxx实业发展公司

万元

11225.06

3、xxx有限责任公司

万元

6632.99

4、xxx有限公司

万元

5612.53

5、xxx（集团）有限公司

万元

3571.61

6、xxx实业发展公司

万元

3316.49

7、xxx有限责任公司

万元

255.11

8、xxx有限公司

万元

2091.94

9、xxx（集团）有限公司

万元

1989.90

10、xxx实业发展公司

万元

1530.69

区域内玻璃钢风机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12500.63万元，较上年度10555.29万元增长18.43%，其中主营业务收入11838.91万元。

2017年实现利润总额3986.51万元，同比增长29.72%；实现净利润1561.01万元，同比增长28.06%；纳税总额81.94万元，同比增长12.31%。

2017年底，AAA资产总额31223.43万元，资产负债率35.31%。

2017年区域内玻璃钢风机企业实现工业增加值43681.45万元，同比2016年38907.50万元增长12.27%；行业净利润13339.10万元，同比2016年11740.10万元增长13.62%；行业纳税总额42717.00万元，同比2016年36045.06万元增长18.51%；玻璃钢风机行业完成投资39606.05万元，同比2016年33428.47万元增长18.48%。

区域内玻璃钢风机行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

43681.45

1.1

—同期增加值

万元

38907.50

1.2

—增长率

12.27%

2

行业净利润

万元

13339.10

2.1

—2016年净利润

万元

11740.10

2.2

—增长率

13.62%

3

行业纳税总额

万元

42717.00

3.1

—2016纳税总额

万元

36045.06

3.2

—增长率

18.51%

4

2017完成投资

万元

39606.05

4.1

—2016行业投资

万元

18.48%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.60%。

预计区域内玻璃钢风机行业市场需求规模将达到186021.92万元，利润总额64497.61万元，净利润15056.29万元，纳税12968.64万元，工业增加值62618.04万元，产业贡献率15.85%。

区域内玻璃钢风机行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

144055.38

163699.29

186021.92

2

利润总额

49946.95

56757.90

64497.61

3

净利润

11659.60

13249.54

15056.29

4

纳税总额

10042.91

11412.40

12968.64

5

工业增加值

48491.41

55103.88

62618.04

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.85%

7

企业数量

1174

1432

1833

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为玻璃钢风机，根据市场情况，预计年产值16430.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积24492.24平方米（折合约36.72亩），其中：

净用地面积24492.24平方米（红线范围折合约36.72亩）。

项目规划总建筑面积35758.67平方米，其中：

规划建设主体工程28428.19平方米，计容建筑面积35758.67平方米；预计建筑工程投资2606.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2106.80万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7797.50万元；预计年实现营业收入16430.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx新区。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.56%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度163.42万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24492.24

36.72亩

2

基底面积

平方米

16546.96

3

建筑面积

平方米

35758.67

2606.93万元

4

容积率

1.46

5

建筑系数

67.56%

6

主体工程

平方米

28428.19

7

绿化面积

平方米

2329.92

8

绿化率

6.52%

9

投资强度

万元/亩

163.42

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达