企业资源计划(ERP)实训指导书.doc
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长春大学光华学院商学院
《企业资源计划（ERP）》实训指导书
曹立平编写
2012年6月4日
一、目的与任务
《企业资源计划（ERP）》实验目的是通过仿真学习环境，选取典型的工作任务，按着完整的建账、初始设置、日常业务和期末业务的工作流程，利用电子计算机，使学生熟练掌握企业各项资源的分配、流动和具体核算的实际操作方法，培养学生在职业生涯中的学习、沟通、协作等的综合职业能力和职业素养。
二、实验内容
（一）实验项目一：
建账
任务描述：
1.建账的工作流程；2.系统管理功能模块的使用方法
教学目标：
理解系统管理的功能与作用，掌握系统管理的应用范围与操作方法，掌握建账的操作。
教学内容：
步骤
要求及标准
账套管理
掌握建立账套、修改账套的操作及注意事项
年度账、操作员及权限
掌握年度账、操作员及权限的管理
系统管理综合
能够综合应用系统管理来管理账套
设备与工具：
安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。
作业：
上机实验报告
主要测试点：
对账套的管理
（二）实验项目二：
初始化设置
任务描述：
学会应用企业门户，完成基本信息、基础档案的填制，完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统、供应链系统的初始化设置
教学目标：
理解企业门户的功能与作用，掌握基本信息、基础档案的作用和操作方法，掌握各项企业资源的初始化设置。
教学内容：
步骤
要求及标准
基础档案设置
掌握企业门户中基本信息、基础档案的功能和作用，学会正确操作、灵活应用
财务基础设置
掌握财务会计中初始化设置的功能和作用，学会正确操作
供应链基础设置
掌握供应链中初始化设置的功能和作用，学会正确操作
设备与工具：
安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。
作业：
上机实验报告
主要测试点：
各项企业资源的初始化设置
（三）实验项目三：
日常业务处理
任务描述：
完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统和供应链系统中的各项日常业务的操作。
教学目标：
理解各项企业资源的工作原理和处理程序，掌握各项企业资源日常业务的操作方法与技巧，熟练操作每个系统。
教学内容：
步骤
要求及标准
财务会计日常业务处理
掌握总账系统、人力资源系统、固定资产系统的各项日常业务的操作方法和作用
供应链日常业务处理
掌握供应链系统各项日常业务的操作方法和作用
设备与工具：
安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。
作业：
上机实验报告
主要测试点：
对各个系统的日常业务的处理操作
（四）实验项目四：
期末业务处理
任务描述：
完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统和供应链系统中的各项期末业务的操作和会计报表的操作。
教学目标：
理解各项企业资源的工作原理和处理程序，掌握各项企业资源期末业务的操作方法与技巧，熟练操作每个系统。
教学内容：
步骤
要求及标准
财务会计期末业务
掌握总账系统、人力资源系统、固定资产系统的各项期末业务的操作方法和作用
供应链期末业务
掌握供应链系统各项期末业务的操作方法和作用
报表处理
掌握报表模板的作用和使用方法，能够应用报表模板自动生成报表
设备与工具：
安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。
作业：
上机实验报告
主要测试点：
对各个系统的期末业务的处理操作
三、时间及地点
时间：
第六学期第14-17周
地点：
ERP实验室
指导教师：
吴玉萍、郭占元、赵之辰
为保证课程设计保质保量完成，请务必按要求按时完成每个阶段的工作。
指导老师随时跟踪检查并指导各阶段工作。
四、实习报告要求
《企业资源计划（ERP）》实验以个人为单位，要求全体同学参加。
实验结束后，要求每个学生撰写实习报告，报告具体要求如下：
（一）实习目的
（二）实习时间
（三）实习内容
（四）实习步骤
（五）实习小结
五、答辩
答辩是实验教学的一个重要环节，通过答辩可使学生进一步发现实验中存在的问题，进一步搞清尚未弄懂的、不甚理解的或未曾考虑到的问题，从而取得更大的收获，圆满地达到实验教学的目的与要求。
（一）答辩资格
按计划完成实验教学任务，经指导教师审查通过，方获得参加答辩资格。
（二）答辩小组组成
答辩小组成员由实验指导教师组成。
（三）答辩
实验报告审查通过后，由答辩小组主持答辩。
答辩前，答辩小组应详细审阅学生的实验报告资料为答辩作好准备，答辩中，学生须报告自己实验的主要内容（约5分钟），并回答答辩小组成员提问的3－4个问题。
每个学生答辩时间约15分钟。
答辩过程中，应做好记录，供评定成绩时参考。
六、实习考核及成绩评定方法
（一）评价形式如下
1．出勤
2．模块测试
3．项目实验
4．答辩
5．实验报告
（二）成绩评分结构
出勤20%
模块测试20%
项目实训30%
答辩20%
报告10%
指导教师可按学生的综合表现，评定出优秀、良好、中等、及格和不及格五级等分。
评定具体标准如下：
七、实习注意事项
能够详细掌握用友ERP-U8软件的几个模块的功能及作用，并可以用于日常工作中。
在此基础上掌握ERP的操作方法和流程。
实训资料
一、建立账套
1.以系统管理员（admin）登录“系统管理”，增加下列操作员
编号
姓名
所属部门
角色
001
本人姓名
财务部
账套主管
002
钱江
财务部
审核人员
003
孙磊
财务部
出纳员
2.建立账套
⑴账套信息
账套号：
班级号+两位数字号；账套名称：
