经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告.docx
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经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告
核心区填海BT项目
可行性研究报告
目 录
第十一章 经济与社会效益分析60
第十二章风险分析67
第一章总论
第一节项目背景
X经济区是X市政府在2005年批准建设的经济开发区，经过几年的发展，已经初步形成了产业规模，有了较好的发展基础。
近年来，XX经济区的城市化与工业化建设犹如强劲的动力引擎，正在发生着日新月异的变化。
2009年，X经济区各项经济指标全面飘红，其中，地区生产总值增长36.6%，财政一般预算收入增长了近6倍，税收增长近5倍。
2010年1至2月，地方一般财政收入增长5倍，税收收入增长4.6倍，外资实际到位额增长1倍，内资实际到位额增长8倍，一批高科技、高附加值、具有国际影响的龙头项目也纷纷入驻。
XX经济区作为辽宁省沿海经济带开发开放战略中的一点，是辽宁沿海开放发展的要地之一，同时，X也属于北黄海沿岸开发经济带战略的重要节点，经济战略地位十分重要。
随着X经济总量上升，产业招商力度的不断加大，由此带来对产业环境要求、产业人口增长压力不断加大。
为了向已经入园的产业提供基础配套，同事也为了改善产业发展环境，创造更好的产业生态，X政府在2010年启动了X经济区核心区一期建设项目，而本项目正是X经济区核心区一期建设工程的先导项目，主要通过填海造地的方式为核心区项目提供建设用地。
第二节项目概况
1、项目名称：
XX经济区核心区基础设施工程（填海）BT工程项目
2、项目建设地点：
位于X经济区南部沿海，A区位于现状滨海路的东侧，B区、C区位于现状滨海路的南侧（东经122°38′17″，北纬39°32′54″）
3、建设内容：
土石方工程（填海造地）、场平工程及围堰工程
4、用地规模：
总规划用地面积1565公顷，其中，A区用地面积513公顷，B区用地面积272公顷，C区用地面积780公顷
5、投资概况：
该项目总投资29.533亿元，其中，建设投资26.533亿元，建设期利息3亿元。
6、资金筹措：
该项目资金来源分为两部分：
①自有资金15亿元，占总投资的50%；②银行借款15亿元，占总投资的50%；
7、主要经济指标：
主要经济指标表
序号
指标
指标值
1
投资利润率
21%
2
投资利税率
33.3%
3
全部投资财务净现值（税前）
4.02亿元
4
全部投资财务内部收益率（税前）
14.75%
5
全部投资投资回收期（税前）
1年10个月
6
全部投资财务净现值（税后）
1.99亿元
7
全部投资财务内部收益率（税后）
10.38%
8
全部投资投资回收期（税后）
1年11个月
9
自有资金财务内部收益率（税后）
8.05%
第三节投资者概况
本项目承办单位是X局第三工程有限公司。
X局第三工程有限公司隶属于中国X建设（集团），是以港口和路桥建设为主的国家骨干施工企业。
公司具有港口与航道工程施工、市政公用工程施工总承包一级企业资质，同时具有X部甲级水运工程试验检测机构资质，是一个拥有雄厚技术、设备、经济实力和综合施工能力的大型国有独资有限股份公司。
公司的前身即中港一航局三公司，成立于1953年5月3日，公司拥有固定资产原值7.73亿元人民币。
其中，船机设备固定资产4.33亿元人民币，有半潜驳、起重船、挖泥船、拖轮等工程船舶60余艘，各种陆上施工设备、汽车1000余台。
五十多年来，公司承建了国内外200余项大中型工程，其中建造各类码头116座（万吨级38座）；防波堤、护岸46个，船坞10座。
有全国最大的干船坞X新船重工30万吨级船坞；有全国首例重力墩梳式结构的防波堤大窑湾岛堤；有世界最大的粮食储、出、进的X北良粮食综合港口；有亚洲首例（世界第三例）湿法施工的中远6万吨级船坞。
