精品大港头自来水厂项目研究建议书.docx
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精品大港头自来水厂项目研究建议书
大港头自来水厂项目建议书
第一章总结
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
大港头自来水厂
1.1.2承办单位概况
丽水市莲都区大港头镇城镇建设发展有限公司系国有企业，成立于2002年7月，注册资本150万元，职工6人。
公司实行董事会领导下总经理负责制。
公司成立以来完成792米长坛头嘴河道改造工程，原工业园区南地块59767m²土地的征用，完成玉溪路一期、二期，江滨等路的建设，改善了大港头镇基础设施，促进了大港头镇经济发展。
1.1.3编制依据
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国环境保护法》
《地面水环境质量标准》国标GB3838—2002
《生活饮用水水源水质标准》国家卫生部2001年
《生活饮用水卫生标准》国标GB5749—2006
《给水排水工程设计规范》GBJ69—84
《水利建设项目经济评价规范》SC72—94
《丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编》（2005—2020）
项目建设单位提供的有关资料
1.1.4项目建设的理由
大港头镇现在尚无系统的给水体系，由于濒临大溪地下水资源丰富，城镇各单位采用地下水源供水的方式，以管道的形式从水塔直接送到居民家中。
随着城镇的发展，现有的这种供水体系无法保证城镇用水对水质、水量、水压的要求。
大头港镇近几年社会经济发展迅速，工业经济持续稳步增长，根据2005年大港头城镇总规划：
到2020年，建成区（集镇）面积将扩展到3.4平方公里，其中城镇建设用地面积1.76平方公里，人口2万，随着城镇化进程的加快，人口和产业的集聚，用水量日益增加，大港头建成区供水的供需矛盾日益突出，水是影响经济发展的重要因素，不解决好，将影响该地区的经济发展和城镇化进程。
大港头是中国摄影之乡和巴比油画基地的发祥地和活动中心，常年有画家、摄影家、国内外游客到这里写生、采风、观光。
2000年的“在水一方写生创作中心”的成立，促进了大港头在省内外美术界的知名度，04年接待师生近4万人次。
大港头镇正在实施“古堰画乡”旅游文化产业园区，发展旅游文化产业，建设成具有江南特色的文化、休闲旅游。
生态人居的城市区块。
随着这些文化产业的快速形成，基础设施建设起到关键性的作用，尤其对水质、水量的要求，不解决好，将影响该地区的文化产业的发展。
因此，迫切要求建造自来水厂。
提供合格的自来水，以满足旅游文化产业园区发展的需要。
随着国家对农村饮用水的重视，对水质的要求、用水量都在进一步的规范，为了彻底解决大港头镇的用水问题，提高居民质量，保证饮用水安全可靠，一期兴建日供水0.3吨的自来水厂将作为大港头近期重点建设项目，并已提到议事日程。
水厂建成后，将极大改善该地供水不足的状况，提高饮用水的质量，对促进该地经济发展，加快城镇化建设的步伐具有重要的意义。
因此，尽早兴建自来水厂工程是非常必要和迫切的。
1.2项目概况
1.2.1拟建设地点
按照丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编（2005—2020）自来水厂地址选择在建成区53省道旁河边金路西面、玉河路南面地段。
1.2.2建设规模和目标
一期2010年：
日供水量0.3万吨/日。
二期2015年：
日供水量0.8万吨/日。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1自然条件
拟建厂址地势平坦，海拔73.5米，该地带属洪积地貌，土质是二元结构，上部为粉细沙、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²，下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。
1.2.3.2交通条件
拟选厂址坐落于大港头镇西南部，位于53省道和丽龙高速公路旁，交通便捷。
1.2.4项目投入总资金及经济效益
项目投入总资金为851.3万元,其中建设投资841.3万，流动资金10万。
全部由大港头镇镇政府拨款。
