用友财务通普及版用户操作手册.doc

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用友财务通普及版用户操作手册

（一）、建帐（设操作员、建立帐套）

双击桌面《系统管理》图标→《系统》→《注册》→用户名输入“Admin”→《确定》

1、增加操作员：

《权限》菜单→《操作员》→《增加》→输入编号、姓名→《增加》→《退出》。

2、建立帐套：

《帐套》菜单→《建立》→输入帐套号、帐套名称、启用期（开始录入凭证的日期）→《下一步》→公司全称、简称→《下一步》→企业性质、行业类别设置→工业/商业、新会计科目制度/小企业会计制度→帐套主管选择→《下一步》→在客户分类/供应商分类前打勾→《完成》→《是》→科目编码设置→《确认》→小数位选择→《确认》→《确定》→《是》→点击“总帐”名称前的小方格，打勾→选择启用日期→《退出》建帐成功。

3、设置权限：

《权限》菜单→《权限》→选帐套号→选操作员→《增加》→在授权栏上双击变成蓝色选定权限→《确定》，或在“帐套主管”处直接打勾，拥有全部权限→《退出》。

（二）、帐务处理

双击桌面《用友通》图标→输入用户名（建帐时设置的操作员编号）→输入密码（如有密码的话）→选择帐套号→选择正确的记帐时间→《确定》→点击《总帐》

一、系统初始化：

在记帐前必须先设置好

1、会计科目设置

a．增加科目

《会计科目》→《增加》→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点《确定》，继续点《增加》或《关闭》。

注意：

新增的明细科目编码前几位必须和上级科目编号相同，编码方式按4-2-2。

b．设辅助核算

《会计科目》→点击相关科目，如“1131应收账款”，双击“应收账款”，点《修改》，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→《确定》，另“2121应付账款”，点《修改》，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→《确定》。

其他类似科目依实际情况做相应设置。

2、凭证类别

《凭证类别》→选“记账凭证或收、付、转”凭证→《确定》→《退出》。

3、结算方式

《基础设置》菜单→《收付结算》→《结算方式》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。

一般为支票、汇票、现金等。

编码方式：

***第一级编号一位数，第二级编号二位数。

4、客户/供应商分类：

将客户按行业、地区等进行划分

《基础设置》菜单→《往来单位》→《客户/供应商分类》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。

如编码01名称上海、02浙江或01华东、02华南，实际按客户具体情况来编。

5、客户/供应商档案：

在录入期初余额和录入凭证时要用到，并且可以查询往来明细帐等。

《基础设置》菜单→《往来单位》→《客户/供应商档案》→选中所属类别→点击《增加》→编号、全称、简称→《保存》。

6、录入期初余额

《总帐》菜单→《设置》→《期初余额》

注：

黄色单元格内不能输入数字。

a．若年初启用，则直接录入“年初余额”。

b．若年中启用，则需输入启用时的“期初余额”，并输入年初至启用期初的“累计借方、累计贷方”发生额。

损益类科目的“累计借方、累计贷方”发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目（绿色显示）→直接输入“累计借方、累计贷方”发生额。

输入“期初余额”时须双击，在弹出的窗口点击《增加》→输入客户、摘要、方向、金额→《退出》，系统会自动保存并算出总金额。

二、填制凭证

1、填制凭证

点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。

在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。

注意：

l损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

l按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。

B．制单时，现金包括银行科目不能在同一张凭证上出现多借多贷。

C．附单据数必须录入，不能不录。

l几种科目输入法：

A．直接输入科目编号回车。

B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。

l如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。

之后如需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。

l在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。

2．修改凭证：

已审核的凭证不能修改

《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。

3、删除凭证：

已审核的凭证不能删除

当发现凭证做错时可以进行删除。

具体操作为：

《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下

的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。

三、审核凭证/取消审核：

审核以后的凭证不能再修改或删除，通过取消审核来恢复。

注意：

不能与制单人为同一人，如相同时需要换操作员重新登陆。

1、换操作员“审核/取消审核”

《文件》菜单→《重新注册》→换用户名（非制单人）、选日期→《确定》→《总帐》

2、点击《审核凭证》→选凭证类别、月份→《确认》→《确定》→弹出凭证窗口，

l如单张审核/单张取消审核→则直接点击按钮《审核》/《取消》。

l批量审核/批量取消审核→则点击《审核》菜单→《成批审核凭证》/《成批取消审核》。

四、记账：

只有通过审核的凭证才能记帐

点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。

注意：

如上月没有结账，本月不能记账。

五、自动月末转帐

1、汇兑损益结转：

《月末转帐》→选中《汇兑损益结转》→选择结转月份、外币币种→点击《汇兑损益结转》右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→《确定》→《全选》→《确定》→生成一张凭证→《保存》。

