客运枢纽站可行性研究报告.docx
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客运枢纽站可行性研究报告
客运枢纽站工程
可行性研究报告
附录：
附表：
附表1：
主要设备投资估算表；
附表2：
建设投资估算表；
附表3：
岗位编制及工资福利测算表；
附表4：
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；
附表5：
营业收入与销售税金及附加估算表；
附表6：
总成本费用估算表；
附表7：
固定资产借款还本付息表；
附表8：
财务计划现金流量表
附表9：
利润及利润分配表；
附表10：
项目建设投资现金流量表；
附表11：
财务指标汇总表；
附表12：
经济费用效益分析投资费用估算调整表；
附表13：
经济费用效益分析经营费用估算调整表；
附表14：
项目直接效益估算调整表；
附表15：
项目投资经济费用效益流量表；
附图：
1、总平面布置图、效果图；
2、单体平面、剖面图；
附件：
1、用地情况说明；
2、选址意见书；
3、建设用地规划许可证；
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX客运枢纽站工程
1.1.2项目业主
1.1.3项目性质
1.1.4项目建设地点
拟建的XX客运枢纽站位于XX市XX区XX镇绕城路东侧（泗义村、万和村），项目地处XX中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。
本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05平方米。
XX市XX区国土资源局为本项目出具了《情况说明》，项目拟建地块在《XX市XX区土地利用总体规划（2006-2020年）》图上一般农田52.4亩，集体建设用地15.1亩，果园0.5亩。
1.1.5站场建设标准
1、设计的生产能力
表1-1XX客枢纽站设计年度站内作业量指标表
年发送能力
（万人/年）
日发送能力
（人次/日）
日发班次（班次/日）
发车位
最高聚集人数（人）
汽车发车位（个）
公交车发车位（个）
公交车
班线
公交车
班线
测算值
实际值
测算值
实际值
公交车
班车
737.7
656.27
20200
17980
1148
24
15
27
18
1616
1438
2、站级标准
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，XX客运枢纽站按一级车站标准设计。
1.1.5项目建设内容及规模
XX客运枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次1148班，日均发送旅客量6.214万人次。
设公交车发车位18个、汽车发车位15个，驻站公交车80辆，客车78辆。
公交车发往XX城区、各乡镇及XX市区，长途车发往XX其他区市县及XX周边地区。
项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积32762.87m2，地下建筑面积12966.33m2。
建设内容包括1栋2F客运站、1栋2F停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施
表1-2项目主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总用地面积
m2
45333.22
合68.0亩
2
项目净用地面积
m2
44048.05
3
总建筑面积
m2
45729.1
4
地上建筑面积
m2
32762.87
其中
客运楼建筑面积
m2
13061.93
停车楼建筑面积
m2
19700.94
5
地下建筑面积
m2
12966.23
6
建筑基底面积
m2
14754.75
7
建筑密度
33.50%
8
容积率
0.74
9
绿地率
23%
10
停车位
辆
466
其中
客运楼停车位
辆
342
地下
停车楼停车位
辆
124
地上
11
总图工程
11.1
站前广场
m2
6012
11.2
道路工程
m2
13150.25
11.3
绿地面积
m2
10131.05
11.4
地下人行通道
m2
703
11.5
电力通道
m
200
11.6
弱电管线
m
350
11.7
给排水系统
m
250
含雨污系统，给水系统与消防共用
11.8
天然气系统
m
80
含用户调压箱，饭店配套项目
1.1.6项目实施进度