公司还承建了澳门国际机场阿联酋NMDC工程、马耳他30万吨级干船坞、毛里塔尼亚友谊港等国家和地区的港口及水工工程。
建设者足迹遍及祖国大江南北和亚、非、欧洲。
公司承建的几十项工程分别荣获市优、省优、部优、国优称号。
其中继X大窑湾一期前四个泊位工程荣获1995年国家建筑工程“鲁班奖”和2000年首届中国土木工程（詹天佑）大奖之后，2003年11月1日X中远6万吨级船坞工程又喜获第三届詹天佑土木工程大奖。
公司连续14年被辽宁省命名为“重合同、守信用单位”，2003年1月被国家工商行政总局授予“守合同重信用”企业称号。
1997年，公司通过质量管理体系认证。
2004年7月，公司又获得国家环境、职业健康安全管理体系认证。
至此，公司取得三标一体管理体系认证。
第四节编制依据与研究范围
（一）、编制依旧
1、《中华人民共和国海洋环境保护法》（2000年4月1日起施行）；
2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）；
3、《中华人民共和国城市规划法》（1990年4月1日起施行）；
4、《关于改进围填海造地工程平面设计的若干意见》（国海管字〔2008〕37号）；
5、《X市海洋功能区划》（大政办发[2006]165号）；
6、《辽宁沿海经济带发展规划》（2009年7月1日）；
7、《辽宁省海洋经济发展“十一五”规划》（2005年）；
8、《辽宁沿海经济带“五点一线”发展战略》（2006年）；
9、《X市国民经济和社会发展“十一五”规划》（2006年）；
10、《X城市发展规划（2003年至2020年）》
11、《XX经济区用海规划》
12、《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投字[2002]15号通知；
13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号；
14、项目相关设计资料及勘察资料
15、《市政工程投资估算指标》
16、《辽宁省建筑工程概算定额》
17、《全国统一市政工程预算定额辽宁省单位估价表》
18、《辽宁省建设工程费用标准》
19、《建设工程工程量清单计价规范》
20、《辽宁省建筑工程预算实物量定额》及相应单位估价表
21、辽宁省及X市正在执行的有关建经文件
（二）、研究范围
1、项目提出的背景及建设的必要性
2、建设规模及主要建设内容
3、建设场址与建设条件
4、工程设计方案
5、环境保护
6、节能
7、管理机构
8、项目实施进度
9、投资估算和资金筹措
10、经济及社会效益分析
11、风险分析
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节X经济区介绍
XX经济区始建于2004年，是庄河市政府于2003年在全省率先收购废弃国有盐田上开工建设的一个新兴工业园区，时称“XX工业园区”。
2005年被列为辽宁省鼓励沿海重点发展区域。
2008年5月，X市政府决定将庄河市所属的明阳镇成建制划归XX经济区代管，同时将“XX工业园区”正式更名为“XX经济区”。
X经济区，位于X市域的中南部，地处黄海北岸，面向日韩，背靠大东北，近临京津冀，东北距庄河市城区30km，东北距丹东市160km，北距沈阳市330km；西南距X开发区80km，X大窑湾港90km，庄河港39km，X周水子国际机场110km，X市115km。
丹大高速公路在园区北侧穿过，设有专用出入口，使园区与高速公路直接对接。
201国道和东北东部铁路通道从园区通过。
XX经济区区位图
第二节项目提出的背景
在珠江三角和长江三角开放开发取得长足发展的形势下，国家设立天津滨海新区，将全国的建设重点逐步转入环渤海地区，大量资本、企业迅速向环渤海地区聚集，成为推动我国经济发展的重要区域增长极，被纳入国家发展战略。
