五粮液集团2009年财务报表.doc

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2009年度报告

二、会计报表

合并资产负债表

编制单位：

宜宾五粮液股份有限公司

2009年12月31日

33

单位：

人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

五、1

7,543,588,700.03

5,925,396,594.68

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

五、2

23,705,071.80

8,086,247.16

应收票据

五、3

1,842,131,762.62

601,748,849.88

应收账款

五、4

102,759,224.96

5,170,935.73

预付款项

五、5

195,685,085.40

45,462,986.79

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

五、6

29,337,771.64

52,818,875.00

应收股利

其他应收款

五、7

68,864,328.27

25,936,687.26

买入返售金融资产

存货

五、8

3,476,844,741.04

2,076,930,883.61

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

13,282,916,685.76

8,741,552,060.11

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

五、10

29,979,054.25

27,470,267.23

投资性房地产

固定资产

五、11

6,935,927,656.62

4,334,380,905.88

在建工程

五、12

218,457,910.43

327,723,836.09

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

五、13

308,093,817.98

60,901,622.47

开发支出

商誉

五、14

1,621,619.53

长期待摊费用

五、15

66,356,766.63

递延所得税资产

五、16

5,737,024.53

4,392,036.46

2009年度报告

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

公司法定代表人：

唐桥

7,566,173,849.97

20,849,090,535.73

公司财务总监：

郑晚宾

合并资产负债表（续）

4,754,868,668.13

13,496,420,728.24

公司财务部长：

罗军

编制单位：

宜宾五粮液股份有限公司

2009年12月31日

34

单位：

人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款

五、18

239,072,532.94

38,079,985.51

预收款项

五、19

4,376,268,193.67

1,052,920,496.85

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

五、20

41,710,820.66

37,475,412.42

应交税费

五、21

1,046,110,746.79

827,803,261.90

应付利息

应付股利

五、22

220,625,990.25

-

其他应付款

五、23

339,959,685.67

84,204,694.84

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

6,263,747,969.98

2,040,483,851.52

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

五、24

1,000,000.00

-

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

五、16

3,880,421.16

-

其他非流动负债

非流动负债合计

4,880,421.16

-

负债合计

6,268,628,391.14

2,040,483,851.52

所有者权益（或股东权益）：

2009年度报告

实收资本（或股本）

资本公积



五、25

五、26



3,795,966,720.00

953,203,468.32



3,795,966,720.00

953,203,468.32

减：

库存股

专项储备

盈余公积

五、27

2,318,892,624.67

1,985,197,516.32

一般风险准备

未分配利润

五、28

7,206,958,728.18

4,645,699,661.08

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

公司法定代表人：

唐桥

编制单位：

宜宾五粮液股份有限公司

14,275,021,541.17

305,440,603.42

14,580,462,144.59

20,849,090,535.73

公司财务总监：

郑晚宾

母公司资产负债表

2009年12月31日

35

11,380,067,365.72

75,869,511.00

11,455,936,876.72

13,496,420,728.24

公司财务部长：

罗军

单位：

人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

242,993,435.72

215,108,917.58

交易性金融资产

-

-

应收票据

-

-

应收账款

预付款项

-

应收利息

5,472,756.14

5,221,000.00

应收股利

3,115,000,000.00

3,529,554,141.18

其他应收款

十一、1

2,694,132,032.29

1,288,896,062.54

存货

-

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

6,057,598,224.15

5,038,780,121.30

非流动资产：

可供出售金融资产

-

持有至到期投资

-

长期应收款

-

长期股权投资

十一、2

8,018,606,002.93

3,859,323,651.02

投资性房地产

-

固定资产

20,691,103.11

22,173,628.83

在建工程

215,532,910.43

67,572,910.43

工程物资

-

固定资产清理

-

生产性生物资产

油气资产

2009年度报告

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

公司法定代表人：

唐桥



52,731,787.32

-

-

-

-

8,307,561,803.79

14,365,160,027.94

公司财务总监：

郑晚宾

母公司资产负债表（续）



54,082,732.44

4,003,152,922.72

9,041,933,044.02

公司财务部长：

罗军

编制单位：

宜宾五粮液股份有限公司

2009年12月31日

36

单位：

人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款

-

-

交易性金融负债

-

-

应付票据

-

-

应付账款

-

-

预收款项

-

-

应付职工薪酬

6,143,825.55

6,190,318.50

应交税费

22,744,687.58

44,443,120.50

应付利息

-

-

应付股利

-

-

其他应付款

2,410,292,335.18

10,000.00

一年内到期的非流动负债

-

-

其他流动负债

-

-

流动负债合计

2,439,180,848.31

50,643,439.00

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

-

专项应付款

-

预计负债

-

递延所得税负债

-

其他非流动负债

-

非流动负债合计

-

负债合计

2,439,180,848.31

50,643,439.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

3,795,966,720.00

3,795,966,720.00

资本公积

953,203,468.32

953,203,468.32

减：

库存股

-

2009年度报告

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

公司法定代表人：

唐桥

1,392,074,910.91

5,784,734,080.40

11,925,979,179.63

14,365,160,027.94

公司财务总监：

郑晚宾