根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时24个月，即2011年12月-2013年11月。
1.1.7项目经济指标
表1-3项目经济指标
序号
指标名称
单位
指标数据
备注
1
项目总投资
万元
21858.60
1.1
工程费用
万元
13060.30
1.2
工程建设其他费
万元
6585.80
1.3
基本预备费
万元
1190.89
1.4
建设期贷款利息
万元
1021.62
2
建设期
月
24
3
营业收入
3..1
经营期第1年
万元
4143.62
3.2
经营期第2年及以后
万元
5179.53
正常年份
4
税金及附加
4.1
经营期第1年
万元
227.90
4.2
经营期第2年及以后
万元
284.87
正常年份
5
总成本费用
万元
2665.41
年平均
6
净利润
万元
1598.51
年平均
7
总投资收益率（ROI）
%
12.35%
8
资本金净利润率（ROE）
%
18.04%
9
财务内部收益率（FIRR）
所得税前
12.58%
14.69%
所得税后
10.18%
11.11%
Ic=8%
10
财务净现值（FNPV）
所得税前
5364.08
3182.28
所得税后
2455.38
708.09
11
投资回收期
所得税前
7.70
6.77
含建设期
所得税后
8.46
7.53
含建设期
表1-4国民经济指标
经济内部收益率（EIRR）
经济净现值
（ENPV）
经济效益费用比
（EBCR）
13.74%
5307万元
1.32
1.1.8资金筹措
项目总投资21858.60万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。
项目投资资金来源及金额如下：
1、业主方自筹资金、上级补助：
8858.60万元，占总投资的40.53%（资金性质：
XX区政府决定项目业主XX省XX交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。
故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）；
2、社会融资：
13000万元，占总投资的59.47%。
1.2可研报告编制依据
1、有关规划
（1）《XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《XX区“十二五”综合交通运输规划纲要》；
（3）《XX市总体规划》（2003—2020）；
（4）《XX市XX区区域总体规划》（2007-2020）；
（5）《XX市XX区土地利用总体规划》（2006-2020）；
2、工程技术标准
（1）《投资项目可行性研究指南》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《汽车站站级划分和建设要求》（JT/T200—2004）；
（4）《XX区客运枢纽站规划方案设计》；
（5）《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）；
（6）其他国家相应法规，规范；
（7）现场勘察调研情况；
（8）建设业主提供的其它基础数据和资料
1.3可行性研究概要
1.3.1项目编制的内容
可研报告的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需求预测、站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。
1.3.2项目建设背景及必要性
根据对目前XX区客运量的分析，目前XX区汽车站已不适应需求，基本都是超负荷运营。
按照《XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》以及《XX区“十二五”综合交通运输规划纲要》提出XX客运枢纽站的建设。
项目的建设是适应社会经济发展、客观现实、满足人民生活水平提高的要求；
同时也是实现公路运输现代化的重要标志。
1.3.3社会效益分析
1、促进经济发展、增加财政税收；
2、适应社会发展需要，完善城市服务功能；
3、提升XX区城市形象，完善区域规划；
4、提高XX区交通基础服务设施的质量；
5、规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；
6、增加所在地居民就业和收入；
7、提升区域土地价值；
1.4可行性研究结论
本项目建设符合XX市以及XX区城市总体规划，符合XX区“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划。