2005年，国务院办公厅下发了《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》（国办[2005]36号文件）。
辽宁省委、省政府明确提出，要牢牢把握和用好老工业基地振兴和沿海开放双重机遇。
2006年2月，《辽宁省人民政府关于鼓励沿海重点发展区域扩大对外开放的若干政策意见》正式颁布，明确界定了五个沿海重点发展区域。
与此同时，12条促进沿海重点发展区域扩大对外开放的优惠政策也正式出台，为“五点一线”开放战略的顺利推进提供了有力的政策保障。
至此，“五点一线”对外开放新格局正式形成。
2008年初，为了在更高的起点上加快推进“五点一线”沿海经济带开发建设步伐，以使“五点一线”沿海经济带尽快在国内外合作中占据制高点，并使其尽早纳入国家战略，根据目前“五点一线”沿海经济带两年多来开发建设实际情况，辽宁省政府决定适当扩大沿海经济带重点支持发展区域范围，赋予其相应政策，以此推动沿海经济带又好又快发展。
2009年07月01日，国务院常务会议通过了《辽宁沿海经济带发展规划》，辽宁沿海经济带开发开放上升到国家战略。
规划的战略定位是：
立足辽宁，依托环渤海，服务东北，面向东北亚，建设成为东北地区对外开放的重要平台、东北亚重要的国际航运中心、具有国际竞争力的临港产业带、生态环境优美和人民生活富足的宜居区，形成我国沿海地区新的经济增长极。
规划的空间布局是：
进一步提升X核心地位，强化X—营口—盘锦主轴，壮大渤海翼（盘锦—锦州—葫芦岛渤海沿岸）和黄海翼（X—丹东黄海沿岸及主要岛屿），强化核心、主轴、两翼之间的有机联系，形成“一核、一轴、两翼”的总体布局框架。
提升核心进一步增强X的综合实力，完善服务功能，提升其核心地位和龙头作用，带动区域加快发展，服务东北老工业基地振兴。
壮大两翼：
黄海翼—积极培育发展庄河工业园区、X经济区、登沙河临港工业区、长山群岛经济区、皮杨陆岛经济区，重点发展沿海临港装备制造、新材料、石化、能源、家居制造、服装服饰、水产品增养殖和加工、旅游、现代物流等产业。
XX经济区始建于2004年，是庄河市政府于2003年在全省率先收购废弃国有盐田上开工建设的一个新兴工业园区，时称“XX工业园区”。
2005年被列为辽宁省鼓励沿海重点发展区域。
2008年5月，X市政府决定将庄河市所属的明阳镇成建制划归XX经济区代管，同时将“XX工业园区”正式更名为“XX经济区”。
X经济区，位于X市域的中南部，地处黄海北岸，面向日韩，背靠大东北，近临京津冀，东北距庄河市城区30km，东北距丹东市160km，北距沈阳市330km；西南距X开发区80km，X大窑湾港90km，庄河港39km，X周水子国际机场110km，X市115km。
丹大高速公路在园区北侧穿过，设有专用出入口，使园区与高速公路直接对接。
201国道和东北东部铁路通道从园区通过。
XX经济区受东北亚经济圈、环渤海经济圈和日韩经济圈的三重辐射，在辽宁省沿海对外开放五个重点发展区域中具有举足轻重的地位，X经济区作为东北沿海经济带“五点一线”开发开放战略中的一点，是东北沿海开放发展的战略要地之一。
目前XX经济区是X市承接国内外产业转移的重点园区，已成为东北地区新的投资热点。
到2010年，园区工业总产值可达到210亿元，税收21亿元，安排劳动力6万人，成为黄海北岸新兴的现代化工业新城。
为了满足辽宁省“五点一线”沿海经济战略的需要，根据《辽宁沿海经济带发展规划》规定的“一核、一轴、两翼”的总体布局框架，满足作为X的卫星城和东北亚航运中心临港产业布局的主要承载地发展的需求，XX经济区于2010年开始对区域内的用海项目进行整体规划和合理布局，确保科学开发和有效利用海域资源。
在该《规划》中明确提出未来5年的用海目的主要是为为XX经济区发展提供空间资源，满足XX经济区城市发展的迫切需要。
而填海造地是拓展发展空间的主要手段（规划用海总面积为60.46平方公里，其中填海造地面积50平方公里），未来将在填海的地块上建成一个以高新产业为基础的、集居住、工作、休闲为一体的生态宜居型滨海新城。