辰龙商贸股份有限公司；账套路径：
由科任教师指定；启用会计期：
2011年1月1日。
⑵单位信息
单位名称：
辰龙商贸股份有限公司；单位简称：
辰龙商贸；单位地址：
东海市龙王路888号；法人代表：
敖广；邮政编码：
345678；联系电话及传真：
5656161；电子邮件：
CLSM@DHCL.COM；税号：
354323400533221。
⑶核算类型
本币代码：
RMB；本币名称：
人民币；企业类型；商业：
行业性质：
2007年新会计制度科目；账套主管：
赵敏；按行业性质预置会计科目。
⑷基础信息
存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
⑸分类编码方案
科目编码级次：
4-2-2-2-2；客户权限组级次：
2-2-3；客户分类编码级次；2-2-3；部门编码级次：
2-2；收发类型编码级次：
1-2；供应商权限组级次：
2-2-3；供应商分类编码级次：
2-2-3；数据精度定义均按默认值。
3.系统启用
2011年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。
4.操作员权限设置
编号
姓名
权限
002
钱江
审核凭证
003
孙磊
出纳签字和出纳的所有日常工作
二、模块参数设置
以会计主管的身份登录“企业门户”，设置各模块参数。
1.总账
制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
2.应收款管理
应收款核销方式：
按单据；单据审核日期依据：
单据日期；坏账处理方式：
应收余额百分比法；应收账款核算模型：
详细核算。
3.应付款管理
应付款核销方式：
按单据；单据审核日期依据：
单据日期：
应付账款核算模型：
详细核算。
4.人力资源管理
工资类别个数：
单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：
5位。
5.固定资产
本账套计提折旧，折旧汇总分配周期：
1个月；当（月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足；资产类型编码规则：
2-1-1-2；固定资产编码方式：
自动编码，部门编码+类别编码+序号；序号长度：
3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：
1601；累计折旧对账科目；1602；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。
6.采购管理系统
采购选项：
普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。
7.销售管理系统
销售选项：
普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出库单”；允许批次存货及非批次存货超可用量发货。
第二部分基础档案
以账套主管赵敏的身份登录“企业门户”，设置基础档案。
一、部门档案
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
01
办公室
0401
销售一部
02
财务部
0402
销售二部
03
采购部
0403
销售三部
04
销售部
05
仓管部
二、职员档案
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
01001
敖广
办公室
总经理
01002
张立
办公室
副总经理
01003
刘小璐
办公室
管理人员
02001
本人姓名
财务部
财务经理
02002
钱江
财务部
会计
02003
孙磊
财务部
会计
02004
李英
财务部
出纳
03001
江上舟
采购部
部门经理
03002
梁瑜
采购部
业务人员
03003
周密
采购部
业务人员
04001
余凡
销售一部
部门经理
04002
朱明宇
销售一部
业务人员
04003
陈文斌
销售一部
业务人员
04004
王春
销售二部
业务人员
04005
徐咏梅
销售二部
业务人员
04006
胡晓慧
销售三部
业务人员
04007
曾一平
销售三部
业务人员
04008
吴建
销售三部
业务人员
05001
何春红
仓管部
部门经理
05002
郑伟
仓管部
业务人员
三、客户分类
客户分类编码
客户分类名称
客户分类编码
客户分类名称
01
本地
0202
南方
02
外地
0203
西北
0201
北方
0204
西南
四、客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
01001
红光股份有限公司
红光公司
本地
工商银行
1234
123456789011111
朱明宇
销售一部
01002
晨星股份有限公司
晨星公司
本地
工商银行
2345
234567890122222
余凡
销售一部
02001
黄河股份有限公司
黄河公司
北方
工商银行
3456
345678901233333
陈文彬
销售一部
02002
绿谷股份有限公司
绿谷公司
南方
工商银行
4567
456789012344444
王春
销售二部
02003
青梅股份有限公司
青梅公司
南方
工商银行
5678
567890123455555
徐咏梅
销售二部
02004
蓝带股份有限公司
蓝带公司
西北
工商银行
6789
678901234566666
胡晓慧
销售三部
03001
紫薇股份有限公司
紫薇公司
西南
工商银行
7890
789012345677777
曾一平
销售三部
五、供应商分类
类别编码
类别名称
01
生产商
02
批发商
六、供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
01001
贝贝股份有限公司
贝贝公司
生产商
工商银行
升级会员 