金蝶k3存货核算业务操作手册.docx

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金蝶k3存货核算业务操作手册

标准存货核算流程图

重点业务说明：

期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整

（查询时建议用物料收发汇总表）

成本调整单制作方法

在维护界面新增，注意：

一定要填写入库成本调整单。

关账的应用：

实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。

关账与期末对账都在这个界面

外购入库核算的应用：

是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。

财务人员请注意：

一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回

此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次

先点分配再点核算

分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽

材料出库与产成品出库核算的应用:

该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。

核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）

点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料

点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。

点击完成出库核算结束

产品入库核算的应用：

使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示

在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置

产品入库核算

双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定

填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据

填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本

无价单据更新的应用：

企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：

无原单的红字出库单，这里就会用到次功能

选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。

生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）

下图中勾选的是需要生成凭证的单据

选项设置中的参数：

按照需求勾选科目合并

选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用

生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’

结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）

对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的XX网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）

结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成