经测算，项目财务内部收益率3.75%，投资回收期18.93年。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标或数据名称
单位
数量
备注
1
建设规模
合计
其中一期
年供水量
万m3
0.8
0.3
2
一期总投资
万元
851.3
578
其中：
建设投资
万元
841.3
568
流动资金
万元
10
10
3
年收入
万元
350.4
131.4
正常年份
4
年税金
万元
23.5
8.9
正常年份
5
年利润总额
万元
67.1
9.3
正常年份
6
税后财务内部收益率
%
3.75
7
投资回收期
年
18.75
含建设期
8
投资利润率
%
7.9
9
总用地面积
m²
6000
3000
10
总建筑面积
m²
2000
1134
11
建筑占地
m²
924.3
451.3
12
绿地面积
m²
1800
900
13
容积率
0.33
0.38
14
建筑系数
%
26.4
23.4
15
绿地率
%
30
30
第二章需求分析与建设规模
2.1需求分析
大港头镇是丽水市西南的中心镇，是莲都区重点镇，是丽水市重点文化产业区块之一。
近几年来，大港头经济有了较快发展，镇区人口逐年增加。
按照大港头镇的总体规划，2010年镇区人口将达到0.6万人，2020年将达到2万人。
然而，大港头镇目前尚无系统的给水体系。
因此，镇区供水矛盾十分突出。
按照大港头镇的总体规划，镇政府将投资851.3万元，在镇区西南位置建设一座占地9亩的自来水厂，水厂建成后，近期2010年供水能力达到0.3万吨/日，远期2020年供水能力将达到0.8万吨/日。
不仅能解决镇区2万人的饮水问题，还能给乡镇企业提供生产用水，促进当地经济的持续发展。
2.2建设规模
一期供水量0.3万吨/日
二期供水量达到0.8万吨/日
2.3自来水厂一期工程的建筑面积和构筑物面积
2.3.1建筑物的面积
2.3.1.1综合楼
办公室按每人建筑面积18㎡计算（共14人）：
14×18=252㎡，其中一期:
8×18=144m2
会议室：
40㎡，其中一期40㎡
仓库：
358㎡,其中一期160㎡
化验室：
50㎡,其中一期50㎡
机修间：
40㎡,其中一期40㎡
车库：
30㎡,其中一期30㎡
值班室：
20㎡,其中一期20㎡
职工宿舍：
60m2/人×14人=840㎡,其中一期480㎡
小计：
1630㎡,其中一期964㎡
2.3.1.2配电房：
30㎡,其中一期30㎡
2.3.1.3泵房、加氯间、加矾间：
340㎡,其中一期140㎡
以上建筑物面积共计：
2000㎡,其中一期1134㎡
2.3.2构筑物面积：
2.3.2.1处理器：
260㎡,其中一期100㎡
2.3.2.2清水池：
400㎡,其中一期150㎡
以上构筑物面积共计：
660㎡,其中一期250㎡
2.4工程总用地面积
2.4.1建筑物占地面积
本项目总建筑面积2000㎡,其中一期建筑面积1134㎡
建筑占地面积924.3㎡,其中一期建筑占地面积451.3㎡
2.4.2构筑物占地面积
处理器占地面积260㎡,其中一期100㎡
清水池占地面积400㎡,其中一期150㎡
合计：
660㎡,其中一期250㎡
2.4.3绿地面积：
1800㎡,其中一期900㎡
2.4.4道路围墙占地面积2615.7㎡,其中一期1398.7㎡
2.4.5总用地面积6000㎡,其中一期3000㎡
第三章场址选择
3.1场址现状
3.1.1地点与地理位置
大港头镇地处东经119°44″,北纬28°07″，位于丽水市西南部，距市区23.8公里，龙泉溪与松阳溪在此汇合称大溪。
水面开阔，是瓯江的中游。
周边与黄寮乡、郑地乡、峰源乡、石塘镇、朱村乡、碧湖镇、裕溪乡接壤。
拟建厂址就是位于大港头镇河边金路西面、玉河路南面，建成区的西南地段，53省道旁距离玉溪水库丽水引水管道大港头管道段接口约500m。
3.1.2土地权属类别及占地面积
厂址总占地面积6000m²（合9亩），其中一期工程占地面积3000m²（约合4.5亩），征用的农田为河边金村集体土地。
3.2场址建设条件
3.2.1地形、地貌、地震情况
厂址为一块农田，地势平坦，海拔73.5米（黄海基面），地势由西南向北倾斜。
该用地为非抗震设防区。
3.2.2工程地质和水文地质
大港头镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。
镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。
大港头镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：
地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：
地基承载力一般。
镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²：
下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。
3.2.3气候条件
大港头镇属中亚热带季风气候，冬夏较长，春秋较短，四季分明，温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长。
最热月（7月）平均气温35℃,最冷月（1月）平均气温6.0℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-14.0℃，年平均无霜期250天以上。
气温垂直递减明显，镇域南北温差一般在3.0-6.0℃。
年平均降水1485MM。
雨量丰富，季节分配不均，降水集中于3-6月和8-9月。
3-4月为春雨，6月初-7月初为梅雨期，雨量约占全年的52.3%，8-9月为台风雨，约占全年的18.6%。
常年多东北风。
3.2.4城镇规划条件
拟建厂址符合大港头城镇总体规划的要求。
3.2.5交通运输条件
城镇内部路网采用方格网道体系，路网规划标准。
场址位于53省道旁，交通运输方便。
3.2.6公用设施社会依托条件
大港头镇现有一座35KV变电所，该供电量为3.15+6.3MVA。
沿道路两边人行道上埋设电力管线，项目供电可直接接入电力管体。
玉溪水库在大港头设有引水管道接口，水厂供水直接接入引水管道接口。
3.2.7防洪设施条件
镇区按20年一遇设计防洪设施，完善堤防，最高洪水位为70.77米，防洪安全超高根据沿线实际地形，堤面高程不小于70.97米。
3.2.8征地、拆迁、移民安置条件
自来水厂，属大港头镇基础设施，对改善居民用水困难，促进经济发展起到较大作用。
因此，深受群众欢迎，征地问题可以解决。
3.2.9施工条件
场地交通方便，地势平坦，施工条件良好。
第四章建筑方案
4.1建筑设计的指导思想与原则
4.1.1布局合理，场内分区明确，流线简捷。
4.1.2布置紧凑，节约用地，与周围规划建筑关系相协调。
4.1.3符合大港头镇城镇总体规划。
4.1.4坚持“统一规划，分期实施，考虑周全，协调发展”的原则。
4.2项目总体规划方案
水厂布置主要是两个功能区：
生产区、办公区。
办公区包括：
综合楼、配电间。
生产区包括：
处理器、清水池、泵房（加氯间、加矾间）。
生产区与办公区用绿化加以分隔，使厂区功能分区明确。
4.3主体工程和辅助工程
4.3.1主要建筑物
工程主要建筑物有：
综合楼、配电房、泵房（加氯间、加矾间）。
详见主要建筑物明细表4—1
表4-1主要建筑物明细表单位:
m²
序号
名称
建筑占地面积
建筑面积
备注
合计
其中一期
合计
其中一期
1
综合楼
554.3m²
281.3m²
1630m²
964m²
2
配电房
30m²
30m²
30m²
30m²
3
泵房
340m²
140m²
340m²
140m²
4
合计
924.3m²
451.3m²
2000m²
1134m²
4.3.2主要构筑物
工程主要构筑物有：
处理器、清水池。
详见主要构筑物明细表4-2
表4-2构筑物明细表单位:
m²
序号
名称
构筑物占地面积
构筑物面积
备注
合计
其中一期
合计
其中一期
1
处理器
260m²
100m²
260m²
100m²
2
清水池
400m²
150m²
400m²
150m²
3
合计
660m²
250m²
660m²
250m²
4.3.3主要技术经济指标
其中一期
总用地面积：
6000m²3000m²
总建筑面积:
2000m²1134m²
总构筑面积：
660m²250m²
建筑占地面积：
924.3m²451.3m²
构筑占地面积：
660m²250m²
建筑系数：
26.4%23.4%
容积率：
0.330.38
绿地面积：
1800m²900m²
绿地率：
30%30%