项目的建设能发挥较大的社会效益。
根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1XX区城市概况
1、地理区位
XX区位于川西平原的腹心地带、处于“绵－德－成－眉－乐”城市带核心位置，XX市北部，是XX的北部副中心，区位优势突出。
。
其区位优势十分突出，XX城区距XX市区16公里，距XX双流国际机场仅24公里，北与德阳市广汉、XX市青白江区毗邻，西与XX市彭州、XX接壤，东、南与XX市金牛区、成华区、龙泉驿区相连，是城市北向发展的必经之处。
，
图2-1XX区位图
2、行政区域划分
XX区三分之二为平原，三分之一为浅丘，属都江堰水系自流灌溉区，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富，自古被誉为：
“天府膏腴，川西碧玉”。
全区幅员面积496km2，2009年全县总人口67.6万。
现辖13个镇（街办）、2个街道，255个村（社区）。
图2-2XX区行政区域划分图
3、社会经济条件
XX区是XX市新设立的城市建设区，是2004年XX市城市总体规划确定的主城区的重要组成部分。
现已形成“机械、电子、食品、医药、家具”五大支柱产业。
XX区自1994年以来，连年被评为“XX省综合经济实力十强县”之一。
2010年实现地区生产总值（GDP）318.92亿元，比上年增长18.0%。
全年财政收入107.33亿元，比上年增长81.10%；城镇居民人均可支配收入20573元，比上年增长12.70%；农民人均纯收入8985元，比上年增长16.7%。
XX区荣获中国最具投资价值区县二十强的第二名。
拥有XX工业开发区、XX物流中心和XX家具产业园3个招商载体。
图2-3XX区地区生产总值及其增长速度情况
结论：
XX区地理区位优势突出，社会经济发展取得重大的突破，城市社会经济的快速发展为本项目的提供了良好的宏观经济外环境背景。
2.1.2XX区在XX市发展中的战略地位
1、XX市对XX区的空间战略规划中的定位
XX区处于XX市空间发展战略中北进战略—成德绵经济带上，是其发展的纽带。
在以XX市中心城为主，以北部新城、南部新城、东部新城和西部新城为辅的“一主、四辅”的城市空间结构中，XX区为四辅之一。
2、XX市对XX区在都市区功能中的定位
XX区在都市区重大空间要素整合中被定位为城市近郊休闲度假区，内容以郊野田园风光，健身休闲娱乐为主题，成为城市居民节假日休闲娱乐的重要去处。
3、XX市对XX区交通体系中的要求
在对外大交通体系中XX区位于XX市对外的北通道上，在XX市都市区交通体系中，远期建设XX—青白江—金堂高速公路，与成南高速公路相接。
在重大交通设施整合规划中，XX市空间战略规划要求将北编组站及青白江、XX铁路货运站及青龙场公路主枢纽货运站有机结合，形成XX市最大的综合物流园区。
4、XX市空间战略规划实施时序中对XX区的要求
XX市都市区近中期城市建设重点主要集中在北面的XX组团，在XX建设北部物流中心，建设中心城与各组团之间的生态隔离绿地。
5、XX市对XX区的产业定位
在成渝经济带中，XX市以电子信息、重大装备、冶金、食品、汽车、石油化工、新材料、商贸农业、旅游、物流为主导产业，其产业分为三个圈层梯度布局，XX区属于XX市第二圈层：
集中发展以工业为主的第二产业，县城和重点镇从各自的资源条件和比较优势出发，注重培育各具特色的主导产业，以开发区和工业区为依托，发展高新技术产业和附加值高的现代加工业，吸收市区转移出来的加工业。
结论：
XX市XX区的空间战略规划、都市区功能、交通体系、产业等方面做了详细的定位，说明XX区在大XX中的中重要性，为本项目的建设提供了战略性的背景。
2.1.3XX区城市发展规划
1、构建新型城乡形态
XX区在“十二五”规划中按照世界现代田园城市示范区建设目标，以产业结构调整升级为突破口，以建设两条示范线、三条生态带、五大产业园区为路径，构建“北部新城城市重点发展区”为核心的世界现代田园城市示范中心区，构建“新繁、石板滩组团”为核心的统筹城乡发展示范区，构建“成德、成彭、蜀龙、成青四条走廊”为核心的统筹城乡发展动力区，加快推进新型城镇化建设，最终形成多中心、组团式、网络化的城乡空间格局。
图2-4XX总体功能布局
2、完善城镇体系建设
按照新型城乡空间格局，建设由城市重点发展区、重点镇、一般镇和新型社区构成的四级城镇体系。
XX街道作为北部新城城市重点发展区，“十二五”期间将按照现代田园城市标准，推进新城建设和旧城改造加快和顺中央商务区、兴乐路南门河中央商业区、翠微湖文化商业休闲区和198生态及现代服务业综合功能区的新城区建设。