注意：

有外币业务的才需结转。

2、期间损益结转：

《月末转帐》→选中《期间损益结转》→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→《确定》→选择结转月份→《全选》→《确定》→生成一张凭证→《保存》。

注意：

自动生成的凭证也要审核、记账。

六、结账：

结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证

点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。

注意：

上月未结帐的，本月不能结帐。

七、反记账、反结账

结帐以后如需修改或删除凭证时，一定要按照：

反结帐→反记帐→取消审核（用原来的审核员）→填制凭证中修改或删除凭证（用原来的制单人员登陆）。

1、反记账：

进入《总账》→《总账》菜单→《期末》→《对帐》→按“Ctrl+H”→提示“恢复记账前状态”已被激活→《确认》→《退出》→再点击《总账》菜单→《凭证》→《恢复记账前状态》→选择《恢复月初状态》→《确定》→弹出输入口令窗口→《确认》→《确定》。

2、反结账：

进入《总账》→点击《月末结账》→选择需取消结账的月份→同时按“Ctrl+Shift+F6”→弹出输入口令窗口→《确认》→反结帐成功。

八、凭证及帐簿套打设置

当需要套打凭证或帐簿时进行如下设置：

在《总帐》模块，点《总帐》菜单→《设置》→《选项》，点选《帐簿》页面，在“凭证、帐簿套打”前打勾，并点选下面的“帐簿通（上海版）”，如需要连续打印就选中旁边的“连续”。

凭证套打：

《总帐》菜单→《凭证》→《打印凭证》→选择“凭证类别、期间范围、凭证范围”，期间范围是要打印凭证的月份，凭证范围是要打印的凭证号，在调试时先输入“1”，即第一号凭证→《打印》→《确认》。

查看打印出来的凭证格式，如果套打位置不准确的话，点选《设置》，确认纸张大小为：

2528×1426，修改页边距的“左”和“上”的数值→《确定》→《是》。

重新打印凭证确认新的打印位置，直至正确为止。

帐簿套打：

《总帐》菜单→《帐簿打印》→选择需要打印的帐簿，其他操作方法同上。

九、帐套备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，在“用友备份”目录下建一个目录，如名“0706”，表示备份日期。

2、双击桌面《系统管理》图标→《系统》→《注册》→用户名输入“Admin”→《确定》。

3、点击《账套》菜单→《输出》→选择账套→《确认》，需要稍等片刻，直到出现备份窗口。

4、选择备份文件夹→D:

\用友备份\0706（需双击目录，变成打开状态）→《确认》。

注意：

每个月结帐以后，需要做一次帐套备份操作，每次在“用友备份”目录下建一个目录，名字为这次的结帐月份。

（三）、UFO报表

准备工作：

在D盘下建“用友报表”目录，如公司有多个帐套的话，在“用友报表”目录下按照每个帐套名称建立下级目录，用来分别存放财务报表。

1、点击《财务报表》→点击《文件》菜单→《打开》→选择报表所在文件夹→选择报表，如资产负债表、税金利润表等。

2、在左下角为“数据”状态下，点《编辑》菜单→《追加》→《表页》，可以增加多个页面，每一个页面代表一个月的财务数据，比如十二页代表一年的十二个月。

3、在左下角为“数据”状态下，先选择最下面表示当月的页面，在最上面的《数据》菜单→《关键字》→《录入》/或直接点击工具栏上的“关键字”按钮（显示“年”的按钮）→输入年、月、日→《确认》→显示“是否重算第×页”窗口→《是》。

注意：

l报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

l《表页重算》：

重新计算现在所选表页上的数据。

l《整表重算》：

重新计算所有表页上的数据，时间会比较长。

l左下角有红字的“格式”或“数据”，在“数据”状态下显示正常的数据，点击“数据”变成“格式”状态，可以输入或修改公式，再次点击“格式”又可以变成“数据”状态。

注意：

在切换状态时如出现“是否重算全表”→一般情况下点《否》。

报表数据计算以后发现不准确时的几种原因：

a.在左下角为“数据”状态下，点击《数据》菜单→《账套初始》→确认“账套号、会计年度”是否正确，如错误时可修改→《确认》→再点击《数据》菜单→《表页重算》。

b．在《总账》模块的界面上打开“余额表”进行核对，比较“余额表”中的数据与《报表》的数据是否一致。

l如果一致，但与实际数不符，多数情况是凭证录入有错误，按修改凭证的方法处理。

l如果“余额表”中的数据是正确的，但报表中的数据不正确时，说明报表计算公式有错误，点选左下角“数据”为“格式”状态，双击错误的公式单元进行修改。