4.3.4本项目选用生产效率高，性能可靠，对水质影响小的设备，所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业内处于领先地位。
主要生产设备见表4-3
表4-3主要设备清单金额单位:
万元
序号
设备名称
单位
数量
产地
其中
一期
总价
一期
1
水泵
台
6
3
台州
5
1.8
2
一体化净水装置
套
2
1
台州
112
40
3
计量泵
套
4
2
上海
5
1.8
4
加药箱
只
4
2
台州
0.46
0.16
5
氧化氯发生器
只
2
1
台州
10.5
3.78
6
反冲泵
台
2
1
上海
4.3
1.58
7
管道混合器
台
2
1
台州
0.6
0.2
8
空压机
台
2
1
杭州
1.5
0.5
9
配电箱
个
2
1
丽水
0.64
0.18
10
工具车
辆
2
1
国内
20
10
11
合计
160
60
4.4配套设施
4.4.1供电：
由大港头镇变电所供应，日最高用电量算为1850KWH,其中一期700KWH。
4.4.2给水：
日最大用水量8吨,其中一期4吨。
4.4.3排水：
废水采用雨、清、污分流，生活污水经过化粪池处理后排入城镇污水管。
4.4.4弱电：
综合楼内接入电话线路和宽带网。
第五章环境保护、消防
5.1环境保护
5.1.1污染源
废水：
主要是综合楼的生活废水，废水量少。
废弃物：
普通生活垃圾。
噪音：
主要是水泵等机器发出的噪音。
施工期间的废水、机器噪音、粉尘以及建筑垃圾。
5.1.2防治方法
废水：
生活废水采用清污分流、雨水。
清水由排水管直接排入城镇污水管网，粪便污水经化粪池处理后再排入污水管网。
废弃物：
普通垃圾直接运入垃圾收集房，由环卫部门处理。
噪音：
水泵房进行隔声、吸声处理。
施工期间的噪音、粉尘、废水、建筑垃圾的防治，由施工单位制定降噪、防尘、保洁等措施方案，报环卫部门审批后实施。
5.2消防
自来水厂的出入口、道路、疏散通管符合消防要求，水泵房、综合楼内设置消防给水系统，室外消水栓按规划要求设置。
消防用水量：
室内：
10L/S
室外：
15L/S
第六章组织机构和人员配置
6.1组织机构
大港头镇自来水厂实行董事会领导下的厂长负责制。
内设办公室、化验室、收费处。
6.2人员配制
自来水厂设置管理人员3名，化验员2名，操作及维修人员9名，共14人,其中一期8人。
第七章项目实施进度
7.1建设工期
本项目分两期建设,其中一期土建工程开工到完成竣工验收交付使用工程建设期为一年,2009年初建成。
二期工程2015年开工建设,2016年投入使用。
7.2项目实施进度安排
2007年11月，完成项目建议书的编制和审批。
2007年12月，完成可行性研究报告的编制和审批。
2008年1月，完成初步设计的编制和审批。
2008年2月—2008年4月，完成征地、场地平整、工程招投标等施工前准备工作。
2008年5月—2009年1月，完成水厂建设及管道配套工程。
2009年2月，施工验收、投入使用。
详见项目施工进度表7-1
表7-1项目施工进度表
序号
工作内容
2007年
2008年
2009年
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
建议书编制、审批
2
可研报告编制、审批
3
初步设计编制、审批
4
建设前准备工作
5
土建工程和配套工程
6
施工验收、交付使用
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1估算依据
《浙江省建筑工程预算定额》
建筑单位提供的当地建筑工程造价和设备价格
8.1.2建设投资估算
本项目建设投资为841.3万元，一期投资568万元,详见建设投资估算表8-1
表8-1项目投资估算表金额单位:
万元
序号
项目名称
计算式
总价
一期
（一）
建筑工程费用
1
综合楼（含职工宿舍）
1000元/m²×1630m²
163
96.4
2
配电房
900元/m²×30m²
2.7
2.7
3
泵房（加氯、加矾间）
800元/m²×340m²
27.2
11.2
4
处理器
800元/m²×100m²
12
8
5
清水池
25
17.6
6
绿地
50元/m²×2000m²
10
4.5
7
道路
100元/m²×2200m²
22
10
8
围墙、大门
12
12
9
填方、场地平整
30
30
10
合计
303.9
192.4
（二）
设备购置费用
1
净水设备购置费
160
60
2