完成区人民医院迁建等新城配套设施建设。
实施东环路片区等旧城改造，对城市主要通道实施风貌塑造，提升城市环境。
改造大件路等城市道路，优化新旧城区之间的道路交通网络。
图2-5XX区城镇体系规划图
结论：
“十二五”期间，XX区对城乡形态、城镇体系做了详细的规划，城市规划发展为本项目建设提供了指导性背景。
2.1.4XX区“十二五”交通基础设施规划
1、XX区交通基础设施建设目标
“十二五”期间，XX区综合交通发展总体目标为：
XX区综合交通运输体系基本形成。
即：
n
（1）建成以高速铁路为骨干，高速公路、快速干线公路为主体的对外快速通道网络；
n
（2）完成市域县道系统、重点镇（乡）道系统提档升级；
n（3）建成集高速铁路、中长途客运、城市公交、城乡客运、城市出租车、自行车等为一体的XX区综合客运换乘枢纽。
（既本案）
n（4）完成市域城乡客运公交化改造，实现各镇乡市域公交全覆盖，客运场站全覆盖；
n（5）建成以综合物流货运中心、家具物流中心、机械物流中心等为主体的高效物流货运场站系统；
2、XX区客运场站规划
为推进XX区域城乡统筹建设步伐，积极破处城乡分割的局面，促进城乡交通基础设施与城乡交通服务水平共享。
“十二五”期间，应进一步加快城乡客货运场站建设，保障城乡居民对外出行方便、快捷。
“十二五”期间，XX区将结合轨道交通XX站的建设，在轨道交通XX站重点建设集铁路、公交、客运、社会停车等为一体的综合客运换乘枢纽。
同时在各镇乡新、改建4个城乡公交场站，初步实现XX区域公交站点全覆盖。
见图2-6：
XX区“十二五”客运场站枢纽建设规划图。
表2-1“十二五”XX区城乡客运场站建设计划
序号
名称
级别
用地规模（亩）
建设年限
备注
1
XX客运枢纽
综合客运枢纽
60
2011-2012
新建
2
商贸城客运中心
一级车站
50
2011-2012
新建
3
龙桥客运站
四级车站
7
2011-2012
新建
4
清流客运站
四级车站
5
2011-2012
新建
5
木兰客运站
三级车站
25
2011-2012
迁建
3、XX区客运交通规划
为整合城市交通资源，加强铁路交通与市域城市、城乡交通的衔接，成绵乐城际铁路开通运营后，XX客运站将搬至成绵乐城际铁路XX站，共同建设为XX区综合客运枢纽。
成绵乐城际铁路的开通，极大的便捷了XX区居民对外出行。
“十二五”期间，应进一步强化XX区城区与外围各镇乡之间的公共交通联系，优化现况城乡客运线路走向，提升城乡客运服务标准。
“十二五”期间，拟逐步升级改造8条城乡客运公交化线路。
表2-2“十二五”XX区城乡客运公交化改造线路表
序号
起点
终点
中间站
时序
1
XX综合客运枢纽
新繁镇
饮马河、军屯镇
2011-2012
2
XX综合客运枢纽
新繁镇
北部商贸组团
2011-2012
3
XX综合客运枢纽
清流镇
军屯镇
2012-2013
4
XX综合客运枢纽
清流镇
马家镇、新繁镇
2012-2013
5
大丰街办
清流镇
新繁镇
2012-2013
6
大丰街办
新民镇
斑竹园镇
2013-2014
7
新繁镇
木兰镇
斑竹园镇、XX综合客运枢纽、泰兴镇
2013-2014
8
XX综合客运枢纽
XX综合客运枢纽
泰兴镇、石板滩镇、木兰镇
2013-2014
3、XX区城市公共客运交通系统规划
随着XX北部新城的开发建设以及XX工业东区的发展，XX建成区城市规模将进一步扩大，城市居民出行将日益频繁，城市公交在城市居民出行中将扮演至关重要的作用。
同时成绵乐城际铁路现已开工建设，预计2012年开通运营，对于成绵乐铁路所带来的城际客流将主要依靠城市公交进行接驳。
“十二五”期间，为更好的服务城市居民出行，接驳成绵乐城际铁路客流，将对现有城市公交线路走向进行优化，优化后公交线路条数为10条。
优化后的公交线网实现XX城区300米覆盖范围达到85%，500米覆盖范围达到100%。
结论：
XX区“十二五”交通规划明确提出修建XX客运枢纽站（即本案），以完善XX运输规划体系，为本项目的建设提供了政策性依据。
图2-6XX区“十二五”客运场站枢纽建设规划图
2.2项目建设必要性
2.2.1原XX区汽车站已不适应需求
XX区汽车中心站始建于1990年，占地10亩，位于XX镇桂湖东路与大件路交汇处，日发班次400多班，输送旅客2.6万人次，现有车站的规模和车站功能已不适应XX区客运的发展需求，同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了大件路XX城区段的交通畅通，存在交通安全隐患。
2.2.2社会经济发展的要求
按照XX的总体建设规划，新的城区建设规模不断扩大，居住区、商业区、工业园区等客流集聚区域呈扩散状态，出行选择也出现多元化。