第三节项目建设的必要性
1、实施振兴东北地区老工业基地战略的需要
国家“十一五”规划提出振兴东北老工业基地、加快环渤海地区的开发与开放的战略部署。
实施东北地区等老工业基地振兴战略，将使东北地区成为我国继长江三角洲、珠江三角洲和环渤海京津地区之后的第四个经济增长区。
XX经济区作为辽宁沿海经济带重要区域，是辽宁五点一线的重要一点，其开发建设是落实辽宁沿海经济带开发开放战略的需要。
2、实施辽宁省“五点一线”对外开放战略的需要
辽宁省委、省政府制定了“五点一线”对外开放发展战略，并把X经济区列为“五点”之一。
可以说，在“五点一线”中，X经济区的作用是十分重要的。
作为辽宁省“五点一线”开发开放战略中重要接点，X经济区地处我国黄海北岸中部，与朝鲜、韩国和日本隔海相望，兼受东北亚经济圈、日韩经济圈和环渤海经济圈的三重辐射，是X国际航运中心的重要组成部分，具有独特的、其它地区不可比拟的发展优势。
3、改善X市城市发展环境，促进城市全面协调发展的需要
X总体规划明确提出了“西拓北进”的发展思路，争取在2010年达到中等发达国家建设水平，2020年达到发达国家城市建设水平，成为经济繁荣、功能完善、环境优美、科教发达、社会稳定的清洁、舒适、文明的现代化国际名城。
X经济区的开发建设，统筹X－X新区－X－庄河沿黄海发展带，发挥市场配置资源的基础性作用与适当发挥政府作用的关系，打破行政区划，整合区域内的基础设施，强调区域协作、资源共享，实现区域、城乡共同协调发展，构建和谐社会。
4、完善X经济区功能的需要
由于X经济区刚刚起步，城市的基础设施正在建设，其功能不尽完善。
目前业户多、工业区较分散、X不便等因素，缺乏配套设施，商贸、文化、休闲等功能不完善，影响了经济区的发展。
X经济区定位为以休闲娱乐、旅游、商贸业等为主，建设多功能综合新城。
因此X迫切需要寻求一个旅游、度假、商贸发展的出口，通过科学规划，实现经济区功能的多元化。
X经济区滨海区域的开发建设，从规划上坚持“高起点、高速度、高效益”的原则，对建设内容、功能性质进行合理划分和科学布置，在最大程度上完善经济区的服务功能，也可以为经济区创造新的发展空间。
5、以人为本、改善环境，提升城市形象的需要
由于鸭绿江和庄河市多条河流的泥沙入海，形成庄河淤泥质海岸，园区近海海域为大片的淤泥滩涂。
逢退潮时，滩涂裸露，遍布淤泥及其它杂物，沙滩一片狼藉。
该海湾滩涂平缓，水深较浅，涨潮时，潮水搅动泥沙，水质浑浊。
滨海新区的建设，将大大改善沿岸潮滩、海面、陆域环境，使这里成为X经济区的又一亮点。
这项工程将极大改善新城区的环境，取得良好的社会和生态效益。
6、提高人的生活质量，提升区域土地价值的需要
本工程坚持以人为本的思想，满足作为城市空间组成的功能，创造生态、优美、舒适的滨海新区，供人亲海、近海、临海，提高人的生活质量。
将滨海潮滩区域与现有的土地资源整合在一起，利用新建工程引入良好的外部环境，带动原有土地资源的开发和利用，并充分运用目前较好的基础设施条件，推动城市资产的升值。
7、适应X目前土地空间资源需求
根据《XX经济区概念性总体规划》，确定X经济区将建成以高新产业为基础的集居住、工作、休闲为一体的生态宜居型滨海新城。
未来X经济区通过对浅水潮滩进行人工岛式的围海造地，形成独具X特色的、面积约为总面积约为14.18平方公里的内外人工湖泊。
在湖泊的北岸将打造X的主核心区域。
行政、金融、商务办公、商贸等等服务设施都将在此集聚，形成高使用强度的，有X地标特性的主中心。
而在湖泊的南岸，该区域北面湖，南面海，景观区位极其优越。
这里将成为X的次中心，以休闲、娱乐、度假为主题，体现“RBD”的内容。
X主次两中心隔湖相望，功能明确，相互支撑服务，构筑极具特色的X环湖核心区域。
而当前X规划区东、西、北部都是丘陵环绕，区内耕地较多，在可以利用的土地173.57km2中耕地为112.28km2，园地14.49km2，林地14.09km2。