净水设备安装费
60×10%
16
6
3
室内电气设施
500元/m×1134m
10
5.7
4
室内给排水设施
40元/m×1134m
8
4.5
5
供电设施及安装
28
18
6
供水管道及安装
500元/m×2000m
100
100
7
环保设施及安装
5
5
8
消防设施
6
3
9
弱电系统含综合布线
4
1
10
合计
337
204.2
（三）
其它费用
1
土地征用费
12.5万/亩×4.5亩
112.5
112.5
2
建设单位管理费
841.3万元×1.5%
12.6
8.6
3
勘察设计费
192.4万元×4.18%
12.7
8
4
建筑工程监理费
192.4万元×2.5%
7.6
4.8
5
前期工作费
4.5
4.5
6
城市基础设施配套费
50元/m²×1134m²
10
5.7
7
白蚁防治费
2元/m²×1134m²
0.4
0.2
8
合计
160.3
144.3
（一）+
（二）+（三）
801.2
540.9
（四）
预备费
40.1
27.1
基本预备费
801.2×5%
40.1
27.1
（五）
建设总投资
841.3
568
8.1.3流动资金
本项目流动资金约为10万元。
8.1.4投资估算汇总
表8-2投资估算汇总表
序号
名称
金额
比例（%）
合计
一期
合计
一期
1
建设投资
841.3
568
98.83
98.27
1.1
建筑工程
303.9
192.4
35.70
33.29
1.2
设备购置
337
204.2
39.59
35.33
1.3
其它费用
160.3
144.3
18.83
24.97
1.4
预备费
40.1
27.1
4.71
4.68
2
流动资金
10
10
1.17
1.73
3
项目总投资
851.3
578
100
100
8.2资金筹措
工程建设总资金851.3万元，其中一期578万元,全部由莲都区政府拨款。
第九章财务评价
9.1水费收入
大港头自来水厂建成后，主要给建成区内的居民和企业提供用水，根据市场价格，按1.2元/m3计算。
正式投产后：
第一年的实际日供水按设计量的60%计算：
3000m3×60%=1800m3
第一年水费收入：
1800m3/天×365天×1.2元/m3=78.8万元
第二年的日供水量按设计量的80%计算：
3000m3×80%=2400m3
第二年水费收入：
2400m3×365天×1.2元/m3=105.1万元
第三年及第三年以后每年日供水量按设计量的100%计算：
3000m3×100%=3000m3
第三年至第七年每年水费收入：
3000m3×365天×1.2元/m3=131.4万元
第八年二期建成投入使用后,收入逐年增加
第十二年开始后每年水费收入:
8000m3×365天×1.2元/m3=350.4万元
9.2供水成本分析
项目评估期内的费用构成主要是自来水厂管理人员工资，福利费支出，水、电、药剂费支出，设备（资产）维修费，其他费用，固定资产折旧费，税金等费用。
9.2.1水厂管理人员工资和福利支出，水厂管理员工定员为14人，其中一期8人,每人每年工资和福利开支1.7万元。
总计为：
14人×1.7万元/人=23.9万元
其中一期:
8人×1.7万元/人=13.7万元
9.2.2水、电、药剂费的支出
水厂的给水由玉溪水库提供，按0.4元/m3计算，水厂采用节能水处理设备。
耗电是按0.25KWH/m3计算，电价按0.785元/KWH计算。
供水达到设计量的100%时，药剂费按5.3万元计算。
投产后
第一年水购置费支出：
1800m3/天×365天×0.4元/m3=26.3万元
电费支出：
1800m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=12.9万元
药剂费支出为：
2万元×60%=1.2万元
三项合计全年支出共40.4万元
第二年水购置费支出：
2400m3/天×365天×0.4元/m3=35万元
电费支出：
2400m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=17.2万元
药剂费支出为：
2万元×80%=1.6万元
三项合计全年支出共53.8万元
第三年及第七年以后每年水购置费支出：
3000m3/天×365天×0.4元
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