出差管理制度最新.docx

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出差管理制度最新

文件编号

JYDC-HR-002

密级

三级

版次

第一次

昆明锦誉房地产经纪有限公司

差旅管理制度

编制：

人力资源部

审核：

审批：

编制时间：

2013年8月25日执行时间：

2013年月日

昆明xx房地产经纪有限公司

差旅管理制度

1目的

为规范公司员工的出差管理，提高工作效率，合理控制费用，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2适用范围

本细则适用于公司所有人员的差旅管理。

3部门职责：

3.1人力资源部为公司所有差旅计划的归口管理部门，负责进行差旅计划的核定备案等工作。

3.2财务部：

负责差旅费用的审核、报销等工作。

4出差规定内容

4.1出差申请程序：

4.1.1因工作需要出差，出差前填写差旅申请表报人力资源部,明确出差任务、出行路线、往返时间及随行人员等相关事宜，出差申请表应由部门（项目）负责人签字，分管领导审核，总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别注明。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

如特殊原因无法事先完成出差前审批，需回程后2个工作日内补充相关手续。

行程确定后，所有人员出差涉及的火车票、飞机票均按低价原则结合出差行程进行订票。

4.1.2出差申请表由财务部和人力资源部留存，并作为部门费用考核和考勤依据。

如需借款，应填写“暂支单”，根据出差申请表核定借款金额，并由部门（项目）负责人签字确认，经财务部负责人审核，总经理批准方可执行。

上次出差但费用尚未完全报销的人员不得再次借款。

4.1.3因工作需要，出差人员除差旅费之外，需暂借的其他合理款项（如业务招待等费用），需在申请表上注明用途、原因及金额，并按4.1.2中的借款审批程序报总经理批准后，财务部方可借支。

4.1.4项目部出差人员填写差旅申请表，项目负责人签字，分管领导审核完后传真至总部人力资源部，由财务部和人力资源部审核，总经理审批方可执行。

如需借款，应填写“暂支单”，根据差旅申请表核定借款金额，经项目负责人签字，传真至总部财务部负责人审核，总经理批准方可执行。

完成审批程序后，财务部按借款金额拨款至项目部。

上次出差但费用尚未完全报销的人员不得再次借款。

4.2差旅费报销程序：

4.2.1经公司领导批准出差的人员，应如实填写差旅申请表，审批手续完毕后，原件由申请部门保管。

复印一份交由人力资源部备案，否则按旷工处理。

4.2.2出差人员在结束行程后7个工作日内，到财务部填写“差旅费报销单”，并按财务相关规定进行报销，过期不予以报销；涉及多部门人员出差的，应由出差组织部门统一填写报销单。

财务部结合申请表及差旅费费报销程序予以报销，实际报销金额超出费用预算的部分，由个人承担。

4.2.3出差行程中因特殊原因需增加预算外费用的，电话请示总经理批准方可执行，出差结束后2个工作日内补签出差申请表方可报销，否则不予以报销。

4.2.4借款金额超过5000元以上提前一天通知财务部，2万以上提前三天通知财务部。

4.3差旅费由住宿费、交通工具费、差旅补贴费等内容组成。

4.3.1住宿费报销标准：

出差住宿费报销标准表（元/间/天）

省内地市

省内县（县级市）

省外省会

省外地市

省外县（县级市）

一线城市

高层管理

250

200

300

250

200

350

中层管理

200

150

250

200

150

300

一般员工

150

100

200

150

100

250

注：

住宿费系指标准间房价

高层管理：

公司总经理、总监、事业部总经理；

中层管理：

部门经理、项目经理；

一线城市：

北京、上海、广州、深圳。

4.3.2交通工具费报销标准

职位

省内

省外

高层管理

飞机（经济舱）

中层管理

火车或汽车

火车或飞机（经济舱）

一般员工

火车或汽车

火车或汽车

注：

乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的或连续乘车十二小时以上的可购卧铺票，其余均购买硬座。

4.3.3差旅补贴报销标准

职位

省内

省外

一线城市

高层管理

60元/人/天

70元/人/天

80元/人/天

中层管理

50元/人/天

60元/人/天

70元/人/天

一般员工

40元/人/天

50元/人/天

60元/人/天

注：

高层管理：

公司总经理、总监、事业部总经理；

中层管理：

部门经理、项目经理；

一线城市：

北京、上海、广州、深圳。

5差旅费报销原则

5.1市内出差（除昆明市四区外的东川区、八县一市）时间不足一日，差旅补贴报销标准按相关规定的50%执行。

5.2住宿费报销条件：

5.2.1按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员承担不予报销，低于限额的按实际发票报销，因特殊情况超标，经总经理批准后可据实报销。

所有发票日期必须与实际出差日相符，否则不得作为报销凭证。

5.2.2两人男性（女性）以上同行出差并同住一标准间可按级别最高者的标准执行；

5.2.3对于自行安排住宿而不报销住宿费者，按本级别最高报销金额的50%计发补贴；由对方单位提供住宿的不再计发补贴。

5.3接待单位提供交通工具的出差人员不实行交通工具费报销；异地市内交通费在合理范围内按实报销；公司中高管以上人员出差，因工作需要随行人员参照公司领导标准报销；一般员工出行如遇特殊情况须乘飞机的，经公司总经理同意方可办理。

5.4出差期间，若发生招待费，要求写明发生费用原因，被招待对象及其就餐金额。

5.5出差的行程路线须与出差申请表中标明的路线相符，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额自行承担，且多行走的天数按旷工处理。

因公司出差任务临时变更而造成出差日期提前、延期、终止或出差员工疾病等不可抗力所发生的退票等费用，由公司承担。

5.6出外参加会议或培训的，经部门负责人同意，报公司总经理批准后到人力资源部备案。

会议、培训和食宿由主办方统一安排的，据实报销会务费和培训费，不再报销差旅补助。

如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和差旅补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

5.7在规定的期限内逾期未报销，财务人员月底清账时凭《借款单》转个人应收款，并从其工资中扣回，当月工资扣还不足的，应逐月从其工资中扣除，待借款人报账后再做补发工资处理。

5.8严格控制出差人数，多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

6附则

（一）本制度由公司人力资源部负责解释及修订。

（二）本制度自签发之日起生效，各关联公司的相关制度若与本制度有冲突，以本制度为准。

附件：

附件一《出差申请表》

附件二《借支单》

附件一

出差申请表

部门

出差时间

出差人员

行程路线

出差事由

接待安排

是否有接待方安排食宿：

□无□有□住宿□用餐

接待方单位

总行程预计：

天

交通工具

□飞机□火车□汽车费用计划：

差旅补贴

报销标准

标准一：

元/人/天，人，补贴金额总计元

标准二：

元/人/天，人，补贴金额总计元

标准三：

元/人/天，人，补贴金额总计元

住宿费

报销标准

标准一：

元/天/人，人，费用计划：

同住人：

标准二：

元/天/人，人，费用计划：

同住人：

标准三：

元/天/人，人，费用计划：

同住人：

其他

部门/项目负责人

分管领导

人力资源部

财务部审核

总经理审批

注：

此表填写原件由出差组织部门保管，报销时一并交由财务部保管，一份复印件交人力资源部备案。

附件二

暂支单

部门

借款人

借款时间

借款事由

借款金额

大写：

小写：

借款方式

□现金

□转账账户名：

账号

开户行：

部门负责人

总经理审批

注：

此单据由财务保管，借款人还款或报销冲抵完毕方可归还借款人本人。