作为一个滨海新城，现阶段缺乏一个具有凝聚力的以现代服务为依托的核心空间，只有在规划区南部片区内充分考虑利用近海滩涂进行填海造地，为X建设拓展可发展用地。
第三章项目规模及主要建设内容
第一节建设原则
本项目为X经济区基础设施建设项目，根据《X经济区用海规划》及X经济区相关发展及经济规划的要求，项目建设的目的是为将X建设为一个以高新产业为基础的、集居住、工作、休闲为一体的生态宜居型滨海新城提供建设空间及土地资源。
为此，本项目的建设应遵循以下指导思想和原则：
一、项目指导思想
本项目作为X经济区未来城市核心区建设的重要内容，是以发展X经济为中心，以为X经济区提供新的土地资源及发展空间为目标。
二、建设原则
1、坚持统筹规划、因地制宜的原则；项目建设要以科学发展观为指导，符合X经济区城市规划的总体要求，本着精简节约和科学、合理、适用的原则。
2、充分体现经济性原则：
项目从当前的实际需要出发，合理的运用投资商的资金，做到精打细算，量力而行，在满足一定时期的功能要求上，力求经济合理。
3、项目的建设要科学规划、周密组织、科学施工、严格标准、规范运作，实行法人责任制、招标投标制、工程监理制及竣工验收制，确保工程质量。
第二节 建设规模和内容
根据城市总体和基础设施建设规划，X经济区未来发展规划的一期开发年限为2010年～2012年。
一期建设注重与X经济区产业与生活协调发展。
启动其南侧的仓储港口物流区及研发区，建设码头，便于经济区充分利用深水港口作为货运出海通道。
产业先行以带动整个经济区的发展，通过产业的优先发展来吸纳人口。
该项目用地规划后共分为三个区，即A区、B区、C区。
总规划用地面积为1565公顷，其中，A区用地面积为513公顷，B区用地面积为272公顷，C区用地面积为780公顷。
建设内容包括规划填海、围堰和场地平整等
1、围堰工程
该项目围堰工程总长度为23000米，高度为5~10米，平均7.5米高，采用现浇混凝土的结构。
2、填海工程
该项目用地面积1565公顷，根据用地现状及具体填海深度，将现状用地按四个区进行分类，即a区、b区、c区、d区，其中，a区面积为513公顷，b区面积为272公顷，c区面积为141公顷，d区面积为639公顷。
填海面积为1558.4公顷，其中a区填海面积为513公顷，b区填海面积为272公顷，c区填海面积为134.4公顷，d区填海面积为639公顷。
用地面积及填海面积明细详见表9-1。
用地面积及填海面积明细表
用地区号
占地面积
（公顷）
填海面积
（公顷）
a
513
513
b
272
272
c
141
134.4
d
639
639
合计
1565
1558.4
根据X理工大学测绘技术研发中心所提供的此次填海区域的水深测量图，得出这四个区的平均水深约为1米、0.5米、-8米、-2.15米（1985年国家高程基准），依据《X经济区核心区一期用地控制性详细规划》中所确定的场地竖向，得出该区平均高程为5米（1985年国家高程基准）。
该区填方量计算如下，填海土石方量明细详见表9-2。
土石方计算如下：
a区：
5130000×4.0=2052万方
b区：
2720000×4.5=1224万方
c区：
1344000×13=1747万方
d区：
6390000×7.15=4569万方
合计：
2052+1224+1747+4569=9592万方
填海土石方量明细表
用地区号
面积
（公顷）
原始水深
（米）
规划高程
（米）
填海深度
（米）
土石方量
（万方）
a
513
1
5
4
2052
b
272
0.5
5
4.5
1224
c
134.4
-8
5
13
1747
d
639
-2.15
5
7.15
4569
合计
9592
3、场地平整：
填海造地形成的15平方公里土地的平整工程。
第四章建设场址与建设条件
第一节建设场址