为此，对XX区的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运中心站的建设，将为XX区的客运运输能力提高，为进出我区旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。
新客运中心站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。
2.2.3客观现实的急切要求
通过对XX区客运站场现状的调查，现有客运站场已远不能满足社会总需求，包括全国许多大中城市提出要与我区对开客运班车均因XX区目前各客车站已经爆满而不能接纳，严重影响XX区对外公路客运市场的发展，同时对XX区的市容市貌也造成极大影响。
因此，新客运中心站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。
成绵乐城际铁路起于沙河堡新客站，向北经XX、青白江、广汉、德阳、绵阳，向南经XX南站至双流国际机场新航站楼前设地下城际站，之后经双流、新津、眉山、夹江、峨眉至乐山。
线路全长319KM，近期设21个车站。
将于2012年建成通车。
随着成绵乐城际客运专线2008年初定测工作的开展，XX城际站站址和建设方案的确定，XX区交通局和相关政府职能部门结合XX交通发展战略，经深入研究，提出经XX城际站，在战区构建包括轨道交通、常规公交、班线客运、出租车等多种交通方式的综合交通枢纽，使之成为XX区中心枢纽站，以承担XX主要的交通衔接和换乘功能，成为综合城际铁路、城市轨道交通、公路交通为一体的城市综合交通枢纽。
2.2.4满足人民生活水平提高的要求
随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们的价值观念发生了深刻的变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。
旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运中心站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来二十年的客运量及客运方向，结合XX区的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运中心站建成高品位的标志性客运建筑。
2.2.5实现公路运输现代化的重要标志
现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。
目前XX区公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管理，大部分仍停留在传统的手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。
因此，新客运中心站的建设，将为我区交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。
第三章市场分析与需求预测
3.1XX区社会经济发展分析
3.1.1XX区历年社会经济情况
2010年，在区委、区政府的坚强领导下，全区深入贯彻落实科学发展观，坚定不移地实施城乡统筹、“四位一体”科学发展总体战略，积极推进追赶跨越创新发展，努力建设“世界现代田园城市示范区”，提前完成“十一五”规划主要目标任务，实现了经济社会又好又快发展。
2010年全年实现地区生产总值318.92亿元，比上年增长18.0%。
其中：
第一产业增加值18.72亿元，增长4.2%；第二产业增加值209.13亿元，增长22.2%；第三产业增加值91.07亿元，增长11.1%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为1.4%、73.6%、25.0%。
三次产业比例关系为5.8︰65.6︰28.6。
全年民营经济实现增加值205.30亿元，增长19.7%，占GDP的比重为64.4%，对经济增长的贡献率达67.7%。
全年居民消费价格总水平比上年上涨3.0%。
其中，食品类价格上涨6.4%，居住类价格上涨5.1%，家庭设备用品及维修服务类上涨0.4%，医疗保健和个人用品上涨7.9%，烟酒及用品上涨1.4%，衣着类下降5.5%，交通与通信上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务下降1.3%。
商品零售价格总水平上涨2.4%。
工业品出厂价格上涨3.7%。
原材料、燃料
升级会员 