根据上述建设内容要求，工程建设地点位于X经济区南部沿海，A区位于现状滨海路的东侧，B区、C区位于现状滨海路的南侧（东经122°38′17″，北纬39°32′54″）
。
第二节 建设条件
一、自然环境条件
1、气候条件
本区属北温带湿润大陆性季风气候。
由于受黄海影响，又兼有海洋气候特点，四季分明，雨热同季。
春季气温低，回升慢，春风大，蒸发快；夏季雨量集中，气温高；秋季气温偏高，下降缓慢；冬季雨雪稀少，当寒潮侵袭时出现短时间严寒天气。
（1）、气温
该区年平均气温为8.8℃；最高月平均气温为23.6℃，发生在8月份；极端最高气温为36.0℃，发生在1983年6月14日。
最低月平均气温为-6.0℃，极端最低气温为-26.6℃，发生在1960年1月26日。
（2）、降水
区内年平均降水量为796.0mm，年最大降水量为1149.5mm（1964年）,年最小降水量为688.8mm（1984年）。
降水多集中在6-8月份，占全年总降水量的65%，其中尤以7月份为最好，约占全年总降水量的28.9%。
日最大降水量为151.6mm（1967年7月29日），月最大降水量为543.3mm（1963年7月）。
日降水量≥25mm的年平均降水日数为9.3d。
（3）、相对湿度
根据庄河降水资料统计分析，平均相对湿度为70%，7月份平均相对湿度最大，达88%，2月份平均相对湿度最小，为57%。
最小相对湿度的变化趋势基本与平均相对湿度的年变化一致，夏季较大，秋冬季较小。
（4）、风
年平均风速为3.4m/s；常风向为NW，频率为9.7%；次常风向为NE，频率为9.6%；强风向为ENE，最大风速为24m/s；次强风向为NW，最大风速为23m/s。
一般每年的10月至翌年的5月为多风季节，全年出现6级以上的大风日数平均为43.7d，最多年份为76d（1980年），最少年份为3d（1975年），其中以4月份出现的日数为最多，平均为6.5d。
出现8级以上的大风日数平均为11.7d，最多年份为56d（1965年），最少年份为1d（1975年）。
（5）、雾
本区雾全年都可发生，庄河能见度小于1km的年平均雾日数为43.4d，尤以5-8月为最多。
年最多雾日数为73d，出现在1977年。
年最少雾日数为27d，出现在1959年，月平均雾日数以7月份最多，为8.3d。
2、海洋水文
（1）、潮汐
本海域位于黄海北部海岸，其潮波系统系太平洋潮波进入中国近海后，北上绕过朝鲜湾后，形成的北黄海潮波系统。
北黄海潮波系统在山东高角外有一个M2分潮无潮点，同潮时线绕无潮点按逆时方向旋转，潮差从无潮点向四周增大。
本海区无长期验潮资料，在X东北约38km的黑岛楼上海边曾建临时验潮站，该站于1990年6月2日起进行了短期潮位观测，现据实测潮位资料统计得到潮位特征值（见表2.2-1），潮位以85国家高程基准起算，基准面及换算关系见图2.2-1。
根据X新港与黑岛楼上相关求得设计水位（见表2.2-2）。
85国家高程
3.229m黄海平均海面
3.20m
理论深度基准面
图2.2-1潮位起算面关系图
表2.2-1实测潮位特征值
最高潮位
2.99m
平均高潮位
1.79m
平均潮位
0.09m
平均低潮位
-1.8m
最低潮位
-2.6m
平均潮差
3.60m
最大潮差
6.29m
最小潮差
1.14m
表2.2-2设计水位特征值
设计高水位
2.27m
设计低水位
-2.83m
极端高水位
3.53m
极端低水位
-4.98m
（2）、波浪
本海区没有长期实测波浪资料，1990年7月曾在拟建庄河电厂黄家圈港址东南距岸约8km的海域采用美国ENDECO“956”型测波系统进行为期3个月的短期波浪观测（测波浮标处水深为-8.15m，坐标为39°37′15″N，123°16′30″E）。
据该临时站7-9月实测波浪资料统计；常浪向为S向，频率为29.8%；次常浪
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